xx公司營銷中心辦事處財(cái)務(wù)管理制度-資料下載頁
2024-10-14 03:58本頁面
【正文】 月一號將上個月《考勤報表》發(fā)給公司人事部門。附則：財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，運(yùn)營情況的需要即時對本制度的進(jìn)行調(diào)整及修改！*************有限公司財(cái)務(wù)部2016年1月1日第四篇：辦事處(分公司)財(cái)務(wù)管理制度分公司財(cái)務(wù)管理制度分公司是指在總公司授權(quán)下在……各AA公司分支機(jī)構(gòu)或代表處 第一、分公司合同管理； 、各項(xiàng)租賃及借貸合同等另行授權(quán)； ；，要征得總公司行政中心確認(rèn)； 第二、分公司收入管理； ；，坐支是指將營業(yè)收入直接作各項(xiàng)支付。第三、分公司預(yù)算管理，由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在每月25日前將下個月預(yù)計(jì)需要的開支向總公司財(cái)務(wù)主管進(jìn)行申報并核算； ，由出納支付；，以便制訂合理的預(yù)算。第四、分公司工資發(fā)放由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)放 第五、現(xiàn)金帳戶管理； 。第六、分公司支出管理，需下列審批程序：經(jīng)辦人→分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)審核→出 納付款；未設(shè)專門出納崗位的機(jī)構(gòu)暫由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人兼任。；；，沒有正式稅務(wù)發(fā)票公司財(cái)務(wù)部不予確認(rèn)； 第七、分公司財(cái)務(wù)管理遵守《AA公司財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定。第八、相關(guān)制度與文件《AA公司財(cái)務(wù)管理制度》 第九、附件《AA公司分支機(jī)構(gòu)預(yù)算申請表》 《分公司固定資產(chǎn)及辦公用品登記表》 《分支機(jī)構(gòu)銷售月報表》 《現(xiàn)金日記帳》 《銀行日記帳》 第十、附則本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行；第五篇：駐外辦事處財(cái)務(wù)管理制度駐外辦事處財(cái)務(wù)管理制度隨著公司業(yè)務(wù)的日益發(fā)展，外地辦事處亦之健立，為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定如下規(guī)定：由總經(jīng)理指定辦事處的經(jīng)理為“備用金”借款人、借款人對“備用金”的安全負(fù)責(zé)，如有短缺借款人如實(shí)賠償?！皞溆媒稹睍憾?000元，由借款人按程序辦理借款手續(xù)。如業(yè)務(wù)急需，臨時要加大借款，借款人在不能回公司的情況下，借款單以電子書寫方式，請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)按批準(zhǔn)的金額由銀行匯到其指定的賬戶。建立財(cái)務(wù)收支兩條線，外地辦事處的 “營業(yè)收入”，統(tǒng)一進(jìn)入公司提供的賬戶。如需要辦理現(xiàn)金收款時，由總經(jīng)理指定專人辦理。發(fā)生營業(yè)費(fèi)用時，經(jīng)辦人要索取合格的原始發(fā)票，并簽注事由，有實(shí)物的驗(yàn)收人要清點(diǎn)相符并簽字確認(rèn)，費(fèi)用報銷執(zhí)行公司《財(cái)務(wù)報銷制度》。辦事處經(jīng)理對招待費(fèi)的支出，月控制額在500元以內(nèi)，憑實(shí)際發(fā)票報銷。如當(dāng)月有特殊情況需要增加的，以電子表形式請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。手機(jī)通訊費(fèi)月報銷標(biāo)準(zhǔn)：辦事處經(jīng)理200元，銷售工程師100元，辦公室的固定電話按“傳真話單”、寬帶費(fèi)、房租水電費(fèi)憑發(fā)票如實(shí)報銷。辦事處駐勤餐費(fèi)補(bǔ)助執(zhí)行每人8元/天的標(biāo)準(zhǔn)，不享受公司員工中餐補(bǔ)貼。因公辦事，一律乘公交車，如急需時可乘的士，單程不得超過20元，并備注地點(diǎn)及事項(xiàng)。需要到辦事處外出差的，填寫電子出差申請單，請示總經(jīng)理批準(zhǔn)，報銷執(zhí)行公司《差旅費(fèi)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及出差制度》。如需購買辦公用品等，由辦事處經(jīng)理以電子表報公司行政部批準(zhǔn)后當(dāng)?shù)刭徺I。當(dāng)月的費(fèi)用要及時報銷，如不能回公司的，可將粘貼好報銷憑證快遞到公司財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)按實(shí)際報銷額匯款到指定的賬戶，如不及時報銷者，不得申請追加“備用金”。1辦事處經(jīng)理登記本處的“備用金”《現(xiàn)金日記》賬本，每月一號將《公司駐外辦事處營銷費(fèi)用月報表》上報公司財(cái)務(wù)。
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