【導(dǎo)讀】新疆宜化化工有限公司。年產(chǎn)20億Nm3/a煤制天然氣項。北京藍(lán)圖工程設(shè)計有限公司

　　

【正文】 ............. 199 總成本費用估算 ..................................................................................... 200 銷 售收入和稅金估算 ........................................................................................ 200 財務(wù)分析 ............................................................................................................ 200 財務(wù)分析的依據(jù)及說明 ......................................................................... 200 財務(wù)分析的報表 ..................................................................................... 200 財務(wù)分析指標(biāo) ........................................................................................ 202 第十九章 結(jié)論 .................................................................................................................. 204 研究報告的結(jié)論 ................................................................................................ 204 存在的問題及建議 ............................................................................................ 204 附 表 表 161：建設(shè)投資 估算表 表 162：流動資金估算表 表 163：借款還本付息計劃表 表 171：項目總投資使用計劃與資金籌措表 表 181：天然氣單位成品生產(chǎn)成本估算表 表 182：固定資產(chǎn)折舊和無形及其他資產(chǎn)攤銷表 表 183：總成本費用估算表 表 184：銷售收入和銷售稅金及附加表 表 185：項目投資現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) 表 186：項目資本金現(xiàn)金流量表 表 187：利潤與利潤分配表 表 188：借款還本付息計劃表 表 189：資產(chǎn)負(fù)債表 表 1810：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 表 1811：敏感性分析表 附 圖 附圖 1： 20 億 Nm3/a 煤制天然氣裝置總平面布置圖 附圖 2： 20 億 Nm3/a 煤 制天然氣生產(chǎn)物料平衡圖 附圖 3：全廠水平衡圖 附圖 4：區(qū)域位置圖 第一章 總論 概述 項目名稱、承辦單位及責(zé)任人 項目名稱：年產(chǎn) 20 億 Nm3/a 煤制天然氣項目可行性研究 主辦單位：新疆宜化化工有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司 法人代表：張明 建設(shè)地點：新疆自治區(qū)準(zhǔn)東五彩灣煤電煤化工產(chǎn)業(yè)帶 編制單位：北京藍(lán)圖工程設(shè)計有限公司 項目概況 企業(yè)概況 新疆宜化化工有限公司（簡稱 “ 新疆宜化 ” ）是湖北宜化化工股份有限公司出 資在新疆自治區(qū)昌吉州吉木薩爾縣注冊成立的全資子公司，主要從事化肥化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。 湖北宜化化工股份有限公司（簡稱 “ 湖北宜化 ” ）為國有控股上市公司（股票代碼 000422），是全國 520家重點企業(yè)之一，位于國家級循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū) —— 湖北宜昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，是國家級技術(shù)中心，具有較強的自主創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實力。母公司湖北 宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司現(xiàn)有年產(chǎn) 1250萬 t化學(xué)肥料、 300萬 t真空制鹽、 250萬 t純堿、 11萬 t季戊四醇、 100萬 tPVC、 100萬 t燒堿、 120萬 t電石、 30萬 t硝銨。湖北宜化是世界最大的 化肥制造商和多元醇生產(chǎn)基地，是亞洲最大的井礦鹽生產(chǎn)企業(yè)。 2021年實現(xiàn)銷售收入 713072萬元，主營業(yè)務(wù)利潤 41554萬元，稅收 15180萬元，出口創(chuàng)匯 7520萬美元； 2021年公司主營業(yè)務(wù)收入 876062萬元，利潤總額 54399萬元，現(xiàn)有資產(chǎn)總額為 1351600萬元，銀行信用等級為 ” AAA” 級。 為了充分利用新疆準(zhǔn)東五彩灣礦區(qū)豐富的煤炭資源，促進(jìn)地方經(jīng)濟的發(fā)展，湖北宜化擬利用其在煤化工、鹽化工方面的成熟技術(shù)和管 理經(jīng)驗以及雄厚的資金實力，在新疆準(zhǔn)東五彩灣煤電煤化工產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)低碳循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園。 項目概況 新 疆準(zhǔn)東地區(qū)煤炭資源豐富，利用煤炭資源優(yōu)勢，發(fā)展煤電化工產(chǎn)業(yè)，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢是實現(xiàn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟增長的重要途徑，也是貫徹落實中央戰(zhàn)略部署，實施自治區(qū)優(yōu)勢資源轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程的重要舉措。 根據(jù)新疆煤電煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)一部署，按照中共中央政治局委員、新疆維吾爾自治區(qū)黨委書記王樂泉同志確定的準(zhǔn)東煤電煤化工基地園區(qū)設(shè)置原則：以已開工建設(shè)的五大基礎(chǔ)設(shè)施帶為五軸線，兩側(cè)分布各企業(yè)園區(qū)，一個企業(yè)就是一個園區(qū)，形成條帶狀的產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶。近期，準(zhǔn)東地區(qū)正在新建一批基礎(chǔ)設(shè)施項目，主要是公路、鐵路、電力、輸水工 程和通信設(shè)施等，為煤電煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)設(shè)施支撐條件。新疆是我國重要的煤電煤化工基地，準(zhǔn)東是新疆發(fā)展煤電煤化工產(chǎn)業(yè)的主戰(zhàn)場。新疆準(zhǔn)東地區(qū)發(fā)展煤電煤化工產(chǎn)業(yè)，可突出資源優(yōu)勢，提高資源轉(zhuǎn)化水平，延長產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)新疆工業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展，也可為國家能源安全做出重要貢獻(xiàn)。 湖北宜化為了充分利用準(zhǔn)東地區(qū)豐富的煤炭資源，積極發(fā)展煤炭資源轉(zhuǎn)化項目，提出了《湖北宜化新疆低碳循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，按 ”減量化、再利用、資源化 ” 的原則，計劃分步實施煤電、煤化、鹽化等項目。其中煤化工建設(shè)年產(chǎn) 20億 Nm3/a煤制天然氣 生產(chǎn)裝 置，由新疆宜化實施。本項目充分利用了湖北宜化在化工行業(yè)的優(yōu)勢，對新疆準(zhǔn)東五彩灣煤炭轉(zhuǎn)換具有重要的戰(zhàn)略意義，不僅符合湖北宜化戰(zhàn)略發(fā)展的方向，也符合新疆準(zhǔn)東煤電煤化工產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展規(guī)劃。 項目投資的意義和必要性 新疆準(zhǔn)東煤電煤化工產(chǎn)業(yè)帶位于新疆準(zhǔn)噶爾盆地東部準(zhǔn)東煤田，準(zhǔn)東煤田地處新疆昌吉州阜康市、吉木薩爾縣、奇臺縣和木壘縣境內(nèi)，西起阜康市的沙丘河，東到木壘縣的東部邊界，長 2021余 km，北起昌吉州北部邊界，南到 S303省道。南北寬近 100km，總面積約 2萬 km2。主要由五彩灣、大井、將軍廟、西黑山和老君廟等 5個礦區(qū) 組成。準(zhǔn)東煤田是自治區(qū)三個儲量大于 3000億 t的超級煤田之一，預(yù)測資源量3900億 t。準(zhǔn)東煤電煤化工產(chǎn)業(yè)帶具有以下煤炭資源優(yōu)勢： 一是準(zhǔn)東煤田煤炭資源儲量大。預(yù)測資源量為 3900億 t，儲量占新疆總儲量（ t）的 %，占全國煤炭資源儲量的（ 億 t） %。 二是煤層厚，賦存條件好。含煤 1~7層，最大煤層厚度約 80m，煤層平均厚度為 ，可采煤層平均厚度 43m， 4500萬 t/km2。 新疆準(zhǔn)東煤電煤化工產(chǎn)業(yè)帶自治區(qū)定位為資源優(yōu)先轉(zhuǎn)換大型煤電煤化工基地，已具備大型煤電煤化工基地條 件。烏準(zhǔn)鐵路等一批大型基礎(chǔ)設(shè)施項目規(guī)劃的付諸實施，準(zhǔn)東地區(qū)的建設(shè)與發(fā)展地位舉足輕重，準(zhǔn)東煤電煤化工產(chǎn)業(yè)帶將成為新疆新型工業(yè)化建設(shè)的重點地帶。 新疆宜化年產(chǎn) 20億 Nm3/a煤制天然氣項目 不僅可促進(jìn)新疆準(zhǔn)東地區(qū)煤炭的開發(fā)，充分利用新疆煤炭資源，還可帶動新疆自治區(qū)內(nèi)相關(guān)工業(yè)快速發(fā)展，對加快新疆豐富資源的開發(fā)建設(shè)都具有重要意義。 可行性研究報告的編制依據(jù)、指導(dǎo)思想和原則 編制依據(jù) 新疆宜化化工有限公司年產(chǎn)年產(chǎn) 20億 Nm3/a煤制天然氣項 可行性研究報告編制委托書及合同； 《化工投資項目可行性研究報告編制辦 法》 中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（ 2021） 76號； 《中華人民共和國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》； 《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》； 《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理辦法》； 甲方提供的其他相關(guān)資料。 編制原則 實事求是的研究和評價，客觀地為上級主管部門審議該項目提供決策依據(jù)； 堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，實現(xiàn)社會、經(jīng)濟、 環(huán)境效益的統(tǒng)一； 堅持以人為本的原則，創(chuàng)造優(yōu)美的企業(yè)環(huán)境； 合理有序的安排用地結(jié)構(gòu)，用地功能布局考慮產(chǎn)業(yè)用地與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展； 根據(jù)工廠的區(qū)域位置及性質(zhì)，嚴(yán)格控制污染 ，污水的排放應(yīng)遵循大集中小分散的原則； 在滿足生產(chǎn)工藝及兼顧投資的前提下，盡可能地推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備新材料的應(yīng)用，以體現(xiàn)本工程的先進(jìn)性； 新增生產(chǎn)裝置具有先進(jìn)性和適用性，達(dá)到節(jié)能降耗，提高企業(yè)經(jīng)濟效益的目的； 加強環(huán)保意識，遵循環(huán)境工程與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)運行的 ” 三同時 ” 原則； 主體工程與安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防同時考慮，盡量消除生產(chǎn)過程中可能對環(huán)境和人身安全所造成的危害。 研究范圍 本可行性研究報告的研究范圍包括：年產(chǎn) 20億 Nm3/a煤制天然氣項 的產(chǎn)品市場需求預(yù)測、產(chǎn) 品方案及生產(chǎn)規(guī)模、原材料輔助材料及公用系統(tǒng)供應(yīng)、建廠條件、工程設(shè)計方案、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能、工廠（企業(yè)）組織及勞動定員、項目實施規(guī)劃、投資估算、財務(wù)評價等 ， 由于本項目依托新疆宜化原有部分生產(chǎn)及生活裝置，故本報告未包含項目的經(jīng)濟分析、社會效益分析及風(fēng)險分析。 研究結(jié)論 研究的簡要綜合結(jié)論 綜上所述，以新疆準(zhǔn)東五彩灣豐富的煤炭資源為主要原料，利用湖北宜化在資金、管理方面的優(yōu)勢，采用成熟的煤制合成氣技術(shù)實施本項目是可行的。項目建設(shè)內(nèi)容生產(chǎn)規(guī)模一套年產(chǎn) 20億 Nm3/a煤制天然氣 生產(chǎn)裝置，項目總投 資為 174735萬元，建設(shè)期為 18個月。 項目投入總資金估算為 170108 萬元，其中建設(shè)投資為 154661 萬元，鋪底流動資金為 3254 萬元。本項目建成投產(chǎn)后，年均銷售收入為 160000 萬元，年均增值稅金及附加為 21013 萬元，年均利潤總額為 56382 萬元，全投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %和資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 %，均高于基準(zhǔn)收益率 12%，具有很好的盈利能力，項目經(jīng)濟效益好。 主要經(jīng)濟指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 生產(chǎn)規(guī)模 億 Nm3/a 20 25Nm3/h 產(chǎn)品方案 天然氣 億 Nm3/a 20 焦油 萬 t/a 石腦油 萬 t/a 粗酚 萬 t/a 液氨 萬 t/a 硫磺 萬 t/a 年操作日 天 333 8000h/a 煤炭用量 萬 t/a 原料煤 萬 t/a 燃料煤 萬 t/a 催化劑及輔料 萬 t/a 公用工程消耗 新鮮水 萬 m3/a 用電負(fù)荷 kW 外購電量 億 kW/a 蒸汽 t/h 三廢排放量 廢氣 萬 Nm3/h 廢渣 萬 t/a 運輸量 萬 t/a 不含天然氣運輸 運入 萬 t/a 運出 萬 t/a 全廠定員 人 670 管理和技術(shù)人員 80 操作工人 590 占地面積 萬 m2 237 項目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期貸款利息 萬元 流動資金 萬元 年均銷售收入 萬元 正常年平均值 年均銷售稅金及附加 萬元 正常年平均值 年均增值稅 萬元 正常年平均值 年均總成本費用 萬元 正常年平均值 年均利潤總額 萬元 正常年平均值 年均所得稅 萬元 正常年平均值 年均稅后利潤 萬元 正常年平均值 投資利稅率 % 投資利潤率 % 借款償還期 年 含建設(shè)期 全部投資內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 全部投資回收期 所得稅前 年 含建設(shè) 期 所得稅后 年 含建設(shè)期 自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 盈虧平衡點 % 達(dá)產(chǎn)第 2 年 第二章 市場預(yù)測分析 天然氣產(chǎn)品特性和用途 產(chǎn)品用途 天然氣是埋在地下的古生物經(jīng)過億萬年的高溫和高壓作用下形成的可燃?xì)怏w。天然氣的主要成份是甲烷，是最簡單的烷烴，也是有機物中最簡單的穩(wěn)定化合物，微溶于水、乙醇、乙醚等有機溶劑，是一種無色、無味、無毒、可燃?xì)怏w、潔凈環(huán)保的優(yōu)質(zhì)能源。 表 21 甲烷主要特性 項目 單位 數(shù)據(jù) 分子式 CH4 相對分子質(zhì)量 密度 (℃ ) kg/m3 爆炸極限 (20℃ ，空