項(xiàng)目建設(shè)資金管理實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)
2025-11-22 18:34本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】下簡(jiǎn)稱“代表處”）對(duì)總經(jīng)理部及分經(jīng)理部的資金進(jìn)行監(jiān)管，確保建設(shè)資金安全，提高資金使用效益。代表處核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)，不得在任何銀行開(kāi)設(shè)賬戶。規(guī)范銀行賬戶對(duì)外辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)禁施工單位挪用、轉(zhuǎn)移、位處以2萬(wàn)元罰款。各種支付盡量使用網(wǎng)銀支付，支票只用于5萬(wàn)。元以下的零星開(kāi)支，禁止對(duì)資金進(jìn)行拆分支付以逃避監(jiān)管，業(yè)部上報(bào)，由事業(yè)部審核批準(zhǔn)后撥款。行支配；計(jì)劃外支出單筆超過(guò)5000元的，須上報(bào)代表處；獲得批準(zhǔn)后方可使用。設(shè)資金劃給各所屬公司及相關(guān)項(xiàng)目。資事業(yè)部書(shū)面審批同意之前不得匯出。對(duì)于違反本規(guī)定而擅。至將挪用資金匯回，并對(duì)該單位處以5萬(wàn)元罰款?？偨?jīng)理部匯總后須于每月26號(hào)前報(bào)送項(xiàng)目公司（代表處），的誤差應(yīng)控制在實(shí)際資金用量正負(fù)10％以內(nèi)。10％以外的部分處以等額貸款利息但不低于2萬(wàn)元的罰款，所罰款項(xiàng)在由投資事業(yè)部列帳到施工單位。第二十條本辦法自印發(fā)之日起施行。第二十一條本辦法由投資事業(yè)部財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)解釋。
【正文】 于每月 25號(hào)前向 總經(jīng)理部 書(shū)面報(bào)送下月資金需求計(jì)劃，總經(jīng)理部 匯總后須于每月 26 號(hào)前報(bào)送 項(xiàng)目公司（代表處） ，該資金需求計(jì)劃僅指下月實(shí)際對(duì)外支付資金用量。各 分經(jīng)理部 須于每月最后一個(gè)工作日書(shū)面向 總經(jīng)理部 報(bào)送實(shí)際對(duì)外支付資金用量表，由總 經(jīng)理 部匯總后報(bào)送 項(xiàng)目公司（代表處） 。 第十 八 條 總經(jīng)理部 及各 分經(jīng)理部 要高度重視所報(bào)送的各階段資金需求計(jì)劃，必須有項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總會(huì)、項(xiàng)目總經(jīng)三人簽字。 總經(jīng)理部 及各 分經(jīng)理部 所報(bào)送的資金需求計(jì)劃的誤差應(yīng)控制在實(shí)際資金用量正負(fù) 10％以內(nèi)。 第 十九 條 總經(jīng)理部 及各 分經(jīng)理部 實(shí)際資金用量如低于所報(bào)送的資金需求計(jì)劃，同時(shí)誤差在資金需求計(jì)劃 10％以外的， 代表處 將責(zé)令 總經(jīng)理部 對(duì)該 分經(jīng)理部 超出資金需求計(jì)劃10％以外的部分處以等額貸款利息但不低于 2 萬(wàn)元 的罰款 ，所罰款項(xiàng)在由投資事業(yè)部列帳到施工單位 。 第六章 附則 第 二十 條 本辦法自印發(fā)之日起施行。 第 二十 一 條 本辦法由 投資事業(yè)部 財(cái)會(huì)部 負(fù)責(zé)解釋。
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