高速公路ppp項(xiàng)目投融資方案-資料下載頁
2024-12-01 17:58本頁面
【導(dǎo)讀】人貨幣資金為元，建設(shè)期4年，收費(fèi)期暫定30年。本項(xiàng)目要求資本金比例為?？偼顿Y額的25%，即億元。其中，政府資本出資總投資額。投標(biāo)人認(rèn)為項(xiàng)目資本金是保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提，是實(shí)。目公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的融資、建設(shè)、運(yùn)營等事宜。為保障此投入額度，投標(biāo)人將根據(jù)。計(jì)劃申請列入企業(yè)未來年度的企業(yè)資金支出預(yù)算。投標(biāo)人母公司作為特大型企業(yè)集團(tuán)，擁。聯(lián)系，經(jīng)過多次合作，已形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。募集金融專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目公司資本金投入。資金計(jì)劃用項(xiàng)目建成后收費(fèi)權(quán)質(zhì)押等方式取得項(xiàng)目公司貸款。項(xiàng)目所需資本金以外資金億元，額度較大，期限較長，計(jì)劃與多家銀行談判，促成組成銀團(tuán)，針對本項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目融資。渠道下，考慮輔助以股東借款的形式。積極對接，為項(xiàng)目建設(shè)取得足額的授信額度。資本金籌措風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)付預(yù)案。路車輛通行費(fèi)基本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為全省統(tǒng)一元/公里。標(biāo)文件，本次測算不予考慮。本項(xiàng)目特許經(jīng)營期30年，經(jīng)營期滿，項(xiàng)目無償移交給政府。
【正文】 25%，剩余資金以項(xiàng)目公司為融資主體進(jìn)行項(xiàng)目專項(xiàng)融資。按照招標(biāo)文件要求，利率為基準(zhǔn)利率，還款方式為運(yùn)營期前 25 年等額本息還款。 表 特許經(jīng)營期利息費(fèi)用支出 項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析主要分析資本金財(cái)務(wù)盈利能力以及項(xiàng)目敏感性分析（風(fēng)險(xiǎn)分析）。 資本金盈利能力分析 根據(jù)融資方案（資本金占 25%，剩余資金占 75%），在運(yùn)營期30 年內(nèi)，本項(xiàng)目融資后的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)見下表 （詳見附表） 表 資本金盈利能力分析表 說明本項(xiàng)目采用 30 年的營運(yùn)期，具有一定的盈利能力。 本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)影響因素主要有成本的增加以及收入的減少。 成本增加則由通貨膨脹等因素導(dǎo)致，收入減少由車流量達(dá)不到預(yù)期導(dǎo)致。財(cái)務(wù)敏感性分析表如下： 表 稅后財(cái)務(wù)敏感性分析表 注：投資回收期含建設(shè)期 本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 根據(jù)以上測算結(jié)果，投標(biāo)人要求合理收益率為 8%，要求的政府補(bǔ)貼詳見表 特許經(jīng)營期政府補(bǔ)貼，合計(jì)金額 萬元。 三、 項(xiàng)目資金 到位和使用計(jì)劃 本項(xiàng)目資金到位是項(xiàng)目建成的關(guān)鍵，項(xiàng)目資金到位情況主要分為社會資本資本金到位情況、政府資本資本金到位情況、其余建設(shè)資金到位情況。 表 社會資本資本金籌措表 表 其余建設(shè)資金籌措表 表 政府資本金到位計(jì)劃表 表 資金到位計(jì)劃表 表 資金使用計(jì)劃表 四、 附表 附表 1：收費(fèi)收入總成本估算表 附表 2 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表
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