高速公路ppp項(xiàng)目投融資方案(參考版)
2024-12-05 17:58本頁面
【正文】 表 社會(huì)資本資本金籌措表 表 其余建設(shè)資金籌措表 表 政府資本金到位計(jì)劃表 表 資金到位計(jì)劃表 表 資金使用計(jì)劃表 四、 附表 附表 1：收費(fèi)收入總成本估算表 附表 2 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 。 根據(jù)以上測(cè)算結(jié)果，投標(biāo)人要求合理收益率為 8%，要求的政府補(bǔ)貼詳見表 特許經(jīng)營期政府補(bǔ)貼，合計(jì)金額 萬元。 成本增加則由通貨膨脹等因素導(dǎo)致，收入減少由車流量達(dá)不到預(yù)期導(dǎo)致。 資本金盈利能力分析 根據(jù)融資方案（資本金占 25%，剩余資金占 75%），在運(yùn)營期30 年內(nèi)，本項(xiàng)目融資后的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)見下表 （詳見附表） 表 資本金盈利能力分析表 說明本項(xiàng)目采用 30 年的營運(yùn)期，具有一定的盈利能力。按照招標(biāo)文件要求，利率為基準(zhǔn)利率，還款方式為運(yùn)營期前 25 年等額本息還款。每年折舊額為 50939 萬元。故項(xiàng)目殘值為 0。 項(xiàng)目運(yùn)營成本包括項(xiàng)目運(yùn)營管理費(fèi)、道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)、大修費(fèi)用、隧道運(yùn)營費(fèi)用。依據(jù)本項(xiàng)目招標(biāo)文件、運(yùn)營方案、相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行編制。 本項(xiàng)目建設(shè)成本主要包含項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備及工具、器具購置費(fèi)以及可以列入資本化的工程二類費(fèi)用。根據(jù)招標(biāo)文件，本次測(cè)算不予考慮。 通行費(fèi)收入表： 表 特許經(jīng)營期項(xiàng)目公司通行收入表 政府補(bǔ)貼收益 根據(jù)招標(biāo)文件， 在運(yùn)營期前 5 年 各年度項(xiàng)目公司凈現(xiàn)金流為0，第 6 年起按實(shí)際車輛通行費(fèi)收入和運(yùn)營補(bǔ)貼收入測(cè)算項(xiàng)目公司各年度稅后凈利潤大于 0，且項(xiàng)目全合作期項(xiàng)目考核資本金稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率不高于項(xiàng)目合
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