bt項(xiàng)目投融資方案(參考版)
2024-08-21 10:39本頁(yè)面
【正文】 。附件：⑴中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司XXX行的《中國(guó)建設(shè)銀行貸款意向書》。前述項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3500萬(wàn)元，其中：自有資金 875 萬(wàn)元，資本金比例達(dá) 25%；申請(qǐng)銀行貸款2625萬(wàn)元。 特別說(shuō)明根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定，“甲方保留提前向乙方支付回購(gòu)款的權(quán)利”，如項(xiàng)目業(yè)主提前回購(gòu)，我公司愿無(wú)條件接受，并據(jù)此相應(yīng)地調(diào)整投融資計(jì)劃，幫助業(yè)主節(jié)約項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用。應(yīng)急預(yù)案二：如我公司中標(biāo)，我公司組建的項(xiàng)目公司將與中信銀行、中國(guó)平安銀行進(jìn)行深入交流，取得中信銀行及中國(guó)平安銀行對(duì)本項(xiàng)目的《意向性銀行貸款承諾書》，將中信銀行及中國(guó)平安銀行作為項(xiàng)目貸款的備選銀行，如出現(xiàn)投標(biāo)時(shí)承諾的項(xiàng)目公司銀行貸款臨時(shí)不能到位的情況，可啟用上述銀行進(jìn)行項(xiàng)目貸款。⑵項(xiàng)目融資證明方面中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行XXX支行等銀行已提出為本項(xiàng)目提供貸款支持的意向，如項(xiàng)目公司遇到融資困難，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司XXX行已為我公司開具了2505萬(wàn)元的《中國(guó)建設(shè)銀行貸款意向書》，能夠在項(xiàng)目建設(shè)期限內(nèi)進(jìn)行貸款，為本項(xiàng)目的建設(shè)提供融資支持。我公司擬提供以下項(xiàng)目建設(shè)資金保證措施，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)的防范預(yù)案確保項(xiàng)目資金及時(shí)足額到位。（3）按銀監(jiān)會(huì)規(guī)定項(xiàng)目貸款是與資本金配套投入，資本金到位，銀行貸款才會(huì)跟著到位，我司能夠按期足額投入本項(xiàng)目資本金，從而保證整個(gè)項(xiàng)目資金按期足額到位，確保整體項(xiàng)目建設(shè)資金需要。（2）項(xiàng)目貸款2505萬(wàn)元方面，由項(xiàng)目公司在項(xiàng)目所在地進(jìn)行融資，并可由我司提供擔(dān)保。本著確保項(xiàng)目資金需要，合理安排資金投入，盡量節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的原則，制定月度、季度、年度的資金使用計(jì)劃如下表(資金使用計(jì)劃表)：: 投融資計(jì)劃依據(jù)招標(biāo)文件和答疑紀(jì)要，同時(shí)考慮項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)，除正常開支外，還應(yīng)留有余地，經(jīng)我司測(cè)算，本項(xiàng)目建設(shè)期及回購(gòu)款支付之前實(shí)際投融資金額估算約3
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1