bt項(xiàng)目投融資方案-閱讀頁
2024-08-29 10:39本頁面
【正文】 司制定的上述投融資方案能夠滿足本項(xiàng)目建設(shè)資金投入計(jì)劃和需求，為實(shí)現(xiàn)該計(jì)劃我公司擬采取以下有效保證措施:（1）我司截至2009年12月31日的貨幣資金超過1億元，截至目前我公司資金仍十分充足，擬用于按期足額投入本項(xiàng)目資本金835萬元，能夠確保項(xiàng)目建設(shè)資金需要。如項(xiàng)目公司遇到融資困難，我司已取得中國建設(shè)銀行股份有限公司XXX行為本項(xiàng)目開具的2505億元《中國建設(shè)銀行貸款意向書》，能夠在項(xiàng)目建設(shè)期限內(nèi)進(jìn)行貸款，為本項(xiàng)目的建設(shè)提供融資支持。 資金保證措施資金保證是項(xiàng)目建設(shè)成功的關(guān)鍵，我司作為行業(yè)內(nèi)部具有較高知名度的企業(yè)，是全國500家最大建筑企業(yè)之一，連續(xù)12年被XXX省工商行政管理局授予XXX省重合同、守信用單位，國家工商行政管理總局授予“全國重合同守信用企業(yè)”，連續(xù)7年被評為信用等級“AAA級企業(yè)”，擁有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，并與多家銀行如：中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、招商銀行、中國平安銀行等有穩(wěn)定的銀企合作關(guān)系，如我公司中標(biāo)，完全能夠確保項(xiàng)目建設(shè)資金按期足額到位。⑴資本金投入證明方面根據(jù)2009年度審計(jì)報(bào)告顯示我公司資金雄厚，能夠保證按期投入835萬元的項(xiàng)目資本金。（證明材料附后）⑶資金籌措的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案一：一旦出現(xiàn)項(xiàng)目公司的銀行貸款臨時(shí)不能到位，我司可臨時(shí)拆借資金給予本項(xiàng)目，保證本項(xiàng)目保質(zhì)保量按期順利實(shí)施。基于上述原因，我公司認(rèn)為本項(xiàng)目投融資方案能夠確保順利實(shí)施，并能實(shí)現(xiàn)“按時(shí)足額投入總投資3500萬元及其融資利息所需資金，確保工程項(xiàng)目保質(zhì)保量按期順利完成”的投融資管理目標(biāo)。我公司資金雄厚，融資手續(xù)完備，意向性貸款數(shù)額達(dá)到標(biāo)書要求，如業(yè)主要求增加投資本項(xiàng)目其他費(fèi)用，可相應(yīng)調(diào)整增加投融資計(jì)劃，滿足項(xiàng)目實(shí)施資金需要。我公司承諾中標(biāo)后能夠按照各個(gè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，及時(shí)足額投入項(xiàng)目資本金及貸款，確保每個(gè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。⑵貸款銀行
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