高速公路ppp項(xiàng)目投融資方案-在線瀏覽
2025-02-03 17:58本頁面
【正文】 募集金融專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目公司資本金投入。投標(biāo)人認(rèn)為項(xiàng)目的其余建設(shè)資金是保證項(xiàng)目建成以及項(xiàng)目質(zhì)量的前提，承諾提前策劃、積極融資，確保項(xiàng)目融資進(jìn)度快于施工進(jìn)度。本項(xiàng)目所需資本金以外資金 億元，額度較大，期限較長，計(jì)劃與多家銀行談判，促成組成銀團(tuán)，針對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目融資。投標(biāo)人母公司有自己的財(cái)務(wù)公司，財(cái)務(wù)公司以發(fā)放貸款、同業(yè)拆借為主業(yè)。 保障措施 鑒于以上兩種主要融資渠 道及方式，投標(biāo)人在項(xiàng)目公司組建開始，就會(huì)積極對(duì)接銀行，與各家銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，與母公 司財(cái)務(wù)公司積極溝通簽訂合作備忘錄。 資金籌措的應(yīng)急預(yù)案及其可行性 本項(xiàng)目資金籌措的風(fēng)險(xiǎn)主要分為資本金籌措風(fēng)險(xiǎn)及其余建設(shè)資金籌措風(fēng)險(xiǎn)兩種。此部分風(fēng)險(xiǎn)主要是項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度存在偏差等原因?qū)е沦Y本金未能按時(shí)足額到位。各股東結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際資金需求及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目資本金計(jì)劃進(jìn)度，相互溝通，確保計(jì)劃不偏離實(shí)際。 其余建設(shè)資金籌措風(fēng)險(xiǎn)主要為項(xiàng)目后期收費(fèi)權(quán)質(zhì)押不足以取得足夠額度的信貸支持以及金融機(jī)構(gòu)或財(cái)務(wù)公司放款不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)銀行等信貸機(jī)構(gòu)放款不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 二、 收益、成本測算及財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目收益分析 本項(xiàng)目項(xiàng)目收益主要包括道路收費(fèi)收益、政府財(cái)政補(bǔ)貼收益以及廣告等其他收益。 根據(jù)本項(xiàng)目可研報(bào)告，綜合考慮本項(xiàng)目通行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表： 車型 基本標(biāo)準(zhǔn)（元 /車公里） 項(xiàng)目全線收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元 /車） 基本費(fèi) 橋隧單獨(dú)計(jì)費(fèi) 合計(jì) 小客 45 58 103 大客 90 117 207 小貨 40 131 172 中貨 57 262 319 大貨 113 656 769 拖掛 231 831 1061 表 通行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表 收費(fèi)收入的計(jì)算 根據(jù)本項(xiàng)目可研報(bào)告，本項(xiàng)目收費(fèi)收入（ R
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