高速公路ppp項目投融資方案-免費閱讀
【正文】 財務(wù)敏感性分析表如下： 表 稅后財務(wù)敏感性分析表 注：投資回收期含建設(shè)期 本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。在項目特許經(jīng)營期內(nèi)，項目采用 直線法計提折舊。 特許經(jīng)營期項目公司主要收益如下表： 表 特許經(jīng)營期收入?yún)R總表 項目成本分析 項目成本包括建設(shè)成本、運營成本、 折舊費用及經(jīng)營期利息支出。針對銀行等信貸機構(gòu)放款不及時的風(fēng)險。 資金籌措的應(yīng)急預(yù)案及其可行性 本項目資金籌措的風(fēng)險主要分為資本金籌措風(fēng)險及其余建設(shè)資金籌措風(fēng)險兩種。投標(biāo)人認(rèn)為項目的其余建設(shè)資金是保證項目建成以及項目質(zhì)量的前提，承諾提前策劃、積極融資，確保項目融資進度快于施工進度。 資金來源及保障措施 投標(biāo)人自有資金 由表 投標(biāo)人 2021 年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，我公司自有貨幣資金 元，投標(biāo)人可利用當(dāng)前企業(yè)自有資金及留存收益投入項目公司作為資本金。本項目要求資本金比例為總投資額的 25%，即 億元。 成立專項基金 投標(biāo)人近年來與國有四大銀行以及各大證券公司保持了緊密的聯(lián)系，經(jīng)過多次合作，已形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。鑒于本項目投標(biāo)人已熟悉項目基本情況，投標(biāo)人保證項目公司可取得投標(biāo)人母公司財務(wù)公司的授信額度。 其余建設(shè)資金籌措風(fēng)險及應(yīng)對預(yù)案。 通行費收入表： 表 特許經(jīng)營期項目公司通行收入表 政府補貼收益 根據(jù)招標(biāo)文件， 在運營期前 5 年 各年度項目公司凈現(xiàn)金流為0，第 6 年起按實際車輛通行費收入和運營補貼收入測算項目公司各年度稅后凈利潤大于 0，且項目全合作期項目考核資本金稅后財務(wù)內(nèi)部收益率不高于項目合理收益率。 項目運營成本包括項目運營管理費、道路養(yǎng)護費、大修費用、隧道運營費用。 資本金盈利能力分析 根據(jù)融資方案（資本金占 25%，剩余資金占 7
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