高速公路ppp項(xiàng)目投融資方案(完整版)
【正文】 措風(fēng)險(xiǎn)主要為項(xiàng)目后期收費(fèi)權(quán)質(zhì)押不足以取得足夠額度的信貸支持以及金融機(jī)構(gòu)或財(cái)務(wù)公司放款不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 保障措施 鑒于以上兩種主要融資渠 道及方式，投標(biāo)人在項(xiàng)目公司組建開(kāi)始，就會(huì)積極對(duì)接銀行，與各家銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，與母公 司財(cái)務(wù)公司積極溝通簽訂合作備忘錄。針對(duì)該項(xiàng)目資本金資金來(lái)源，投標(biāo)人可 與各家金融機(jī)構(gòu)成立平臺(tái)公司，各金融機(jī)構(gòu)以?xún)?yōu)先股或者股東借款的形式入資平臺(tái)公司，平臺(tái)公司通過(guò) 募集金融專(zhuān)項(xiàng)資金用于項(xiàng)目公司資本金投入。其中，政府資本出資總 投資額 的 10%，即 億元作為資本金投資，需社會(huì)資本出資 億元。投標(biāo)人認(rèn)為項(xiàng)目資本金是保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提，是實(shí)施項(xiàng)目融資的必要條件，投標(biāo)人承諾將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度以及相關(guān)法律法規(guī)要求，及時(shí)、足額投入資本金，與政府方資本合資成立項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等事宜。 項(xiàng)目其余建設(shè)資金的額度、資金來(lái)源及保障措施 項(xiàng)目其余建設(shè)資金的額度 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 億元，資本金 億 元，需其余建設(shè)資 金 億 元。通過(guò)投標(biāo)人的提前策劃與積極對(duì)接，為項(xiàng)目建設(shè)取得足額的授信額度。針對(duì)項(xiàng)目公司收費(fèi)權(quán)不能取得足夠額度的風(fēng)險(xiǎn)，投標(biāo)人承諾出現(xiàn)此情況時(shí)，為銀行等金額機(jī)構(gòu)提供第三方連帶責(zé)任擔(dān)保，擴(kuò)大銀行的授信支持額度。根據(jù)招標(biāo)文件，本次測(cè)算不予考慮。故項(xiàng)目殘值為 0。 成本增加則由通貨膨脹等因素導(dǎo)致，收入減少由車(chē)流量達(dá)不到預(yù)期導(dǎo)致。 根據(jù)以上測(cè)算結(jié)果，投標(biāo)人要求合理收益率為 8%，要求的政府補(bǔ)貼詳見(jiàn)表 特許經(jīng)營(yíng)期政府補(bǔ)貼，合計(jì)金額 萬(wàn)元。每年折舊額為 50939 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目建設(shè)成本主要包含項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備及工具、器具購(gòu)置費(fèi)以及可以列入資本化的工程二類(lèi)費(fèi)用。投標(biāo)人將在投標(biāo)人層面、項(xiàng)目公司層面成立 專(zhuān)業(yè)的投融資部門(mén)，組織專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接，項(xiàng)目公司的資金需求報(bào)送至投融資部門(mén)
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