高速公路ppp項目投融資方案-wenkub
2022-12-12 17:58:34 本頁面
【正文】 。 集團公司內(nèi)部資金申請 投標人作為中國中鐵股份有限公司子公司，每年在母公司集團內(nèi)部有項目資金支持額度。其中，政府資本出資總 投資額 的 10%，即 億元作為資本金投資，需社會資本出資 億元。 高速公路 PPP 項目投融資方案 一、 資金籌措方案 投標人自有資金情況： 表 中鐵四局集團有限公司（ 2021 年資產(chǎn)負債表） 由中鐵四局集團有限公司（以下簡稱“投標人”或“我公司”）2021 年度資產(chǎn)負債表顯示可見，截至 2021 年 12 月 31 日，投標人貨幣資金為 元， 擬投入項目公司的自有資金額度： 高速公路 PPP 項目（以下簡稱“本項目”）投資估算 億元。投標人認為項目資本金是保證項目建設進度的前提，是實施項目融資的必要條件，投標人承諾將根據(jù)項目進度以及相關法律法規(guī)要求，及時、足額投入資本金，與政府方資本合資成立項目公司，負責項目的融資、建設、運營等事宜。投標人母公司作為特大型企業(yè)集團，擁有足額的自有資金及銀行授信，足以保證本項目資本金。 項目其余建設資金的額度、資金來源及保障措施 項目其余建設資金的額度 本項目預計總投資 億元，資本金 億 元，需其余建設資 金 億 元。 財務公司借款 為保障項目其余建設資金充足、及時，在以銀行貸款為主的融資渠道下，考慮輔助以股東借款的形式。通過投標人的提前策劃與積極對接，為項目建設取得足額的授信額度。 為保障資本金及時足額到位，項目公司注冊成立之后，通過公司章程的形式確定每月定期召開股東大會，股東大 會期間各股東聽取項目公司總經(jīng)理關于項目進度以及項目資金需求的報告。針對項目公司收費權不能取得足夠額度的風險，投標人承諾出現(xiàn)此情況時，為銀行等金額機構提供第三方連帶責任擔保，擴大銀行的授信支持額度。 道路收費收益 收
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