高速公路ppp項(xiàng)目投融資方案(存儲(chǔ)版)
【正文】 5%），在運(yùn)營(yíng)期30 年內(nèi)，本項(xiàng)目融資后的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)見(jiàn)下表 （詳見(jiàn)附表） 表 資本金盈利能力分析表 說(shuō)明本項(xiàng)目采用 30 年的營(yíng)運(yùn)期，具有一定的盈利能力。 表 社會(huì)資本資本金籌措表 表 其余建設(shè)資金籌措表 表 政府資本金到位計(jì)劃表 表 資金到位計(jì)劃表 表 資金使用計(jì)劃表 四、 附表 附表 1：收費(fèi)收入總成本估算表 附表 2 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 。按照招標(biāo)文件要求，利率為基準(zhǔn)利率，還款方式為運(yùn)營(yíng)期前 25 年等額本息還款。依據(jù)本項(xiàng)目招標(biāo)文件、運(yùn)營(yíng)方案、相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行編制。 道路收費(fèi)收益 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的確定 根據(jù)本項(xiàng)目可研報(bào)告， 2021 年 5 月 15 日，貴州省人民政府辦公廳頒布了《貴州省人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整收費(fèi)公路車(chē)輛通行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和高速高等級(jí)公路貨車(chē)試行 計(jì)重收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》（黔府辦發(fā) [2021]37 號(hào) ),規(guī)定自 2021 年 6 月 1 日起，高速、一級(jí)公路車(chē)輛通行費(fèi)基本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為全省統(tǒng)一 元 /公里。 為保障資本金及時(shí)足額到位，項(xiàng)目公司注冊(cè)成立之后，通過(guò)公司章程的形式確定每月定期召開(kāi)股東大會(huì)，股東大 會(huì)期間各股東聽(tīng)取項(xiàng)目公司總經(jīng)理關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度以及項(xiàng)目資金需求的報(bào)告。 財(cái)務(wù)公司借款 為保障項(xiàng)目其余建設(shè)資金充足、及時(shí)，在以銀行貸款為主的融資渠道下，考慮輔助以股東借款的形式。投標(biāo)人母公司作為特大型企業(yè)集團(tuán)，擁有足額的自有資金及銀行授信，足以保證本項(xiàng)目資本金。 高速公路 PPP 項(xiàng)目投融資方案 一、 資金籌措方案 投標(biāo)人自有資金情況：
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