高速公路ppp項目投融資方案-文庫吧
2024-11-11 17:58 本頁面
【正文】 股東借款的形式入資平臺公司，平臺公司通過 募集金融專項資金用于項目公司資本金投入。 項目其余建設資金的額度、資金來源及保障措施 項目其余建設資金的額度 本項目預計總投資 億元，資本金 億 元，需其余建設資 金 億 元。投標人認為項目的其余建設資金是保證項目建成以及項目質量的前提，承諾提前策劃、積極融資，確保項目融資進度快于施工進度。 資金來源 銀行貸款 根據(jù)本項目特點，本項目資本金為總投資額度的 25%，其余建設資金計劃用項目建成后收費權質押等方式取得項目公司貸款。本項目所需資本金以外資金 億元，額度較大，期限較長，計劃與多家銀行談判，促成組成銀團，針對本項目進行項目融資。 財務公司借款 為保障項目其余建設資金充足、及時，在以銀行貸款為主的融資渠道下，考慮輔助以股東借款的形式。投標人母公司有自己的財務公司，財務公司以發(fā)放貸款、同業(yè)拆借為主業(yè)。鑒于本項目投標人已熟悉項目基本情況，投標人保證項目公司可取得投標人母公司財務公司的授信額度。 保障措施 鑒于以上兩種主要融資渠 道及方式，投標人在項目公司組建開始，就會積極對接銀行，與各家銀行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，與母公 司財務公司積極溝通簽訂合作備忘錄。通過投標人的提前策劃與積極對接，為項目建設取得足額的授信額度。 資金籌措的應急預案及其可行性 本項目資金籌措的風險主要分為資本金籌措風險及其余建設資金籌措風險兩種。 資本金籌措風險及應付預案。此部分風險主要是項目的實際進度與計劃進度存在偏差等原因導致資本金未能按時足額到位。 為保障資本金及時足額到位，項目公司注冊成立之后，通過公司章程的形式確定每月定期召開股東大會，股東大 會期間各股東聽取項目公司總經(jīng)理關于項目進度以及項目資金需求的報告。各股東結合項目實際資金需求及時調(diào)整項目資本金計劃進度，相互溝通，
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