高速公路ppp項(xiàng)目投融資方案-展示頁(yè)
2024-12-13 17:58本頁(yè)面
【正文】 行以及各大證券公司保持了緊密的聯(lián)系，經(jīng)過(guò)多次合作，已形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。投標(biāo)人母公司作為特大型企業(yè)集團(tuán)，擁有足額的自有資金及銀行授信，足以保證本項(xiàng)目資本金。為保障此投入額度，投標(biāo) 人將根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展需要及本項(xiàng)目建設(shè)需要，將本項(xiàng)目所需資本金投入計(jì)劃申請(qǐng)列入企業(yè)未來(lái)年度的企業(yè)資金支出預(yù)算。投標(biāo)人認(rèn)為項(xiàng)目資本金是保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提，是實(shí)施項(xiàng)目融資的必要條件，投標(biāo)人承諾將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度以及相關(guān)法律法規(guī)要求，及時(shí)、足額投入資本金，與政府方資本合資成立項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等事宜。本項(xiàng)目要求資本金比例為總投資額的 25%，即 億元。 高速公路 PPP 項(xiàng)目投融資方案 一、 資金籌措方案 投標(biāo)人自有資金情況： 表 中鐵四局集團(tuán)有限公司（ 2021 年資產(chǎn)負(fù)債表） 由中鐵四局集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投標(biāo)人”或“我公司”）2021 年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示可見(jiàn)，截至 2021 年 12 月 31 日，投標(biāo)人貨幣資金為 元， 擬投入項(xiàng)目公司的自有資金額度： 高速公路 PPP 項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”）投資估算 億元。建設(shè)期 4 年，收費(fèi)期暫定 30 年。其中，政府資本出資總 投資額 的 10%，即 億元作為資本金投資，需社會(huì)資本出資 億元。 資金來(lái)源及保障措施 投標(biāo)人自有資金 由表 投標(biāo)人 2021 年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，我公司自有貨幣資金 元，投標(biāo)人可利用當(dāng)前企業(yè)自有資金及留存收益投入項(xiàng)目公司作為資本金。 集團(tuán)公司內(nèi)部資金申請(qǐng) 投標(biāo)人作為中國(guó)中鐵股份有限公司子公司，每年在母公司集團(tuán)內(nèi)部有項(xiàng)目資金支持額度。投標(biāo)人會(huì)將本項(xiàng)目資本金資金申請(qǐng)集團(tuán)公司支持額度。針對(duì)該項(xiàng)目資本金資金來(lái)源，投標(biāo)人可 與各家金融機(jī)構(gòu)成立平臺(tái)公司，各金融機(jī)構(gòu)以?xún)?yōu)先股或者股東借款的形式入資平臺(tái)公司，平臺(tái)公司通過(guò)
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