【導(dǎo)讀】商務(wù)會館、道路及圍墻。可行性研究報告編寫大綱》的通知；強基礎(chǔ)建設(shè)進一步促進發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》；展多方面的研究。本項目的實施條件、發(fā)展前景展開調(diào)查分析，并多次與企業(yè)進行聯(lián)系，交換意見后，最終形成本報告。黨中央、國務(wù)院和天津市委、市政府高度重。視發(fā)展旅游業(yè)，出臺了一系列扶持旅游業(yè)發(fā)展的政策、措施和部署。貨膨脹水平卻相當?shù)?，各類價格水平變動均較平穩(wěn)。資金便可自由享受高檔別墅的住宿待遇。

　　

【正文】 通知》 (國發(fā) [20xx]28號 )； 《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》 (發(fā)改環(huán)資 [20xx]2505號 )； 《節(jié)約能源條例》； （ 2）合理用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》（ GB5018920xx）； 《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》（ GB5017693）； 《采暖通風和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（ GBJ1920xx）； 《建筑照明設(shè)計標準》（ GB5003420xx）； 節(jié)能措施 別墅建筑熱環(huán)境和能源系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)貫徹國家和地方有關(guān)節(jié)約能源的法規(guī)和政策，嚴格執(zhí)行《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標準》。在保證舒適，健康的室內(nèi)熱環(huán)境基礎(chǔ)上，采取有效的節(jié)能措施，改善建筑的熱工性能，降低建筑全年能耗；積極采用對環(huán)境污染小的南四位村生態(tài)旅游接待園項目 可行性研究報告 45 可再生能源，并提高采暖、空調(diào)等耗能系統(tǒng)的效率；最大限度地減少建筑對能源的需求和對空氣的污染，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目標。 建筑節(jié)能技術(shù) 該工程維護結(jié)構(gòu)的保溫材料選擇和構(gòu)造方案如下： 屋面： 選用 150mm 厚水泥聚苯保溫板做保溫層，材料密度280300kg/m3，屋面?zhèn)鳠嵯禂?shù) =() 外墻：普通內(nèi)墻抹灰， 240mm 厚粉煤灰燒結(jié)磚，外貼 40mm 厚聚苯板，外飾面系統(tǒng)涂層，外墻傳熱為 k=() 門窗：選用產(chǎn)品要求其抗風性能屬標準 GB7106 第 2 級，空氣滲透性能屬標準 GB7108 第 3級，雨水滲透性能屬標準 GB7108第 4 級，外墻窗均為塑鋼雙玻，其傳熱系數(shù)為 k=(),采用保溫分戶門，其傳熱系數(shù)為 k=() 樓梯間：普通內(nèi)墻抹灰， 240mm 厚粉煤灰燒結(jié)磚，靠樓梯間一側(cè)加抹 20mm厚保溫砂漿，其傳熱系數(shù)為 k=() 采暖系統(tǒng)的保溫節(jié)能措施 別墅供熱采用高熱效率的 29MW 的熱水鍋爐 (熱效率為 80%)、 APV湍流技術(shù)高換熱系數(shù)的換熱器、高度聚乙烯保溫管 (熱效率達 90%)、自力式流量控制器等措施，達到了供熱系統(tǒng)部分節(jié)能的要求。別墅內(nèi)熱交換站采用變頻循環(huán)泵和流量自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)，可根據(jù)設(shè)定的流量極值和室外溫度的變化自動調(diào)節(jié)流量。別墅內(nèi)管網(wǎng)敷設(shè)中，采用高密度聚乙烯直埋保溫管和聚氨脂發(fā)泡劑，有效避免了在管網(wǎng)傳送中的熱量損失。 供暖 系統(tǒng)采用上供下回雙管式。系統(tǒng)布置簡單，水路通暢，安裝檢修方便。最大優(yōu)點是可以實現(xiàn)各組散熱器的單獨調(diào)節(jié)而不影響其他散熱器的熱力工作情況，并為將來安裝熱表計量收費創(chuàng)造了條件。每南四位村生態(tài)旅游接待園項目 可行性研究報告 46 組散熱器進水管安裝丹佛斯溫控閥。該閥門可隨室外氣溫變化自動調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度達到恒定溫度，克服了雙管系統(tǒng)垂直失調(diào)的弊病。采暖系統(tǒng)按單元設(shè)置，各熱力出口均安裝差壓控制器。可避免水力平衡調(diào)節(jié)的困難，并為外網(wǎng)自動調(diào)節(jié)創(chuàng)造了條件。房間散熱器選用鋁合金暖氣片。 建筑節(jié)能技術(shù)、材料、工藝的應(yīng)用 除了在保溫節(jié)能做法及措施中介紹的新技術(shù)外，在現(xiàn)代還原的建設(shè) 過程中，應(yīng)大量應(yīng)用四新技術(shù)，為住宅產(chǎn)業(yè)化及帶動其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到一定的作用。 地基處理采用 CFG 樁復(fù)合地基；地下室地面及外墻采用聚氨脂涂料防水技術(shù)；排水管采用 UPVC 管件；水嘴采用瓷片水嘴；坡屋面聚苯板保溫技術(shù)；屋面防水全部采用 SBS防水做法；塑鋼門窗采用單框雙層中空玻璃；單元分門戶采用高檔實木及鋼制三防門；樓道照明采用紅外線光控開關(guān)；樓梯間入口采用防盜對講系統(tǒng)；燃氣采用 磁卡燃氣表；電表為 DDY17 磁卡電表；水表采用 ZS2 遠程控制裝置；GRC隔墻板、硅美輕質(zhì)隔墻板應(yīng)用技術(shù)；變壓式通風道；采 用高效有機硅廚廁防水技術(shù)。 節(jié)水措施 綠化景觀用水節(jié)水 景觀用水應(yīng)設(shè)置循環(huán)系統(tǒng)，并應(yīng)結(jié)合中水系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計以保證水質(zhì)，提高用水效率。提倡營造少灌或免灌綠化群落，減少草坪面積，尤其是冷地型草坪面積。 南四位村生態(tài)旅游接待園項目 可行性研究報告 47 綠化用水應(yīng)利用雨水或生活污水回用作為綠化用水，以利于節(jié)水及利用自然滲透補充地下水。 節(jié)水器具應(yīng)用 大力推廣使用節(jié)水型器具，不斷提高用水效益。不使用耗水 9 升和 9 升以上的座便器。 龍頭： (1)不使用螺旋升降式鑄鐵水嘴。 (2)根據(jù)用水場合的不同，可選用延時自動關(guān)閉 (延時自閉 )式、水力式、光電感應(yīng)式和 電容感應(yīng)式等類型水龍頭；手壓、腳踏、肘動式水龍頭；停水自動關(guān)閉 (停水自閉 )式水龍頭；陶瓷片防漏水龍頭等節(jié)流水龍頭。 淋浴器具：冷、熱水混合器具 (水溫調(diào)節(jié)器 )；電磁式淋浴節(jié)水裝置；節(jié)水噴頭等。 節(jié)水型用水家用電器：采用高效節(jié)水洗衣機，洗碗機等節(jié)水型家電。 主要原材料、燃料、動力消耗指標 電： 水： 噸 /日 序號 能源名稱 實物量 折標煤量 (t) 折標煤系數(shù) 單位 數(shù)量 數(shù)量 % 單位 系數(shù) 1 電能 MWh t/MWh 2 自來水 Kt t/Kt 3 合計 南四位村生態(tài)旅游接待園項目 可行性研究報告 48 第十 章 項目管理與實施進度 為使本項目能夠順利實施，特制定項目實施過程需遵守的原則： 1）嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序，統(tǒng)籌安排各項工作，盡量避免由于工作不協(xié)調(diào)造成的浪費； 2）認真做好建設(shè)期的質(zhì)量工作，確保各階段、各工序的質(zhì)量，以達到國家規(guī)定的標準； 3）項目建設(shè)中心必須嚴格按照設(shè)計要求和規(guī)定的方案進行。 規(guī)劃建設(shè) 期 6 個月（即 20xx 年 3月 15 日 — 20xx年 9月 15 日），預(yù)計于 20xx年 10 月 1日正式營業(yè)。 啟動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點進行水電路的基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)工程，完成主體工程建設(shè)。完成休閑旅游 營銷 全部建設(shè)工程，形成各具特色和優(yōu)勢的功能區(qū)。完善生態(tài)旅游設(shè)施的配套供給，調(diào)整休閑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完成工程建設(shè)，初步建成旅游設(shè)施完善旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理服務(wù)質(zhì)量和管理水平接近國際標準的旅游示范區(qū)。 第十一章 投資估算及資金籌措 南四位村生態(tài)旅游接待園項目 可行性研究報告 49 估算范圍和依據(jù) 本項目的投資估算是在建設(shè)單位提供的規(guī)劃設(shè)計方案、實施方案、前期相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，按 照本市同類工程的費用水平而編制的。 項目總投資為人民幣 1500 萬元，根據(jù)本項目性質(zhì)和建設(shè)成本分析，本項目是經(jīng)濟合理的。 投資估算 (1)國家發(fā)改委、建設(shè)部印發(fā)《工程勘察設(shè)計收費標準》（ 20xx年）； (2)國家發(fā)改委關(guān)于印發(fā)《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知（發(fā)改價格 [20xx]1980號）； (3)國家發(fā)改委關(guān)于印發(fā)《建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》的通知（發(fā)改價格 [1999]1283號）； (4)《北京市建設(shè)工程概算定額》； (5)項目所在地周邊類似項目竣工結(jié) 算的有關(guān)資料； (6)有關(guān)建筑設(shè)備的市場詢價資料； (7)其他現(xiàn)行工程造價資料； (8)北京市有關(guān)法規(guī)、文件、資料； (9)建設(shè)委托單位提供的其他資料。 投資估算表 投資估算所涉及的費用主要包括如下部分：建筑工程費、設(shè)備購置及安裝工程費用、工程建設(shè)其他費、不可預(yù)見費用、流動資金等。 南四位村生態(tài)旅游接待園項目 可行性研究報告 50 投資估算表 單位 :億元 序號 工程（費用）名稱 投資額（萬元） 占總投資比例（ %） 備注 1 建筑工程費 別墅 休閑娛樂項目 旅游基地建設(shè) 停車場 輔助工程 區(qū)內(nèi)的道路 綠化工程費用 2 設(shè)備購置費用 3 安裝費工程費用 4 工程建設(shè)其他費用 前期費用 人員培訓(xùn)費用 勘察設(shè)計費 開辦費 工程監(jiān)理費 管理費 其他費用 5 預(yù)備費 6 鋪底流動資金 合計 具體投資估算 項目總投資為 1500 萬元，其中建筑工程費投資估算 776 萬元，設(shè)備購置及安裝工程費投資估算 344萬元，工程建設(shè)其他費用投資估算 100 萬元，預(yù)備費估算為 80 萬元，鋪底流動資金 估算為 200萬元。 （ 1）建筑工程費用 776萬元。 （ 2）設(shè)備購置及安裝調(diào)試費 344萬元。 （ 3）工程建設(shè)其他費 100萬元。 南四位村生態(tài)旅游接待園項目 可行性研究報告 51 招標投標管理費、工程建設(shè)監(jiān)理費、建設(shè)單位管理費參照《北京市建設(shè)工程費用》（ 1997）及省建委、省財政局等部門現(xiàn)行有關(guān)文件要求確定。 工程設(shè)計招標、監(jiān)理招標、施工及設(shè)備招標投標代理的服務(wù)費參照《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》（發(fā)價格 [20xx]1980 號）確定。 （ 4）不可預(yù)見費：建設(shè)工程費用的 %計取。 （ 5）流動資金： 200萬元。 資金籌措及投資計劃 資金籌措 項目總投資 1500萬元人民幣，全部融資。 投資計劃 本項目總投資為 1500 萬元。根據(jù)項目建設(shè)進度安排，建設(shè)投資部分擬分 6 個月投入。 第十二章 財務(wù)分析 編制依據(jù) 南四位村生態(tài)旅游接待園項目 可行性研究報告 52 《投資項目可行性研究指南》； 《中華人民共和國公司法》及其實施條例； 《中華人民共和國增值稅法》及其實施細則； 《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施細則； 財政部發(fā)布的《企業(yè)財務(wù)制度》、《企業(yè)會計制度》和近年會計制度改革的有關(guān)規(guī)定； 國家和當?shù)赜嘘P(guān)勞動工資管理和社會保障等有關(guān)規(guī)定； 企業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。 編制基數(shù) 設(shè)備購置費按現(xiàn)行市場詢問價； 建筑工程費按《北京市建筑工程預(yù)算定額》及同行業(yè)指標進行編制； 國家、房山區(qū)的有關(guān)規(guī)定編制； 基準收益率按 i＝ 10%計算。 銷售收入分析 經(jīng)計算，本項目正常年銷售收入 2500 萬元，利潤總額為 400 萬元。 經(jīng)計算本項目平均投資回收期 年；財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元。 本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 26%，滿足行業(yè)基準內(nèi)部收益率要求。 本項目投資利潤率 20%，投資利稅率 %。 （具體見附表） 南四位村生態(tài)旅游接待園項目 可行性研究報告 53 成本分 析 （ 1）原材料、燃料動力 本項目所需原材料、燃料、動力按現(xiàn)行市場價格。 （ 2）本項目前期定員約為 100人，按平均工資 3萬元 /年計算。 （ 3）固定資產(chǎn)折舊的提取采用平均年限法，殘值率為 5%，其中，房屋建筑折舊年限為 30 年，設(shè)備折舊年限為 10 年，無形資產(chǎn)從經(jīng)營年限開始分 50年攤銷，遞延資產(chǎn)從經(jīng)營年限開始分 10 年攤銷。 （具體見附表） 稅金分析 (l)本項目投資總額為 1500 萬元，根據(jù)經(jīng)營能力、市場容量測算，項目正常年銷售收入可達 2500 萬元，減去經(jīng)營成本、稅費等費用外，年可實現(xiàn)凈利潤總額為 300萬元。 (2)銷售稅金及附加按 5%，所得稅率按 25%計算； (3)投資回收期為 5年。 償債能力分析 從本項目盈利能力分析中可得出結(jié)論，本項目一旦建成投產(chǎn)，只要按規(guī)劃及時進入市場正常經(jīng)銷，即可較快收回投資，清償各項債務(wù)。 不確定性分析 經(jīng)計算，本項目的盈虧平衡點為 %，即企業(yè)經(jīng)營能力只要達到設(shè)計能力的 %，即可達到盈虧平衡。 南四位村生態(tài)旅游接待園項目 可行性研究報告 54 從敏感性分析上看，對于投資增加、成本上升及售價下跌等幾個不利因素發(fā)生時，企業(yè)有一定的經(jīng)濟效益，因此，本項目具有一定的抗風險能力。 綜合評價 該項目經(jīng) 過上述各項指標分析，本項目的財務(wù)基準收益率和投資利潤率均高于評價參數(shù)指標，項目是可行的。項目的實施，將對畢節(jié)市經(jīng)濟起到積極的推動和示范作用，提高經(jīng)濟效益和社會效益。 南四位村生態(tài)旅游接待園項目 可行性研究報告 55 第十 三 章 管理方案 成立籌備小組 ,確定小組成員及分工 ，安排場地租賃、裝修等前期工作。