【導(dǎo)讀】位，負(fù)責(zé)對遜克縣對俄工業(yè)加工區(qū)管理的專業(yè)機(jī)構(gòu)。環(huán)境保護(hù)、綠化等職能。規(guī)劃中，對邊疆鎮(zhèn)對俄工業(yè)加工園區(qū)，提出重點(diǎn)建設(shè)以進(jìn)?？谀静摹Χ磙r(nóng)副產(chǎn)品、輕工產(chǎn)品為主的加工園區(qū)。積極引進(jìn)企業(yè)進(jìn)入園區(qū)。項(xiàng)目建成后，將改變目前遜克縣較為。項(xiàng)目區(qū)所在的遜克縣是一個農(nóng)業(yè)縣，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高，訊、道路等基礎(chǔ)設(shè)施幾乎為零，嚴(yán)重制約了資源的開發(fā)與利用。飲、娛樂、購物等場所基本為空白。隨著西部大開發(fā)的進(jìn)展，黑龍江省工業(yè)發(fā)展的步伐加快，遜克縣豐富的自然資源得到開發(fā)利用的還很少，提升遜克縣工業(yè)品牌產(chǎn)品的市場價值，提高經(jīng)濟(jì)效益。調(diào)整遜克縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擺脫長期依賴傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的落后局面，年平均氣溫度，年降水量650毫米。行政區(qū)劃面積17344平方公里，轄7鄉(xiāng)。2鎮(zhèn)74個行政村，境內(nèi)人口11萬人。遜克縣具有獨(dú)特的口岸。岸開通國際旅游，交通部批準(zhǔn)遜克為江海聯(lián)運(yùn)國際航運(yùn)口岸?？诎堕_通推動了全縣經(jīng)濟(jì)和。公頃，年可加工進(jìn)口木材10萬立方米。是黑龍江省重點(diǎn)林區(qū)之一。

　　

【正文】 B、治理措施 對所有較大噪聲的鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)及其他運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備，必須進(jìn)行消音處理，有些設(shè)備甚至可以進(jìn)行封閉運(yùn)轉(zhuǎn)。 噪聲標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB309693（城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)）中的二類標(biāo)準(zhǔn)，具體指標(biāo)見下表： 時間 晝間 夜間 標(biāo)準(zhǔn) 55dB 50dB 成立環(huán)境監(jiān)測組織機(jī)構(gòu)，經(jīng)常對區(qū)域的三廢進(jìn)行監(jiān)測， 發(fā)現(xiàn)問題及時處理，以保證一個良好的生產(chǎn)、工作和生活環(huán)境，使項(xiàng)目區(qū)變成一個環(huán)境優(yōu)美、文明的園區(qū)。 環(huán)境 治理目標(biāo) A、控制企業(yè)廢水排放量及污染物排放量，采取有效措施，保證黑龍江水體不受污染。 B、控制大氣污染物排放量，保護(hù)環(huán)境空氣質(zhì)量。 C、控制加工區(qū)廠界噪聲及聲源強(qiáng)度保護(hù)操作人員身心健康及加工區(qū)聲環(huán)境。 D、增加植樹綠化面積，使綠化面積占場區(qū)總面積的 15%左右。綠地可以吸塵和吸收空氣中的有害物質(zhì)，減少噪聲，改善景觀。 E、確保路面平整度，以減少汽車尾氣排放量及減少噪聲污染。 F、在構(gòu)筑物造型設(shè)計(jì)上，多方案比較，優(yōu)化設(shè)計(jì)，采用輕巧、造型別致、美觀的結(jié)構(gòu)形式。 G、加工區(qū)道路、綠化及建筑物布局要相互協(xié)調(diào)，力求總體布局合理、美觀，使項(xiàng)目區(qū)景觀環(huán)境優(yōu)美。 節(jié)約能源設(shè)計(jì)依據(jù) 能源是國民經(jīng)濟(jì)的重 要物質(zhì)基礎(chǔ)，為了貫徹執(zhí)行國家對能源實(shí)行的開發(fā)與利用并重的方針，把本項(xiàng)目節(jié)能工作落到實(shí)處，在設(shè)計(jì)過程中應(yīng)以下列文件為依據(jù)： A、《中華人民共和國節(jié)約能源法》 B、國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件（計(jì)交能［ 1997］2542 號）《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇”編制及評估的規(guī)定》 C、《工程設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（ GBJ— 85）。 節(jié)能措施綜述 ，新設(shè)備 A、項(xiàng)目的關(guān)鍵生產(chǎn)工序選用了具有國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平的成套設(shè)備，這些設(shè)備的優(yōu)點(diǎn)是電能耗用量低，既確保了產(chǎn)品 的質(zhì)量，同時又降低了能源消耗。 B、國產(chǎn)配套設(shè)備的電動機(jī)全部用節(jié)能效果好的 y 系列電機(jī)。 C、車間內(nèi)所有溫度高于 500C 的工藝設(shè)備及管道均采用導(dǎo)熱系數(shù)小的新型保溫材料進(jìn)行保溫，以降低熱能損失。 D、選用節(jié)能型板式換熱器和新型節(jié)能疏水器。 A、供電線路采用銅芯電纜，以降低線路損耗。 B、建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)宜盡量選用空心磚，陶粒砼等節(jié)能材料。 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目 實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由項(xiàng)目法人對項(xiàng)目的策劃、資金籌措，建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營、債務(wù)償 還和資產(chǎn)保值增值，實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。 企業(yè) 定員表 序號 部門 人數(shù) 管理人員 技術(shù)人員 其他人員 合計(jì) 1 經(jīng)理 2 2 2 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部 1 3 2 6 6 基礎(chǔ)設(shè)施部 2 3 16 21 7 辦公室 1 1 4 6 8 信息部 1 2 3 城建投資公司 原材料區(qū)辦公室 信息部 財(cái)務(wù)部 辦公室 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部 基礎(chǔ)設(shè)施部 9 財(cái)務(wù)部 1 1 2 總計(jì) 8 10 22 40 定員 40人，其中管理人員 8 人，技術(shù)人員 10人，其他人員 22人。詳見定員表。 第 十二 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度自可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)之日起實(shí)行。根據(jù)本項(xiàng)目的工程量和施工特點(diǎn)，對實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃提出建設(shè)。 A、初步設(shè)計(jì)及審批：可行性研究報(bào)告批復(fù)后，立即 著手初步設(shè)計(jì)和部分施工圖設(shè)計(jì)，于 20xx年 10月底完成初步設(shè)計(jì)及審批。 B、 施工圖設(shè)計(jì)：初步設(shè)計(jì)審批后，全面開展施工圖設(shè)計(jì)，全部設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)在 20xx 年 1 月底完成。 C、 20xx 年 4月 上旬 破土動工，預(yù)計(jì)用 20xx 年 8 月底 完成土建工程施工。 D、 20xx 年 9 月驗(yàn)收 。 E、項(xiàng)目管理期： 20xx— 20xx 年 。 工程建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表 工 程內(nèi)容 20xx 年 20xx 年 20xx 年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 前期工作 工程招標(biāo) 道路工程 給水工程 污水工程 雨水工程 碼頭工程 通水閘門 竣工驗(yàn)收 62 工程管理、施工力量及工程監(jiān)理 本項(xiàng)目建設(shè)單位是 遜克縣人民政府。 遜克縣人民政府近 幾年來積累了一定的工程管理經(jīng)驗(yàn)及管理人才，有著與社會化、專業(yè)化的工程咨詢、監(jiān)理公司合作的良好基礎(chǔ)，有能力做好該項(xiàng)工程的組織實(shí)施工作。 同時，在征地動遷工作的基礎(chǔ)上 , 公司委托社會化、專業(yè)化具有相應(yīng)資質(zhì)能力、有信譽(yù)的招標(biāo)代理公司對整個工程及服務(wù)進(jìn)行招標(biāo)。采用公開招標(biāo)方式，在指定的國家級報(bào) 紙、信息網(wǎng)絡(luò)等媒介上發(fā)布招標(biāo)信息。 將招標(biāo)分為設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、大宗材料及設(shè)備等幾個方面，其中：施工招標(biāo)按規(guī)模合理劃分為若干個標(biāo)段，并在《建設(shè)工程量清單計(jì)價規(guī)范》的基本框架內(nèi)、結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，通過招標(biāo)降低和控制工程總造價，提高項(xiàng)目的投資效益。 按項(xiàng)目計(jì)劃要求進(jìn)行招標(biāo)，并依據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律規(guī)定，按照“公開、公平、公正”的原則，通過競爭、擇優(yōu)選擇具有一定資質(zhì)能力與實(shí)力的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位及供應(yīng)商，為項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定良好基礎(chǔ)。 63 第十三章 投資估算 本估算是根據(jù)可行性 研究報(bào)告的設(shè)計(jì)方案及結(jié)合現(xiàn)有設(shè)施情況編制的。 A、建筑工程：參照當(dāng)?shù)厍闆r估算。 B、設(shè)備購置：根據(jù)設(shè)備廠 家 提供的現(xiàn)行價格估算。 C、其它費(fèi)用：按《 投資項(xiàng)目可行性研究指南 》 要求 估算。 本項(xiàng)目建設(shè)投資為 萬元 ， 見表 13－ 1。 流動資金按周轉(zhuǎn)天數(shù)測算需要額 應(yīng)收帳款 30天 應(yīng)付帳款 30天 現(xiàn)金 30天 燃料 30天 依此計(jì)算流動資金需用額 萬元 。 本項(xiàng)目總投資為 萬元。 64 項(xiàng)目 投資內(nèi)容 投資金額（萬元） 占 項(xiàng)目總投資額（ %） 1 總投資 100 固定資產(chǎn) 其中：建設(shè)期貸款利息 流動資金 65 第十四章 融資方案 資金籌措 A、 地方自籌 資金 萬元 。 B、申請 貸款 元。 遜克縣自籌 流動 資金 萬元 。 投資計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè) 二 年完成，其中第一年計(jì)劃投入資金 萬元，占項(xiàng)目投資的 %；第二年計(jì)劃投入資金 萬元，占項(xiàng)目投資的 %。 66 第十五章 財(cái)務(wù)評價 本項(xiàng)目成本按工業(yè)企業(yè)會計(jì)制度劃分科目，并計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用。 ，按品種類別綜合估算。 對俄工業(yè)區(qū) 管理人員由 遜克縣 財(cái)政支付 ,本項(xiàng)目不計(jì)算成本 。其它人員按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行工資水平測算 1200元／人月，職工福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)提。 經(jīng)營費(fèi)用包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 A、折舊費(fèi)： 固定資產(chǎn)凈殘值按 5%，房屋及建 筑使用年限按 20年計(jì)，機(jī)器設(shè)備使用年限按 10 年計(jì)，年固定資產(chǎn)折舊額為 萬元，詳見表 15－ 1。 B、修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的 3%計(jì)提； C、保險(xiǎn)費(fèi)：按全額保險(xiǎn)費(fèi)率 4‰ 。 按人員工資的 25%估算。 67 管理費(fèi)用包括工會經(jīng)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、無形資產(chǎn)攤銷、開辦費(fèi)、遞延資產(chǎn)攤銷、職工培訓(xùn)費(fèi)、其他費(fèi)用等。 A、攤銷費(fèi) 無形資產(chǎn)攤銷按 20 年，遞延資產(chǎn)按 5 年，詳見表 152 。 年平均總成本費(fèi)用為 萬元，以 后年度變化詳見表 15— 3 根據(jù)本項(xiàng)目情況，項(xiàng)目第 1 年為建設(shè)期，第 2— 5 年入駐企業(yè)每年以 25%的速度入駐 ,項(xiàng)目依此進(jìn)行估算。 項(xiàng)目第 6年轉(zhuǎn)由市政部門進(jìn)行管理。不在進(jìn)行財(cái)務(wù)評價。 生產(chǎn)土地轉(zhuǎn)讓總面積為 600000m2，轉(zhuǎn)讓費(fèi)按 350 元 /平方米計(jì)算。 土地轉(zhuǎn)讓 成本 構(gòu)成： 土地使用 費(fèi) 元 /m2， 房屋動遷費(fèi) 2 元 /m2， 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 元 /m2。 本項(xiàng)目建成后，平均年收入 5052 萬元。詳見表 15— 4。 68 本項(xiàng)目屬于純公益性項(xiàng)目，不計(jì)算流轉(zhuǎn)稅和所得稅。項(xiàng)目的土地收益，經(jīng)過政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，部分留作發(fā)展基金，部分上繳地方財(cái)政。 本項(xiàng)目年平均銷售利潤 萬元，詳見表 15— 5。 投資利潤率為 24%（平均利潤） 貸款償還期 ，償債來源為土地出讓收入、折舊、無形與遞延資產(chǎn)攤銷。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況較好，詳見表 15— 15— 7。 現(xiàn)金流量分析從全部投資和自有 資金進(jìn)行分析。 全部投資指標(biāo)：投資回收期 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=6%） 萬元。 自有資金財(cái)務(wù)指標(biāo)：內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=6%） 萬元 。 69 結(jié)論 本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評價看，投資效果較好。從經(jīng)濟(jì)角度看，項(xiàng)目可行，建議盡快決策，早實(shí)施、早見效益 。 70 第十六章 社會評價 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，可以促進(jìn) 遜克 經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，對發(fā)展對俄貿(mào)易，繁榮 遜克 經(jīng)濟(jì)將起到極大 的推動作用。 A、項(xiàng)目建設(shè)可以增加出口創(chuàng)匯 計(jì)劃到 2017 年區(qū)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 40億元，上繳增殖稅6 億元，利潤 。項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)值的 60%以上出口，其中50%以上出口俄羅斯，本項(xiàng)目的建設(shè)的主要產(chǎn)品出口，既開拓了俄羅斯市場，又達(dá)到了出口創(chuàng)匯的目的。 B、相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來效益 項(xiàng)目建設(shè)將帶動 遜克縣 和阿穆爾州的經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展，帶動 遜克縣 運(yùn)輸、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展。經(jīng)測算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，生產(chǎn)所需材料和產(chǎn)品年運(yùn)出量為 100萬噸，可以給 遜克縣 鐵路、公路運(yùn) 輸帶來較大經(jīng)濟(jì)效益。此外，為生產(chǎn)服務(wù)的配套產(chǎn)業(yè)也將得到較快發(fā)展。 C、解決大量就業(yè) 據(jù)測算項(xiàng)目建成企業(yè)，可安排生產(chǎn)工人及管理人員 71 萬人就業(yè)，大大緩解城市就業(yè)壓力，促進(jìn) 遜克縣 的發(fā)展和建設(shè)。 A、環(huán)境功能的持續(xù)性 本項(xiàng)目在建設(shè)過程中非常注意環(huán)境問題，嚴(yán)格制定各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一票否決制，保證產(chǎn)品質(zhì)量上乘，嚴(yán)格控制排放總量，避免和減少環(huán)境污染，保證項(xiàng)目的環(huán)境功能的持續(xù)性。 B、經(jīng)濟(jì)增長的持續(xù)性 本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)增長上有很大的發(fā)展?jié)摿?，可以拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)，帶動和發(fā)展包裝企業(yè)、 運(yùn)輸倉儲業(yè)、物流管理等行業(yè)的發(fā)展。 發(fā)揮 遜克縣 的口岸優(yōu)勢，建設(shè) 遜克縣對俄工業(yè)園 區(qū)，利用 遜克縣 的資源優(yōu)勢、地域優(yōu)勢，建立旅貿(mào)通道，建設(shè)進(jìn)出口加工圓區(qū)， 滿足國內(nèi)外兩個市場的需要，利用國內(nèi)外兩種資源，對 遜克縣 的經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展具有極其重要意義。為企業(yè)發(fā)展提供了平臺，對中國企業(yè)增強(qiáng)了市場競爭能力，促進(jìn)中俄經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)略升級， 遜克縣 全面實(shí)現(xiàn)小康的宏偉目標(biāo)具有極大的推動作用。 項(xiàng)目可行，望抓緊建設(shè)，早日取得各項(xiàng)效益。 72 第十七章 風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目的研究過程中，所采用的相關(guān)數(shù)據(jù)，部份來自估算和預(yù)測 ，存在一定的不確定性，因此需要進(jìn)一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。在風(fēng)險(xiǎn)分析中，觀察這些不確定因素對財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，估計(jì)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)這些不確定因素變化時，觀察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可靠性。根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，我們在本研究中只須進(jìn)行敏感分析及盈虧平衡分析即可滿足要求。 敏感分析 通過分析，本項(xiàng)目的不確定因素主要有三個：銷售收入、經(jīng)營成本、投資總額。經(jīng)計(jì)算表明以上三個主要因素的增加或減少，都較明顯地影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)，其變化幅度達(dá)到一定值時，使本項(xiàng)目變?yōu)椴豢尚?。被影響的?jīng)濟(jì)評價指標(biāo)主要選擇：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（折現(xiàn)率為 10%時），同時也計(jì)算出其敏感系數(shù)及不確定因素的臨界值，以供業(yè)主參考。詳見下面單因素敏感分析表及敏感分析圖。 敏 感 分 析 表 73 敏感因素 變化率（ %） FIRR （ %） FNPV (萬元 ) 敏感系數(shù) 臨界點(diǎn) （ %） Δ IRR/Δ F Δ NPV/Δ F 0 0 0 0 銷售收入 +10 10 投資總額 +10 245