【正文】 、鼠跡和蟑螂，防蚊、防鼠、防蟑措施到位；，保證無建筑、生活垃圾和污染；，要求各作業(yè)班組做到工完場清，以保證施工樓層面沒有多余的材料垃圾。項目經(jīng)理部派專人對各樓層進(jìn)行清掃、檢查，使每個已施工完的結(jié)構(gòu)面清潔、無積灰，而對運入各樓層的材料要求堆放整齊，以使整個樓面整齊劃。 消防，配備足夠的消防器材、消火栓，進(jìn)水主管務(wù)必滿足消防要求。消防設(shè)施應(yīng)能保證建筑物最高處的滅火需要，高壓水泵及高層消火栓要隨結(jié)構(gòu)施工同時設(shè)置。臨時消火栓要有防寒凍保溫措施?，F(xiàn)場料場、庫房的布局應(yīng)合理規(guī)范，易燃易爆物品、有毒物品均應(yīng)設(shè)專庫保管，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用、回收制度。現(xiàn)場建立門衛(wèi)、巡邏制度，并實行憑證出入制度。實行動火票制度，現(xiàn)場電焊、切割等動火施工必須經(jīng)過項目經(jīng)理允許，并由安全員發(fā)票動火。各分項工程，各分管轄地實行“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則。，下設(shè)：義務(wù)消防隊、器材組、救護(hù)組和治安組。并在當(dāng)?shù)叵啦块T指導(dǎo)下，制定消防方案，定期進(jìn)行消防演習(xí)。，在專職安全員領(lǐng)導(dǎo)下，做好日常安全保衛(wèi)工作。，如：崗位安全操作規(guī)程、防火責(zé)任制、崗位責(zé)任制、日常和定期檢修制度、職工定期考核制度等。，生產(chǎn)崗位職工經(jīng)考試合格后方可上崗。，做好定期檢修和日常維修工作。、空混站、灌瓶占各設(shè)置2臺直通外線的電話，以便發(fā)生事故及時報警。，以適應(yīng)搶修、檢修工作需要。，發(fā)生事故時，迅速通知本單位職工和臨近單位，切實做好警戒。入廠須知警示牌。生產(chǎn)區(qū)外墻和生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)置明顯的嚴(yán)禁煙火警戒牌。第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。公司已經(jīng)是一個運行成熟的企業(yè)，因此本項目的生產(chǎn)運行將納入公司的整個生產(chǎn)管理之中，設(shè)立項目管理部門負(fù)責(zé)本項目的運行。項目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置如圖91?？偨?jīng)理副總經(jīng)理（項目管理）綜合協(xié)調(diào)建設(shè)管理副總經(jīng)理（日常經(jīng)營）規(guī)劃設(shè)計招商服務(wù)圖91 機(jī)構(gòu)設(shè)置示意圖項目管理部門設(shè)規(guī)劃設(shè)計辦公室、建設(shè)管理辦公室、綜合協(xié)調(diào)辦公室、招商服務(wù)辦公室、評審中心和項目服務(wù)中心。規(guī)劃設(shè)計辦公室職能：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)規(guī)劃方案的編制和申報工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項工程、建筑的規(guī)劃管理；負(fù)責(zé)入駐項目的選址及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。建設(shè)管理辦公室職能：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)前期的能水、通電、通路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程項目的組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。綜合協(xié)調(diào)辦公室職能：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理管委會機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)管委會機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)管委會行政、人事、財務(wù)、文秘、檔案工作；做好入駐企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。招商服務(wù)辦公室職能：負(fù)責(zé)制定農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)招商引資規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)督促協(xié)調(diào)有關(guān)招商引資事項，策劃、組織和參與招商引資活動及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。評審中心職能：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)各項建設(shè)工程開工建設(shè)前的資金預(yù)算、核算工作；負(fù)責(zé)工程竣工后資金使用情況的審計及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。項目服務(wù)中心職能：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)引進(jìn)項目的簽約、立項等工作；負(fù)責(zé)招商引資的各種宣傳服務(wù)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。 經(jīng)營管理模式項目經(jīng)營管理模式經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實行集中管理、獨立核算。 經(jīng)營管理措施項目建設(shè)階段，工程管理采用招標(biāo)制，工程質(zhì)量聘請專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督。項目建成后，實施干部聘任制，效益工資。建立競聘上崗機(jī)制，即管理人員能上能下、能進(jìn)能出，人員能增能減的人才競爭機(jī)制。 按國家“會計法”的有關(guān)章程和本工程崗位責(zé)任制執(zhí)行。第十章 項目實施進(jìn)度 項目建設(shè)周期XXXX食品加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程，建設(shè)工期為：2009年——2011年完成。 工程進(jìn)度安排2009年3月開始，首先進(jìn)行平整場地，再進(jìn)行土方工程，然后再施工基礎(chǔ)工程。主要完成電氣施工，護(hù)岸工程。2010年，完成給排水、通訊、電氣。2011年，完成采暖、綠化。項目建設(shè)具體實施進(jìn)度見表101表101 進(jìn)度安排表 時間進(jìn)度項目名稱2009年2010年2011年134679101213467910121346791012前期工作電氣施工護(hù)岸工程給排水通訊工程采暖綠化竣工驗收第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算 工程內(nèi)容：本工程為XXXX食品加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，項目包括：征用土地、土建工程、綠化工程、熱網(wǎng)工程、給排水工程、電力工程、燃?xì)夤こ桃约半娦殴こ痰葍?nèi)容。 投資組成 工程總投資 。按投資費用構(gòu)成劃分：費 用工程投資(萬元）占工程總投資征 地 費10500%土建工程費%設(shè) 備 費%安裝工程費%其 他 費 用%預(yù) 備 費%建設(shè)期貸款利息%合 計35000% 編制依據(jù) 工程量 依據(jù)省市有關(guān)文件、本次可行性研究圖紙、說明書及各專業(yè)提供的資料進(jìn)行計算。 定額及指標(biāo) 定額依據(jù)建設(shè)部《全國市政工程投資估算指標(biāo)》以及近期類似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 費用標(biāo)準(zhǔn) 按遼寧省取費標(biāo)準(zhǔn)以及省市有關(guān)文件規(guī)定計取。 材料、設(shè)備價格 材料及設(shè)備價格均參照部分生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品價，并在其基礎(chǔ)上增加運雜費后計入總價中。 工程建設(shè)其它費 依據(jù)建設(shè)部發(fā)布的《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》及國家有關(guān)的規(guī)定計取。 投資估算表表111 XXXX食品加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投資估算總表 序 號工程和費用名稱 估 算 價 值 （萬元）建筑工程設(shè)備及工器具安裝工程其他費用總 值1工程費用場地平整給排水工程道路工程綠化工程 熱力設(shè)備及安裝工 程 電力工程32002527電信工程燃?xì)夤こ獭⌒? 計3征地費10500105003工程建設(shè)其它費用建設(shè)單位管理費工程監(jiān)理費招標(biāo)費勘察測量費可研費設(shè)計費　合 計120273預(yù)備費4建設(shè)期貸款利息　工程造價 單項工程投資估算表112 場地平整投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1場地平整萬平方米2008002土方倒運萬立方米1200合計2000表113 道路工程投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價合計一主干道 1土方立方米3200102平整場地平方米8960023碎石墊層立方米26880504三合土層立方米26880305瀝青面層平方米89600200二次干道1土方立方米3060102平整場地平方米10710023碎石墊層立方米32130504三合土層立方米32130305瀝青面層平方米107100200三支路1土方立方米1118102平整場地平方米3352523碎石墊層立方米10058504三合土層立方米10058305瀝青面層平方米33525200總計表114 給排水工程投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）一排水工程1土方工程立方米76000102水泥管米253105003砌毛石立方米117552504窖井個50040005施工費（占工程費的15%）二給水工程1土方工程立方米750002給水管米249953觀察井個30040004泵站平方米20010005貯水池立方米100020006消防平方米25000507給水設(shè)備臺（套）2255萬元5108安裝工程費270總計表115 綠化工程投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）一植樹1挖坑萬個2樹苗萬株二景點綠化1景點綠化平方米5000702景點建設(shè)處570350總計表116 熱力設(shè)備及安裝工程投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）1熱力管網(wǎng)米234484502土方立方米18758103安裝工程費 合計表117 電力工程投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）1變電所平方米10010002變壓器臺4800萬元32003配電柜套4300萬元12004低壓安裝套45高壓線路公里630萬元6工程安裝及其他費用747合計表118 電信工程投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價金額（萬元）1通訊工程（電話）米10725502網(wǎng)絡(luò)工程米10725803開發(fā)區(qū)電子屏個450萬元2004通訊、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控處160萬元5設(shè)備500合計表119 燃?xì)夤芫W(wǎng)工程投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）1土方立方米11600102管線米115963003檢查井個2050004安裝工程費合計 資金籌措 。第十二章 財 務(wù) 評 價 基本數(shù)據(jù)。2. 實施進(jìn)度項目建設(shè)期為三年，第四年投入使用，使用期按20年計算，計算期為23年。，（詳見投資估算部分）。，其余為借款，由銀行貸款，%。投資計劃與資金籌措詳見附表6。 財務(wù)評價按每平方米80元計算土地出讓金，第四年開始收取土地出讓金，第四年收取100萬平方米，第五年收取100萬平方米，第六年收取104萬平方米。固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法，殘值率為5%, 折舊年限為20年。遞延資產(chǎn)按10年攤銷。修理費按折舊費30%計取。 項目正常年份（第9年），（詳見附表5）。項目正常年份（第9年），逐年利潤指標(biāo)的計算詳見附表2。資金來源與運用表及借款還本付息計算表見附表附表4。由附表3可以看出項目計算期內(nèi)各年的資金盈余與短缺情況。項目建設(shè)期利息用自有資金支付。（含建設(shè)期）。 財務(wù)評價經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總見表1。表121 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號項 目單位評價指標(biāo)備 注1固定資產(chǎn)投資萬元　2收 入萬元8320第9年3總成本費用萬元2803第9年4利潤總額萬元5517第9年5投資回收期年含建設(shè)期6借款償還期年含建設(shè)期 結(jié)論 （含建設(shè)期），項目財務(wù)盈利能力較好，借款償還期能滿足貸款機(jī)構(gòu)要求，因此項目從財務(wù)上講是可行的。