【導(dǎo)讀】造費(fèi)323萬元，游船建造其他費(fèi)用19萬元，預(yù)備費(fèi)8萬元。資金由廣州市政府對口支援300萬元，業(yè)主自籌50萬元。萬元，新增就業(yè)崗位8個(gè)。同時(shí)，有利于提升巫山旅游設(shè)施和接待服務(wù)。檔次，有效保護(hù)好風(fēng)景區(qū)自然環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)巫山旅游事業(yè)的發(fā)展。區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定》；

　　

【正文】 信息的接收設(shè)備 . 駕駛室至機(jī)艙設(shè)有直通聲力電話，電話電源由 24V助航分電箱供給。駕駛室設(shè)有舵角指示器 1 只 ，舵機(jī)艙設(shè)舵角發(fā)訊器 1只，電源由 24V 助航分電箱供給。駕駛室前窗口設(shè)車用雨刮器 3只，電源由 220V助航分電箱經(jīng)整流器供給。設(shè)有 IC－ M304型甚高頻無線電話 2部，電源由 220V、24V助航分電箱供給。配備 HX270手持式甚高頻無線電話 2部。 巫山縣 “廣州號(hào)”游船建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 27 第 7 章 環(huán)境保護(hù) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； 《中華人民共和國大氣污染防治法》； 《中華人民共和國水污染防治法》； 《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》； 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》。 本項(xiàng)目為新 建游船，其建成后，除動(dòng)力系統(tǒng)會(huì)排放尾氣外，其他不會(huì)產(chǎn)生系統(tǒng)性污染，對周邊環(huán)境無較大影響。 一、適用標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《地表水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3838－ 20xx）； （ 2）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB8978－ 1996）； （ 3）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3095－ 1996）； （ 4）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB16297－ 1996）； 二、投入使用后環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目投入使用后，由于人流的增加，會(huì)產(chǎn)生許多生活垃圾，經(jīng)垃圾桶統(tǒng)一收集后用汽車運(yùn)至市政部門指定的垃圾場集中處理。 機(jī)艙內(nèi)設(shè)置艙底水油水分離 器（ ，處理能力： ） 1臺(tái)，機(jī)艙的含油艙底水經(jīng)處理后的凈水排至舷外，處理后的污油存入污巫山縣 “廣州號(hào)”游船建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 28 油箱。經(jīng)處理后的排放水質(zhì)≤ 15ppm。 設(shè)置生活污水處理裝置（ WCB20） 1臺(tái)。糞便水匯集到該裝 置經(jīng)粉碎、消毒處理后排至舷外。經(jīng)處理后的排放水質(zhì)：大腸菌群數(shù)＜ 250個(gè) /100ml?？堪逗蠼y(tǒng)一收集運(yùn)至指定地方處理。日用燃油柜設(shè)置油盤，油盤底部設(shè)置放殘油的考克，日用燃油柜底部設(shè)置了放水閥。 巫山縣 “廣州號(hào)”游船建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 29 第 8 章 招標(biāo)方案及項(xiàng)目進(jìn)度 根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》 、國家及重慶市有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定，本項(xiàng)目建設(shè)擬進(jìn)行招投標(biāo)。 招標(biāo)方式為公開招投標(biāo) 。由業(yè)主委托具有暫定級(jí)以上資質(zhì)招投標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施項(xiàng)目的招標(biāo)工作，招標(biāo)公告及其它公告的信息在政府指定的媒體上公開發(fā)布。中介機(jī)構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成編標(biāo)、公告、資審、評標(biāo)等工作。項(xiàng)目建造、設(shè)備采購等各環(huán)節(jié)均應(yīng)采用公開招標(biāo)形式確定有資質(zhì)實(shí)施單位。 項(xiàng)目建設(shè)期限為 20xx年。具體安排如下： 20xx年 1月～ 20xx年 6月，完成可研審批、設(shè)計(jì)等前期工作。 20xx年 7月，完成招投標(biāo)工作，確定建造單位。 20xx年 8月～ 20xx年 12 月，完成游船建造工程，驗(yàn)收試運(yùn)行。 巫山縣 “廣州號(hào)”游船建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 30 第 9 章 投資估算及資金籌措 一、估算依據(jù)及說明 《 鋼質(zhì) 船舶建造工 時(shí)概預(yù) 算定 額編 制 與 造價(jià)管理及工程 經(jīng)濟(jì) 分析評 價(jià) 實(shí) 用手 冊 》 關(guān)于本項(xiàng)目涉及船舶的設(shè)計(jì)方案 重慶市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用定額及文件 主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場價(jià)格 二、投資估算說明 船舶建造費(fèi)用 船舶建造費(fèi)用含建設(shè)游船涉及的船體原材料、輪機(jī)設(shè)備、舾裝設(shè)備、艙室裝修、電氣設(shè)備、勞務(wù)人工費(fèi)、生產(chǎn)專用其他費(fèi)及建造單位的管理費(fèi)、利潤、稅金等全部建設(shè) 費(fèi)用。 船舶建造其他費(fèi)用 （ 1）建設(shè)單位管理費(fèi) 本項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)率按建造費(fèi)用的 %計(jì)列。 （ 2）船舶設(shè)計(jì)費(fèi) 根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況，本項(xiàng)目按船舶建造費(fèi)的 4％計(jì)列。 （ 3）設(shè)備采購監(jiān)理費(fèi) 本項(xiàng)目需購買船舶所需相關(guān)設(shè)備，其監(jiān)理費(fèi)按建造費(fèi) ％計(jì)列。 （ 4）建設(shè)咨詢費(fèi)用 包括招標(biāo)代理費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)施工圖預(yù)算編制費(fèi)、竣工結(jié)、決算費(fèi)、辦證費(fèi)，以及環(huán)評、可研編制等，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況按建造費(fèi)用 2％計(jì)巫山縣 “廣州號(hào)”游船建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 31 取。 預(yù)備費(fèi) 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)僅考慮基本預(yù)備費(fèi)，按船舶建造費(fèi)用及其他費(fèi)用的 3％測算。 三、估算結(jié)果 項(xiàng)目總投資 350 元，其中：游船建造費(fèi) 323 萬元；游船建設(shè)其他費(fèi)用 19萬元；預(yù)備費(fèi) 8萬元。（詳見附表 1― 項(xiàng)目投資估算表）。 本項(xiàng)目建設(shè)資金 廣州市對口支援 300萬元，業(yè)主自籌 50 萬元。 巫山縣 “廣州號(hào)”游船建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 32 第 10 章 經(jīng)濟(jì)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià) 一、評價(jià)依據(jù) 國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 項(xiàng)目成本及效益財(cái)務(wù)測算，以財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)； 國家及重慶市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策； 主要原材料、產(chǎn)品近期市場價(jià)格。 二、財(cái)務(wù)評價(jià)原 則 財(cái)務(wù)評價(jià)本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計(jì)算費(fèi)用時(shí)取上限。計(jì)算效益時(shí)取下限； 遵循動(dòng)態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則； 遵循效益與成本費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則； 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素； 三、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算 生產(chǎn)能力預(yù)測 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃及進(jìn)度安排，一年為建設(shè)期，第二年為投產(chǎn)正常營運(yùn)期，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后，營運(yùn)率按 90%計(jì)算，其正常年接待游客 萬人次。 收入測算（正常生產(chǎn)年份） 項(xiàng)目的收入主要包含船票、娛樂、 餐飲及其他收入，年收入為， 其中： 巫山縣 “廣州號(hào)”游船建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 33 （ 1）船票收入測算：項(xiàng)目按年接待 ， 60元 /人算，則船票收入為 /年。 （ 2） 餐飲、 娛樂收入測算：本項(xiàng)目將提供游船全程餐飲娛樂服務(wù)，消費(fèi)水平平均按 50 元 /人計(jì)算，則娛樂收入為 126萬元 /年 總成本費(fèi)用估算 （ 1） 營運(yùn)費(fèi)用：參照旅游行業(yè)經(jīng)營費(fèi)用占旅游綜合收入的費(fèi)用率估算。其中船票（燃料、港務(wù)、等營運(yùn)成本）成本按船票收入 15%，娛樂 餐飲按相關(guān)收入 40%，則項(xiàng)目年?duì)I業(yè)成本為 。 （ 2） 工資及福利： 本項(xiàng)目游輪配置 6人 /艘工作人員， 10名服務(wù)人員。工資及福利按 2500元，人工費(fèi)用為 30萬元 /年。 （ 3） 折舊費(fèi)： 按平均年限法折舊，折舊年限 10 年，殘值率取 5%，總固定資產(chǎn)為 340萬元。則年折舊額為 。 （ 4）維修及管護(hù)費(fèi)： 年維修費(fèi)按折舊費(fèi) 30%計(jì)。 （ 5）管理費(fèi)用：按銷售收入的 3%提計(jì)。 （ 6）營銷費(fèi)用 : 按銷售收入的 5%提計(jì)。 （ 7）營業(yè)稅及附加：按 銷售收入的 5%提計(jì) 四、財(cái)務(wù)評價(jià)參數(shù)的確定 基礎(chǔ)參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金成本確定，取 IC=12％；基準(zhǔn)投資回收期 PC=。 計(jì)算期： 15 年。 所得稅： 15％ 五、盈利能力 分析 根據(jù)財(cái)務(wù)分析，其計(jì)算期內(nèi)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（所得稅后）： 內(nèi)部收益率 ＝ ％＞ 12%c 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ＝ ＞ 0 巫山縣 “廣州號(hào)”游船建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 34 投資回收期 ＝ （含建設(shè)期） 投資利潤率＝ ％ 上述指標(biāo)表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)均高于基準(zhǔn)參數(shù)，具有較好的盈利能力，財(cái)務(wù)評價(jià)可行。 項(xiàng)目正常年固定成本 萬元，可變成本 萬元，營業(yè)收入，稅金及附加 ，以項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率表示項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為： BEP＝ ＝ ％ 表明項(xiàng)目正常年達(dá)到假設(shè)總接待規(guī)模的 ％，即年接待量達(dá)到，項(xiàng)目即會(huì)盈利，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 營業(yè)收入－稅金－可變成本 固 定 成 本 巫山縣 “廣州號(hào)”游船建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 重慶市明科建設(shè)咨詢有限公司 35 第 11 章 社會(huì)效益和結(jié)論 社會(huì)效益 本項(xiàng)目的建成，解決了高峽平湖時(shí)期游客既可以游覽小三峽又可以游覽長江三峽的問題，提高了接待海內(nèi)外游客的服務(wù)檔次和質(zhì)量，改善了巫山的旅游環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)了巫山旅游事業(yè)的發(fā)展。 旅游設(shè)備檔次提高，服務(wù)檔次升級(jí)，游客舒心，將會(huì)使游客有大幅度增加，游客的消費(fèi)將帶動(dòng)巫山第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而 促進(jìn)巫山經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 由于新船設(shè)備先進(jìn)、環(huán)保設(shè)施配套，能有效地保護(hù)好巫山景區(qū)自然環(huán)境、配合了國家西部開發(fā)的環(huán)保工作。 結(jié)論 新建造旅游環(huán)保接待船是三峽后續(xù)規(guī)建設(shè)新時(shí)期旅游開發(fā)、巫山社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境保護(hù)的需要。他的建成對改善巫山旅游條件，投資環(huán)境和環(huán)境保護(hù)等方面有重大的意義。同時(shí)對促進(jìn)巫山的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著極為重要的作用。 本項(xiàng)目實(shí)施后，不僅具有微觀和宏觀經(jīng)濟(jì)效益，還將帶來較好的社會(huì)效益和環(huán)境效益。項(xiàng)目的實(shí)施將從各方面促進(jìn)巫山地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化的發(fā)展，它對于實(shí)現(xiàn)中央“西部開發(fā)戰(zhàn)略 ”和重慶市府提出的“振興重慶、實(shí)現(xiàn)西部崛起”的戰(zhàn)略目標(biāo)，將起重要作用。 因此，建造新環(huán)保接待船是可行的，也是十分必要的，建議早日批準(zhǔn)實(shí)施。