備用金管理制度_-資料下載頁
2025-09-19 07:39本頁面
【正文】 來不及應(yīng)在第二 第 5 頁 共 5 頁 天辦理，不得拖延。 出差人應(yīng)在借款出差回來三天內(nèi)報(bào)銷還款。 借款不按時報(bào) 銷者不予辦理新的借款。 報(bào)銷人應(yīng)保證票據(jù)的真實(shí)性、合理性對不符合規(guī)定的票據(jù)財(cái)務(wù)部有權(quán)退回。 報(bào)銷單據(jù)與報(bào)銷事由不符者，應(yīng)由經(jīng)手人另行書寫報(bào)銷事由說明。 1公司各項(xiàng)報(bào)銷須由經(jīng)手人簽字，部門經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字，最后由王總簽字，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部門不得報(bào)銷。 1支票需設(shè)登記薄專人管理，領(lǐng)用支票時必須填寫《支票領(lǐng)用登記表》，使用后按期報(bào)帳，逾期不報(bào)不得領(lǐng)用新支票。 4 1支票使用完畢當(dāng)日，使用人要及時報(bào)帳或注銷。 1未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、王總批準(zhǔn)簽字，一律不準(zhǔn)領(lǐng)用空白支票（包括：現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票），使用人對空白支票使用的安全負(fù)責(zé)。）違反上述管理制度，視情節(jié)罰款 50200 元。 XX 市佳谷環(huán)?？萍加邢薰? 2024 年 1 月 1 日
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