備用金管理制度_-文庫(kù)吧資料
2024-09-28 07:39本頁(yè)面
【正文】 四、拖欠備用金的處罰措施 金借款到期不還，如有特殊情況無(wú)法到期結(jié)清的，應(yīng)由借支人提出書面申請(qǐng)，說明不能按時(shí)歸還的原因，由借款人所在部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)分管財(cái)務(wù)副總審批。 、辭退或辭職時(shí)，必須到財(cái)務(wù)部門辦理備用金清理手續(xù)。 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) ，出納應(yīng)開具相應(yīng)金額的收據(jù)，注明報(bào)銷金額及收付款金額，一式三聯(lián)，借款人應(yīng)妥善保存，以備查詢，如臨時(shí)借用的備用金財(cái)務(wù)未入賬的，報(bào)銷時(shí)應(yīng)把借支人的借據(jù)原件還給借支人。 ，借支人因故不能親自報(bào)賬而委托他人代辦的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在報(bào)銷憑證上注明 “ 沖（借支人 xxx）賬，金額（大寫） ” 字樣。 手續(xù)，出差人員應(yīng)在回來(lái)后三天內(nèi)報(bào)銷，一筆備用金未使用完，要及時(shí)到財(cái)務(wù)部報(bào)賬沖銷，不能挪作他用，否則不予報(bào)銷。 三、備用金借款和報(bào)銷手續(xù) ，借款人應(yīng)按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項(xiàng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，王總批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)辦
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