公司備用金管理制度-文庫吧資料
2024-09-21 17:33本頁面
【正文】 際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設(shè)立專人經(jīng)管定 額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證，并設(shè)備用金登記簿，記錄各種零星支出。 借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)到財(cái) 務(wù)部索取 “ 報(bào)銷單 ” ，填寫好 “ 報(bào)銷單 ” 的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再將 “ 報(bào)銷單 ” 返回財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核無誤后，辦理報(bào)銷手續(xù)。 四、備用金借款和報(bào)銷手續(xù)程序 工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先到財(cái)務(wù)部索取 “ 借款單 ” ，財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)放 “ 借款單 ” ，一式兩聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單，并按流程辦理簽字手續(xù)。
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