第一篇：備用金管理制度備用金管理制度-文庫吧資料
2024-10-01 01:46本頁面
【正文】 門的備用金管理人。備用金管理人員的職責(zé)： （一）辦理借款手續(xù)； （二）辦理借出手續(xù)； （三）辦理報(bào)銷手續(xù)； （四）負(fù)責(zé)登記備查賬目。備用金必須做到?？顚Ｓ?，不得挪用和用于私人擠占，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。 第五條備用金的用途。 第四條備用金限額。 第三條允許設(shè)備用金的部門。 第四篇：備用金管理制度備用金管理制度 第一條為了提高公司行政效率，減少零星支出的審批次數(shù)，有效控制資金占用，特制定本制度。 第十四條出納員工作調(diào)動或者離職時(shí)，必須與公司財(cái)務(wù)進(jìn)行備 用金對賬，全部賬目核對完畢財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，方能繼續(xù)辦理調(diào)動或者離職手續(xù)。 第十二條對于備用金出現(xiàn)的差異任何人不得瞞報(bào)，應(yīng)立即查明原 因，并根據(jù)公司的相關(guān)制度確定相關(guān)人員的責(zé)任，及時(shí)進(jìn)行處理。 第十條店長定期于每月的月底最后一天進(jìn)行備用金盤點(diǎn)，要求 雙方簽字確認(rèn)，連同處理意見，一份交公司財(cái)務(wù)部，雙方各留一份存檔。 第八條出納員休息，則由店長指定人員負(fù)責(zé)從出納員處借支現(xiàn) 金備用，待出納員上班后立即進(jìn)行單據(jù)和現(xiàn)金的交接。超期未報(bào)銷的則按照每超期一天10元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。 其他支出在業(yè)務(wù)完成后的次日內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷。 第六條備用金借支金額不得超過借款人當(dāng)月全部工資的80%， 并且累計(jì)借款余額不得超過5000元。出納員每日查詢銀行賬戶余額并打印后進(jìn)行對賬，確認(rèn)無誤后制作每日備用金報(bào)表，并報(bào)送店長及分公司經(jīng)理。 第三條備用金報(bào)銷規(guī)定為每周一次，出納員將前所有報(bào)銷單據(jù) 提交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷，取得報(bào)銷金額的備用金。出現(xiàn)現(xiàn)金短款的情況時(shí)，出納員須承擔(dān)補(bǔ)償短款部分外，還須接受相應(yīng)的行政處罰。具體是指單筆 金額在2014元以下（含2
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