【正文】 ：總經(jīng)理室按下達(dá)指標(biāo)40%執(zhí)行，營業(yè)部按40%執(zhí)行，其他部門按20%執(zhí)行。，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負(fù)責(zé)簽批。董事會(huì)交際單由董事會(huì)成員或計(jì)財(cái)部經(jīng)理簽批。，注明請求交際部門的名稱、客人或團(tuán)體名稱、招待日期及招待理由。由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財(cái)務(wù)收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費(fèi)使用上弄虛作假，要嚴(yán)肅處理。：各部門按財(cái)務(wù)部下達(dá)的交際指標(biāo)所剩節(jié)約額，按5%提取獎(jiǎng)勵(lì)金。三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定為了加強(qiáng)酒店對物資的統(tǒng)一管理，維護(hù)酒店的利益，現(xiàn)對各部門廢品的處理及報(bào)廢物品處理做出如下規(guī)定：、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內(nèi)，由工程部負(fù)責(zé)維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一處理(有關(guān)部門配合)。(易拉罐、紙箱、報(bào)紙、畫報(bào))等廢品，各部門選派一名員工專門負(fù)責(zé)，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印制)財(cái)務(wù)部選派一名員工專門負(fù)責(zé)處理廢品的工作，并加蓋財(cái)務(wù)章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。、五下午2點(diǎn)～4點(diǎn)。，財(cái)務(wù)部和各部選派的員工一起處理，所得款項(xiàng)，其中50%留有關(guān)部門使用，50%留財(cái)務(wù)部。，決不允許沒有任何正當(dāng)手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個(gè)人不得私自處理廢品，否則，按違紀(jì)處理。、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。四、收據(jù)管理制度(一)收據(jù)的領(lǐng)用將每本收據(jù)的號碼分別記錄在登記簿上，登記內(nèi)容包括：收據(jù)號碼、購入日期、發(fā)放日期、領(lǐng)取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。，保管員需將每本收據(jù)的號碼一一記錄。：總出納、前廳收銀員、交款員、商務(wù)中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。，或根據(jù)各自的工作情況增加領(lǐng)取數(shù)量。，不得發(fā)出新收據(jù)。，保管員應(yīng)記錄還回舊收據(jù)的日期，并應(yīng)跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當(dāng)一段時(shí)間但仍未退回?fù)Q新的收據(jù)。(二)收據(jù)的開出在開收據(jù)時(shí)應(yīng)遵守以下規(guī)則：。，已被轉(zhuǎn)入后臺(tái)的帳目收款及其他雜項(xiàng)收款應(yīng)由總出納開出收據(jù)。在非辦公時(shí)間，前臺(tái)收銀可對這類事項(xiàng)開出收據(jù)。，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關(guān)號碼應(yīng)同相應(yīng)的數(shù)額寫在一起。，總出納或前臺(tái)收銀員應(yīng)立即通知所有的相關(guān)部門(銷售部、前廳部或宴會(huì)部)。：第一聯(lián)：財(cái)務(wù)第二聯(lián)：客戶第三聯(lián)：存根在總出納寫好前一天的總出納報(bào)告后(不遲于下午2點(diǎn))，應(yīng)將報(bào)告和全部第——聯(lián)收據(jù)送交收入夜審，收入夜審在對收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應(yīng)收帳款主管，應(yīng)收帳款主管記錄并在外客帳附屬機(jī)構(gòu)上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。收入夜審應(yīng)對每日使用的收據(jù)的號碼進(jìn)行檢查并核查被取消及未報(bào)告的收據(jù)。五、物資庫房安全管理規(guī)定，各庫房鑰匙專人收存。，嚴(yán)格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時(shí)的物資發(fā)放由領(lǐng)班和替班共同負(fù)責(zé)。保管員休假前和上崗后應(yīng)交接清楚，責(zé)任落實(shí)。、勤通風(fēng)、勤整理。物品擺放要復(fù)合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。、性質(zhì)不明及私人物品不得入庫存放。、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。，不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)留宿。，不準(zhǔn)使用電熱設(shè)備，不準(zhǔn)亂拉照明線路。，未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫房。、財(cái)務(wù)部或保安部聯(lián)系。六、物資庫房防火安全管理規(guī)定《倉庫防火安全管理規(guī)則》，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得動(dòng)用明火，要保持通道暢通。，分庫存放。易燃易爆物品單獨(dú)設(shè)庫存放，不得和其他庫房混用。，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。，應(yīng)安裝防爆燈，嚴(yán)禁庫內(nèi)亂拉照明線。，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時(shí)請工程部更換。，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。、使用方法及器材擺放位置。發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時(shí)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保安部，并保護(hù)好現(xiàn)場，協(xié)助查清起火原因。，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動(dòng)、遮擋消防器材。，按酒店消防管理規(guī)章有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。公司財(cái)務(wù)部管理制度標(biāo)準(zhǔn)版精選篇10第一章工作職能負(fù)責(zé)社團(tuán)聯(lián)合會(huì)及各社團(tuán)各項(xiàng)收入、支出登記總結(jié)。負(fù)責(zé)每年社團(tuán)會(huì)費(fèi)收取的登記保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，審核收付原始憑證，并登記入賬。負(fù)責(zé)有關(guān)社團(tuán)聯(lián)合會(huì)及社團(tuán)的費(fèi)用申請和報(bào)銷。負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。負(fù)責(zé)指導(dǎo)，監(jiān)督各社團(tuán)財(cái)務(wù)收支狀況。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二章人員組成及分工本部設(shè)一名部長，一名副部，若干名干事。部長是本部門的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對本部財(cái)務(wù)記錄、監(jiān)督、審查、總結(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告，認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容清楚，報(bào)送及時(shí)，并且對各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。副部長負(fù)債管理現(xiàn)金出納，協(xié)助部長保質(zhì)、保量地完成社聯(lián)財(cái)務(wù)工作。干事協(xié)助部長及副部長完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，并且認(rèn)真學(xué)習(xí)，做到工作嚴(yán)謹(jǐn)，細(xì)心，幫助發(fā)現(xiàn)各種存在的問題，及時(shí)與上級溝通交流解決。（需要有詳細(xì)的部門紀(jì)律。）第三章工作制度一、工作流程：活動(dòng)策劃書通過的時(shí)候領(lǐng)取財(cái)務(wù)報(bào)表；填寫申請；憑申請表找財(cái)務(wù)部領(lǐng)取經(jīng)費(fèi)；財(cái)務(wù)部收管申請表并向上級申請發(fā)放經(jīng)費(fèi)；申請人在申請表上備注“__X協(xié)會(huì)今已收到__元”,并且注明領(lǐng)款日期及領(lǐng)款人；活動(dòng)結(jié)束后需再填寫一份如實(shí)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用詳單，并且在反面貼上所有的花費(fèi)憑證，如發(fā)票，清單，小票等。各協(xié)會(huì)活動(dòng)結(jié)束后在一兩天內(nèi)向財(cái)務(wù)部上交發(fā)票憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表，我們實(shí)行多退少補(bǔ)制，活動(dòng)剩下的錢要如數(shù)交回給財(cái)務(wù)部，不得私自挪用；活動(dòng)所用的超出部分憑票據(jù)核實(shí)后補(bǔ)還活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。各協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)部每月第三周的星期五總結(jié)自己協(xié)會(huì)當(dāng)月的所有活動(dòng)開支，并且在最后一周到社聯(lián)對一次賬，然后再登賬，若協(xié)會(huì)當(dāng)月沒有活動(dòng)的則可以不用對賬。二、工作紀(jì)律財(cái)務(wù)部需每月做財(cái)務(wù)報(bào)告。若出現(xiàn)任何紕漏，由經(jīng)手人直接負(fù)責(zé)。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰且正確地使用會(huì)計(jì)科目。報(bào)銷者持發(fā)票等報(bào)銷憑證必須及時(shí)的到財(cái)務(wù)部登記入賬。及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。財(cái)務(wù)交接保證賬務(wù)清晰，需有社聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、交接雙方同時(shí)在場，做到公平、公正、公開。不定期的抽查各協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，嚴(yán)防出現(xiàn)財(cái)務(wù)紕漏。出現(xiàn)任何財(cái)務(wù)不明情況需立即報(bào)告社聯(lián)主席團(tuán)。賬務(wù)做到日清月結(jié)，最好每個(gè)月的最后一周各社團(tuán)都與財(cái)務(wù)部匯報(bào)一下各自的財(cái)務(wù)狀況，方便及時(shí)對賬，以防出現(xiàn)紕漏。第四章關(guān)于干事培訓(xùn)財(cái)務(wù)部干事由于是新進(jìn)人員，對于財(cái)務(wù)部的操作及流程還不熟悉，會(huì)由財(cái)務(wù)部的部長及副部長教導(dǎo)具體如何操作。部長及副部長要經(jīng)常與干事溝通交流，以便解決干事在實(shí)際操作流程中所遇到的問題和不懂的地方，如果必要可以每月抽空與干事一起開個(gè)小會(huì)，匯總一下當(dāng)月本部門的財(cái)務(wù)狀況，并且?guī)透墒陆鉀Q疑問。干事要積極主動(dòng)的向自己的前輩請教學(xué)習(xí)，遇到自己不能解決的情況，不可以私自決定，要報(bào)告給自己的上級，向上級詢問清楚方可決定到底如何做。干事不得私自向外透露任何關(guān)于各協(xié)會(huì)和社聯(lián)的財(cái)務(wù)狀況，遇到詢問的人可以讓其直接來找財(cái)務(wù)部部長及副部長。財(cái)務(wù)部干事一定要憑每個(gè)協(xié)會(huì)的申請表給錢，不可以因?yàn)樗叫木投嘟o或少給各協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)，如果發(fā)現(xiàn)的話，一經(jīng)查實(shí)上報(bào)主席團(tuán)，不得留任。財(cái)務(wù)部干事不遵守財(cái)務(wù)部規(guī)章制度的，也將上報(bào)主席團(tuán)審查，核實(shí)后也將對其做出相應(yīng)的措施。