【正文】 ：總經(jīng)理室按下達指標40%執(zhí)行，營業(yè)部按40%執(zhí)行，其他部門按20%執(zhí)行。，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經(jīng)理簽批。，注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由。由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。，特殊情況由總經(jīng)理批準。，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務(wù)收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費使用上弄虛作假，要嚴肅處理。：各部門按財務(wù)部下達的交際指標所剩節(jié)約額，按5%提取獎勵金。三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理，維護酒店的利益，現(xiàn)對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規(guī)定：、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財務(wù)部負責。、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內(nèi)，由工程部負責維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財務(wù)部統(tǒng)一處理(有關(guān)部門配合)。(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工專門負責，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務(wù)部統(tǒng)一印制)財務(wù)部選派一名員工專門負責處理廢品的工作，并加蓋財務(wù)章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。、五下午2點～4點。，財務(wù)部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50%留有關(guān)部門使用，50%留財務(wù)部。，決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。四、收據(jù)管理制度(一)收據(jù)的領(lǐng)用將每本收據(jù)的號碼分別記錄在登記簿上，登記內(nèi)容包括：收據(jù)號碼、購入日期、發(fā)放日期、領(lǐng)取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。，保管員需將每本收據(jù)的號碼一一記錄。：總出納、前廳收銀員、交款員、商務(wù)中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。，或根據(jù)各自的工作情況增加領(lǐng)取數(shù)量。，不得發(fā)出新收據(jù)。，保管員應(yīng)記錄還回舊收據(jù)的日期，并應(yīng)跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當一段時間但仍未退回換新的收據(jù)。(二)收據(jù)的開出在開收據(jù)時應(yīng)遵守以下規(guī)則：。，已被轉(zhuǎn)入后臺的帳目收款及其他雜項收款應(yīng)由總出納開出收據(jù)。在非辦公時間，前臺收銀可對這類事項開出收據(jù)。，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關(guān)號碼應(yīng)同相應(yīng)的數(shù)額寫在一起。，總出納或前臺收銀員應(yīng)立即通知所有的相關(guān)部門(銷售部、前廳部或宴會部)。：第一聯(lián)：財務(wù)第二聯(lián)：客戶第三聯(lián)：存根在總出納寫好前一天的總出納報告后(不遲于下午2點)，應(yīng)將報告和全部第——聯(lián)收據(jù)送交收入夜審，收入夜審在對收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應(yīng)收帳款主管，應(yīng)收帳款主管記錄并在外客帳附屬機構(gòu)上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。收入夜審應(yīng)對每日使用的收據(jù)的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據(jù)。五、物資庫房安全管理規(guī)定，各庫房鑰匙專人收存。，嚴格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由領(lǐng)班和替班共同負責。保管員休假前和上崗后應(yīng)交接清楚，責任落實。、勤通風、勤整理。物品擺放要復(fù)合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。、性質(zhì)不明及私人物品不得入庫存放。、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領(lǐng)用手續(xù)。，不準會客，不準留宿。，不準使用電熱設(shè)備，不準亂拉照明線路。，未經(jīng)允許不得進入庫房。、財務(wù)部或保安部聯(lián)系。六、物資庫房防火安全管理規(guī)定《倉庫防火安全管理規(guī)則》，庫內(nèi)嚴禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。，分庫存放。易燃易爆物品單獨設(shè)庫存放，不得和其他庫房混用。，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。，應(yīng)安裝防爆燈，嚴禁庫內(nèi)亂拉照明線。，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時請工程部更換。，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。、使用方法及器材擺放位置。發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保安部，并保護好現(xiàn)場，協(xié)助查清起火原因。，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。，按酒店消防管理規(guī)章有關(guān)規(guī)定進行處理。公司財務(wù)部管理制度標準版精選篇10第一章工作職能負責社團聯(lián)合會及各社團各項收入、支出登記總結(jié)。負責每年社團會費收取的登記保管。負責現(xiàn)金管理，審核收付原始憑證，并登記入賬。負責有關(guān)社團聯(lián)合會及社團的費用申請和報銷。負責資金管理、調(diào)度。負責指導(dǎo)，監(jiān)督各社團財務(wù)收支狀況。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二章人員組成及分工本部設(shè)一名部長，一名副部，若干名干事。部長是本部門的負責人，負責對本部財務(wù)記錄、監(jiān)督、審查、總結(jié)財務(wù)報告，認真審核會計憑證和財務(wù)報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容清楚，報送及時，并且對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。副部長負債管理現(xiàn)金出納，協(xié)助部長保質(zhì)、保量地完成社聯(lián)財務(wù)工作。干事協(xié)助部長及副部長完成各項財務(wù)工作，并且認真學(xué)習，做到工作嚴謹，細心，幫助發(fā)現(xiàn)各種存在的問題，及時與上級溝通交流解決。（需要有詳細的部門紀律。）第三章工作制度一、工作流程：活動策劃書通過的時候領(lǐng)取財務(wù)報表；填寫申請；憑申請表找財務(wù)部領(lǐng)取經(jīng)費；財務(wù)部收管申請表并向上級申請發(fā)放經(jīng)費；申請人在申請表上備注“__X協(xié)會今已收到__元”,并且注明領(lǐng)款日期及領(lǐng)款人；活動結(jié)束后需再填寫一份如實活動經(jīng)費使用詳單，并且在反面貼上所有的花費憑證，如發(fā)票，清單，小票等。各協(xié)會活動結(jié)束后在一兩天內(nèi)向財務(wù)部上交發(fā)票憑證和財務(wù)報表，我們實行多退少補制，活動剩下的錢要如數(shù)交回給財務(wù)部，不得私自挪用；活動所用的超出部分憑票據(jù)核實后補還活動經(jīng)費。各協(xié)會的財務(wù)部每月第三周的星期五總結(jié)自己協(xié)會當月的所有活動開支，并且在最后一周到社聯(lián)對一次賬，然后再登賬，若協(xié)會當月沒有活動的則可以不用對賬。二、工作紀律財務(wù)部需每月做財務(wù)報告。若出現(xiàn)任何紕漏，由經(jīng)手人直接負責。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰且正確地使用會計科目。報銷者持發(fā)票等報銷憑證必須及時的到財務(wù)部登記入賬。及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。財務(wù)交接保證賬務(wù)清晰，需有社聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、交接雙方同時在場，做到公平、公正、公開。不定期的抽查各協(xié)會的財務(wù)報表，嚴防出現(xiàn)財務(wù)紕漏。出現(xiàn)任何財務(wù)不明情況需立即報告社聯(lián)主席團。賬務(wù)做到日清月結(jié)，最好每個月的最后一周各社團都與財務(wù)部匯報一下各自的財務(wù)狀況，方便及時對賬，以防出現(xiàn)紕漏。第四章關(guān)于干事培訓(xùn)財務(wù)部干事由于是新進人員，對于財務(wù)部的操作及流程還不熟悉，會由財務(wù)部的部長及副部長教導(dǎo)具體如何操作。部長及副部長要經(jīng)常與干事溝通交流，以便解決干事在實際操作流程中所遇到的問題和不懂的地方，如果必要可以每月抽空與干事一起開個小會，匯總一下當月本部門的財務(wù)狀況，并且?guī)透墒陆鉀Q疑問。干事要積極主動的向自己的前輩請教學(xué)習，遇到自己不能解決的情況，不可以私自決定，要報告給自己的上級，向上級詢問清楚方可決定到底如何做。干事不得私自向外透露任何關(guān)于各協(xié)會和社聯(lián)的財務(wù)狀況，遇到詢問的人可以讓其直接來找財務(wù)部部長及副部長。財務(wù)部干事一定要憑每個協(xié)會的申請表給錢，不可以因為私心就多給或少給各協(xié)會經(jīng)費，如果發(fā)現(xiàn)的話，一經(jīng)查實上報主席團，不得留任。財務(wù)部干事不遵守財務(wù)部規(guī)章制度的，也將上報主席團審查，核實后也將對其做出相應(yīng)的措施。