【正文】 干事不得私自向外透露任何關于各協(xié)會和社聯(lián)的財務狀況，遇到詢問的人可以讓其直接來找財務部部長及副部長。及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務管理制度。）第三章工作制度一、工作流程：活動策劃書通過的時候領取財務報表；填寫申請；憑申請表找財務部領取經(jīng)費；財務部收管申請表并向上級申請發(fā)放經(jīng)費；申請人在申請表上備注“__X協(xié)會今已收到__元”,并且注明領款日期及領款人；活動結(jié)束后需再填寫一份如實活動經(jīng)費使用詳單，并且在反面貼上所有的花費憑證，如發(fā)票，清單，小票等。負責資金管理、調(diào)度。、使用方法及器材擺放位置。、財務部或保安部聯(lián)系。物品擺放要復合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關號碼應同相應的數(shù)額寫在一起。：總出納、前廳收銀員、交款員、商務中心、保健中心、商場部收銀。如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財務部統(tǒng)一處理(有關部門配合)。，注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。，財務部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內(nèi)務零散點不得存留現(xiàn)金過夜。六、公司財務人員支付每一筆款項均須公司領導簽字。六、發(fā)票不得拆本實用，不得分聯(lián)使用低、面不一致的發(fā)票，作廢發(fā)票各聯(lián)必須齊全，并注明作廢標識，不得隨便撕毀或遺失。七、電話費報銷制度（一）公司員工根據(jù)崗位需要可享受電話費補貼；（二）公司員工憑正規(guī)發(fā)票按核定標準實報實銷，超出不補；（三）核定標準為部門經(jīng)理200元/月，助理級100元/月，一般職員50元/月，特殊崗位申請電話費補貼有公司領導審定。公司股東的費用報銷實行股東互簽制。十、財務工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，并由財務負責或總經(jīng)理負責監(jiān)交。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不正確、不符合規(guī)定要求的原始憑證應退回更正或補充。四、財務部的職能是：（一）向公司負責，向所有股東負責；（二）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；（三）負責制訂公司財務、會計核算管理制度，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，并督促各項制度的實施和執(zhí)行；（四）協(xié)同公司領導共同組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制的實施；規(guī)定，及時、準確、完整的填制憑證、等記賬薄、對賬和報賬等日常會計核算、分析和考核工作；（六）負責流動資金的管理，合理的、有計劃的調(diào)整占用資金；（七）負責公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理，辦理固定資產(chǎn)的購建轉(zhuǎn)移、報廢等財務審批手續(xù)，正確的`計提折舊，會同行政部做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，厲行節(jié)約，杜絕浪費；（八）負責公司產(chǎn)品成本的核算工作，正確分攤成本費用，制定適合公司特點和管理要求的核算方法，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化，費用控制合理化；（九）定期編制年、季、月度財務會計報表，負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告，會同有關部門，組織經(jīng)濟運行分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議，同時提出經(jīng)濟預警和風險控制實施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向；（十）負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，妥善保管庫存現(xiàn)金及有關印章、空白收據(jù)和空白支票等重要票據(jù)；熟練掌握、領會有關財政稅收政策，合理籌劃納稅，按時上交稅款；（十一）負責公司財務審計和會計稽核工作，加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；（十二）積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益；（十三）注重會計人員政治思想和職業(yè)道德教育，不斷提高會計人員專業(yè)技術水平，推動會計工作現(xiàn)代化管理進程；（十四）認真完成公司領導交辦的其他工作任務。1本部門人員違反制度當月罰款達X元以上，部門、車間負責人按其金額的X％處罰。因工作失職，受到統(tǒng)計執(zhí)法部門處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。嚴格按照公司規(guī)定的X元庫存現(xiàn)金額預留保險柜庫存現(xiàn)金。對于報表上數(shù)據(jù)反映出的各種問題，餐廳的經(jīng)理要能主動向會計請教公司財務部管理制度標準版精選篇7為了更好的管理公司財務，特地訂立此規(guī)章制度供財務工作人員遵守，望大家遵照執(zhí)行。一、暫借款及預付款審批規(guī)定二、費用報銷規(guī)定三、差旅費報銷規(guī)定四、市內(nèi)交通費報銷規(guī)定五、其它有關規(guī)定連鎖餐飲財務管理制度本文《連鎖餐飲財務管理制度》從會計科目、會計報表、資金、費用、采購、資產(chǎn)、內(nèi)部牽制等多方面進行講解，為財務人員處理財務事務確立了工作標準，有利于對日常財務收支活動進行正確的核算和監(jiān)督。在營業(yè)日報表上還可以表出計劃營業(yè)額，這樣可以把實際與計劃進行比較?！扒凇敝饕侵腹ぷ鲬B(tài)度，是主動型還是被動型等等。1嚴格認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到日清月結(jié)，帳帳相符、帳款相符。嚴格按照統(tǒng)計法要求，搞好統(tǒng)計工作，因工作失職，受到統(tǒng)計執(zhí)法部門處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。嚴格按照稅法要求，于每月30日前搞好本月進項稅額的認證抵扣工作，因工作失職，造成發(fā)票不能認證給公司造成的損失，查明原因后，由相關責任人承擔全部損失金額。所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。1負責基建項目的財務管理，配合有關部門審議技措、技改和大修等工程計劃，合理、合法地使用各項專項資金。與公司企管辦共同制訂目標成本管理相關考核指標及其數(shù)據(jù)的收集整理工作。積極會同有關部門推行經(jīng)濟改革，對集團公司內(nèi)建立的相對獨立的經(jīng)濟實體，搞好責、權(quán)、利相結(jié)合的各種經(jīng)濟承包責任制，正確處理國家、企業(yè)和個人三者之間的關系。(五)商品擺放井然有序，做到一目了然，學會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調(diào)整，提出建議。(五)及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。協(xié)調(diào)好稅務部門的工作。(三)負責對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務工作的協(xié)調(diào)與管理。(二)負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、開支預算或成本標準。(二)審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經(jīng)營成果得到準確及時反映。(七)協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務管理。做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。(二)保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符。(四)綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。負責向金融機構(gòu)的資金籌措工作。1負責編制、匯總、平衡和修訂公司年、季度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃，統(tǒng)一上報下達。公司財務部管理制度標準版精選篇3前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告?，F(xiàn)金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投