【正文】 處理財務(wù)事務(wù)確立了工作標準，有利于對日常財務(wù)收支活動進行正確的核算和監(jiān)督。餐飲企業(yè)財務(wù)管理制度大全本餐飲企業(yè)財務(wù)管理制度大全資料主要介紹了財務(wù)部的會計、出納、收銀等環(huán)節(jié)的管理制度。對于報表上數(shù)據(jù)反映出的各種問題，餐廳的經(jīng)理要能主動向會計請教公司財務(wù)部管理制度標準版精選篇7為了更好的管理公司財務(wù)，特地訂立此規(guī)章制度供財務(wù)工作人員遵守，望大家遵照執(zhí)行。嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的領(lǐng)購及繳銷工作。嚴格按照公司規(guī)定的X元庫存現(xiàn)金額預留保險柜庫存現(xiàn)金。因工作失職，造成發(fā)票不能認證給公司造成的損失，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部損失金額。因工作失職，受到統(tǒng)計執(zhí)法部門處罰的，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額。1因工作失職，造成現(xiàn)金貨款未入賬或未能及時入賬，給業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)帶來影響和損失的，視同挪用現(xiàn)金處理，處以所收現(xiàn)金額X倍罰款。1本部門人員違反制度當月罰款達X元以上，部門、車間負責人按其金額的X％處罰。公司財務(wù)部管理制度標準版精選篇8總則一、為加強公司的財務(wù)管理，更好的貫徹《會計法》，正確行使會計人員的職權(quán)，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，使本公司的財務(wù)活動做到有章可循，職責分明，參照有關(guān)規(guī)定，制定本制度。四、財務(wù)部的職能是：（一）向公司負責，向所有股東負責；（二）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；（三）負責制訂公司財務(wù)、會計核算管理制度，建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，并督促各項制度的實施和執(zhí)行；（四）協(xié)同公司領(lǐng)導共同組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制的實施；規(guī)定，及時、準確、完整的填制憑證、等記賬薄、對賬和報賬等日常會計核算、分析和考核工作；（六）負責流動資金的管理，合理的、有計劃的調(diào)整占用資金；（七）負責公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理，辦理固定資產(chǎn)的購建轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審批手續(xù)，正確的`計提折舊，會同行政部做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，厲行節(jié)約，杜絕浪費；（八）負責公司產(chǎn)品成本的核算工作，正確分攤成本費用，制定適合公司特點和管理要求的核算方法，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化，費用控制合理化；（九）定期編制年、季、月度財務(wù)會計報表，負責編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告，會同有關(guān)部門，組織經(jīng)濟運行分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議，同時提出經(jīng)濟預警和風險控制實施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向；（十）負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，妥善保管庫存現(xiàn)金及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票等重要票據(jù)；熟練掌握、領(lǐng)會有關(guān)財政稅收政策，合理籌劃納稅，按時上交稅款；（十一）負責公司財務(wù)審計和會計稽核工作，加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；（十二）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益；（十三）注重會計人員政治思想和職業(yè)道德教育，不斷提高會計人員專業(yè)技術(shù)水平，推動會計工作現(xiàn)代化管理進程；（十四）認真完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。會計記賬統(tǒng)一采用借貸復式記賬法。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不正確、不符合規(guī)定要求的原始憑證應(yīng)退回更正或補充。八、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理報告，并請求查明原因，作出處理。十、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，并由財務(wù)負責或總經(jīng)理負責監(jiān)交。三、收到款項時，必須想付款方如實開具發(fā)票或收款收據(jù)，由收款人或出那人員辦理收款手續(xù)。公司股東的費用報銷實行股東互簽制。五、日常用品（包括食堂用品）采購由行政部與財政部根據(jù)采購申請單一同采購，由行政部匯集發(fā)票統(tǒng)一報銷；六、公司差旅費報銷制度（一）公司員工外出執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼；（二）公司職工出差根據(jù)需要選用交通工具，除股東外的員工不得乘火車軟臥；（三）公司員工出差期間，住宿費用及補貼按一下規(guī)定執(zhí)行：房費標準：①．部門經(jīng)理住宿標準為120元/日；總經(jīng)理以上住宿費實報實銷。七、電話費報銷制度（一）公司員工根據(jù)崗位需要可享受電話費補貼；（二）公司員工憑正規(guī)發(fā)票按核定標準實報實銷，超出不補；（三）核定標準為部門經(jīng)理200元/月，助理級100元/月，一般職員50元/月，特殊崗位申請電話費補貼有公司領(lǐng)導審定。二．在收取各項收款時，必須向付款方開具發(fā)票或收款收據(jù)。六、發(fā)票不得拆本實用，不得分聯(lián)使用低、面不一致的發(fā)票，作廢發(fā)票各聯(lián)必須齊全，并注明作廢標識，不得隨便撕毀或遺失。收付現(xiàn)金做到認真、仔細，加強復核，現(xiàn)金如發(fā)生短缺，由責任人負責賠償。六、公司財務(wù)人員支付每一筆款項均須公司領(lǐng)導簽字。八、符合現(xiàn)金使用范圍的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，部門領(lǐng)導審查，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。，財務(wù)部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務(wù)部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內(nèi)務(wù)零散點不得存留現(xiàn)金過夜。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關(guān)的物品。、并由總經(jīng)理審定后下達到各部門。，注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由。，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務(wù)收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費使用上弄虛作假，要嚴肅處理。如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財務(wù)部統(tǒng)一處理(有關(guān)部門配合)。，決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。：總出納、前廳收銀員、交款員、商務(wù)中心、保健中心、商場部收銀。，保管員應(yīng)記錄還回舊收據(jù)的日期，并應(yīng)跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當一段時間但仍未退回換新的收據(jù)。，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關(guān)號碼應(yīng)同相應(yīng)的數(shù)額寫在一起。五、物資庫房安全管理規(guī)定，各庫房鑰匙專人收存。物品擺放要復合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領(lǐng)用手續(xù)。、財務(wù)部或保安部聯(lián)系。，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。、使用方法及器材擺放位置。公司財務(wù)部管理制度標準版精選篇10第一章工作職能負責社團聯(lián)合會及各社團各項收入、支出登記總結(jié)。負責資金管理、調(diào)度。部長是本部門的負責人，負責對本部財務(wù)記錄、監(jiān)督、審查、總結(jié)財務(wù)報告，認真審核會計憑證和財務(wù)報表，做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容清楚，報送及時，并且對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。）第三章工作制度一、工作流程：活動策劃書通過的時候領(lǐng)取財務(wù)報表；填寫申請；憑申請表找財務(wù)部領(lǐng)取經(jīng)費；財務(wù)部收管申請表并向上級申請發(fā)放經(jīng)費；申請人在申請表上備注“__X協(xié)會今已收到__元”,并且注明領(lǐng)款日期及領(lǐng)款人；活動結(jié)束后需再填寫一份如實活動經(jīng)費使用詳單，并且在反面貼上所有的花費憑證，如發(fā)票，清單，小票等。若出現(xiàn)任何紕漏，由經(jīng)手人直接負責。及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。賬務(wù)做到日清月結(jié)，最好每個月的最后一周各社團都與財務(wù)部匯報一下各自的財務(wù)狀況，方便及時對賬，以防出現(xiàn)紕漏。干事不得私自向外透露任何關(guān)于各協(xié)會和社聯(lián)的財務(wù)狀況，遇到詢問的人可以讓其直接來找財務(wù)部部長及