【正文】 行隨后的帳務工作。1負責做好生產、經營進度的統(tǒng)計工作，按日、月、旬反映生產、經營進度，及時編報各種生產經營報表。嚴格執(zhí)行資金管理制度，及時辦理銷售結算，配合有關部門清理債權債務，及時上繳利稅及各項基金，采取有效措施，加速資金周轉。(五)樹立公司形象，保證公司不受到侵害。(三)商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數量及破損情況、發(fā)現(xiàn)問題立刻匯報。(三)費用報銷嚴格執(zhí)行總經理簽字、部門部長簽字、經辦人、審核人簽字手續(xù)，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據可依。(八)對進項發(fā)票進行登記，并及時到稅務機關認證。根據國家有關規(guī)定，嚴格發(fā)票管理。最新公司財務部管理制度標準版（精選10篇）度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構，關于財務部的規(guī)章制度你了解多少呢？下面是小編整理的關于公司財務部管理制度標準版的內容，歡迎閱讀借鑒！公司財務部管理制度標準版精選篇1一、財務總監(jiān)職責：(一)在董事會和總經理領導下，管理公司會計、報表、預算工作。并定期檢查發(fā)票使用情況。(九)按時報稅、交稅。(四)按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。(四)經常查物點數、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房。公司財務部管理制度標準版精選篇2負責宣傳貫徹執(zhí)行《會計法》、《統(tǒng)計法》、《財務通則》、《會計準則》，制定公司計劃、統(tǒng)計及內部財務管理制度，認真實行統(tǒng)計、會計監(jiān)督，嚴格遵守財經紀律。負責建立健全三級核算制，加強對所屬各級部門、班組經濟核算員的業(yè)務指導，建立核算臺帳、圖表(班組按日公布核算金額)。1負責監(jiān)督公司所屬資產的管理，做好對固定資產的盤點登記、造冊、編號、立檔工作，確保公司財產完好無缺。現(xiàn)金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。未按企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務部要求進行會計核算的，視情況而定，處以50元—200元罰款或調離崗位。因工作失職，造成發(fā)票、收據遺失受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。因工作失職，造成現(xiàn)金貨款未入帳或未能及時入帳，給業(yè)務員銷售業(yè)務帶來影響和損失的，視同挪用現(xiàn)金處理，處以所收現(xiàn)金額1倍罰款。其中：“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。餐飲營業(yè)額日報表營業(yè)收入日報表中反映著當天營業(yè)收入現(xiàn)金、信用卡、應收款、轉帳結算的發(fā)生額各是多少，通過該報表讓餐飲總經理了解資金回籠情況，并據此考察和調整餐飲店的信用狀況。公司財務部管理制度標準版精選篇6餐飲財務報銷管理制度其內容包括暫借款及預付款審批規(guī)定、費用報銷規(guī)定、差旅費報銷規(guī)定、市內交通費報銷規(guī)定、其它有關規(guī)定等。盡管出納及辦公人員并不要求必須是全職的，但兼職的出納及兼職的記帳員是必不可少的。嚴格按照統(tǒng)計法要求，搞好統(tǒng)計工作。因工作失職，造成發(fā)票、收據遺失受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。1積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務工作，如發(fā)現(xiàn)有工作不主動或服務態(tài)度生硬等現(xiàn)象，一經核實，處以X元/次罰款。三、公司設立財務部，負責財務管理，由指定股東直接領導，工作人員配置為主辦會計、出納（銷售會計）。三、根據《企業(yè)會計制度》規(guī)定設置和使用會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，開設總分類賬、明細賬及日記賬、四、會計人員對發(fā)生的各項經濟業(yè)務，必須取得或填制原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。內部還有：股東投資及利息結算明細表、費用支出明細表、存貨明細表、銷售成本明細表、應收賬款明細表等，報表編制應做到數字真實，計算準確、內容完整、說明清楚。四、支出及費用報銷管理一、報批流程，所有款項支出實行付款審批制度，必須由經辦人填報簽章報部門經理審查、會計審核，公司領導審批同意后報銷。伙食補貼：伙食補貼每人20元/日（省內）；省外每人30元/日。五、使用發(fā)票時，開具的發(fā)票內容真實、數量金額正確、字跡清晰、印章齊全、不準弄虛作假，不得涂改發(fā)票。五、會計人員定期與往來款對方單位核對往來款余額，制止各種挪用貨幣資金的情況。公司財務部管理制度標準版精選篇9一、財務部安全管理規(guī)定、制度和有關規(guī)定，結合財務工作進行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時匯報并妥善處理。總出納查庫時，必須與收款員主管一起進行。董事會交際單由董事會成員或計財部經理簽批。、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內，由工程部負責維修。，保管員需將每本收據的號碼一一記錄。在非辦公時間，前臺收銀可對這類事項開出收據。、勤通風、勤整理。，未經允許不得進入庫房。，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。負責有關社團聯(lián)合會及社團的費用申請和報銷。（需要有詳細的部門紀律。報銷者持發(fā)票等報銷憑證必須及時的到財務部登記入賬。干事要積極主動的向自己的前輩請教學習，遇到自己不能解決的情況，不可以私自決定，要報告給自己的上級，向上級詢問清楚方可決定到底如何做。財務部干事一定要憑每個協(xié)會的申請表給錢，不可以因為私心就多給或少給各協(xié)會經費，如果發(fā)現(xiàn)的話，一經查實上報主席團，不得留任。財務交接保證賬務清晰，需有社聯(lián)領導、交接雙方同時在場，做到公平、公正、公開。各協(xié)會活動結束后在一兩天內向財務部上交發(fā)票憑證和財務報表，我們實行多退少補制，活動剩下的錢要如數交回給財務部，不得私自挪用；活動所用的超出部分憑票據核實后補還活動經費。負責指導，監(jiān)督各社團財務收支狀況。發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時報有關領導及保安部，并保護好現(xiàn)場，協(xié)助查清起火原因。六、物資庫房防火安全管理規(guī)定《倉庫防火安全管理規(guī)則》，庫內嚴禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。，總出納或前臺收銀員應立即通知所有的相關部門(銷售部、前廳部或宴會部)。其它人員一律不允許領取收據。(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工專門負責，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務部統(tǒng)一印制)財務部選派一名員工專門負責處理廢品的工作，并加蓋財務章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。由本部門經理和經辦人簽字，呈總經理或授權的總經理助理批示后方可使用。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。，除專人在內工作外，其他無關人員不得入內。公司領導外出應由財務人員設法通知，同意后先付款后補簽。六、貨幣資金管理一、現(xiàn)金收入應于當日送存銀行，支付現(xiàn)金，原則上應以庫存現(xiàn)金額支付或從開戶銀行提取，不得從現(xiàn)金中直接支付（即坐支）。八、嚴格執(zhí)行“誰用款，誰負責”的原則，如發(fā)生錯付、多付的情況，應由責任人承擔賠償責任。二、報批時間每星期三、五由公司領導審批簽字支付。三、收入管理一、經營收入的實現(xiàn)按制度規(guī)定確認，并將已實現(xiàn)的收入按時入賬，計入當期損益。五、記賬憑證填寫的內容、數量、金額、附件張數必須與所附的原始憑證相符，會計科目及對應關系正確，連續(xù)編號，字跡清晰工整，有關人員印章齊全。一、工作崗位職責一、主辦會計職責（一）協(xié)助財務負責人完成財務管理制度的制定、完善和執(zhí)行工作；（二）負責各項資金使用和費用開支的審核，嚴格控制成本；（三）負責會計憑證的填制、審核、編號、裝訂和保管工作；（四）負責各類明細分類賬和總賬的登記、核對好保管工作；（五）協(xié)助、監(jiān)督出納現(xiàn)金盤點工作，確?，F(xiàn)金帳實相符；（六）負責應收款、發(fā)票的催要工作，正確核算