【正文】 入投放式保險箱中。公司財務部管理制度標準版精選篇4一、工作職責及處罰辦法嚴格按照企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務部要求，搞好財務核算，并于每月10日前編報好上月會計報表。未按規(guī)定開具發(fā)票及收據(jù)受到稅務處罰及給公司造成其他經(jīng)濟損失的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額和損失金額。未經(jīng)批準而辦理現(xiàn)金支付的，一經(jīng)查處。1本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門、車間負責人按其金額的20%處罰。公司財務部管理制度標準版精選篇5餐飲財務報銷管理制度其內容包括暫借款及預付款審批規(guī)定、費用報銷規(guī)定、差旅費報銷規(guī)定、市內交通費報銷規(guī)定、其它有關規(guī)定等。盡管出納及辦公人員并不要求必須是全職的，但兼職的出納及兼職的記帳員是必不可少的。一、會計管理制度二、出納管理制度三、收銀作業(yè)制度四、庫房管理制度餐飲業(yè)會計管理與控制成本控制是餐飲行業(yè)的核心，但是同時會計應積極參與到經(jīng)營上的流程與工作中去，也只有這樣才能真正的做好成本控制。嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的開具工作。因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額因工作失職，造成發(fā)票及收據(jù)繳銷過期受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。1因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全部損失金額。二、公司的財務管理工作，應遵守國家有關法律。會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。四、開票人與收款人員原則應分設，收款金額或收支票按規(guī)定及時送交出納及開戶銀行，然后將繳款單和支票回單交財務人員。②。三、本公司使用發(fā)票的購領，有指定人員去稅務機關辦手續(xù)，按規(guī)定繳銷和領用。三、嚴格支票管理，銀行印章由專人負責，不得簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給外單位或個人代為簽發(fā)、保管、領用、背書轉讓、注銷，防止空白支票的遺失和被盜。九、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。，要按財務管理規(guī)定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉讓。：總經(jīng)理室按下達指標40%執(zhí)行，營業(yè)部按40%執(zhí)行，其他部門按20%執(zhí)行。：各部門按財務部下達的交際指標所剩節(jié)約額，按5%提取獎勵金。、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。(二)收據(jù)的開出在開收據(jù)時應遵守以下規(guī)則：。，嚴格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由領班和替班共同負責。，不準會客，不準留宿。，應安裝防爆燈，嚴禁庫內亂拉照明線。負責每年社團會費收取的登記保管。副部長負債管理現(xiàn)金出納，協(xié)助部長保質、保量地完成社聯(lián)財務工作。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。第四章關于干事培訓財務部干事由于是新進人員，對于財務部的操作及流程還不熟悉，會由財務部的部長及副部長教導具體如何操作。出現(xiàn)任何財務不明情況需立即報告社聯(lián)主席團。二、工作紀律財務部需每月做財務報告。第二章人員組成及分工本部設一名部長，一名副部，若干名干事。，按酒店消防管理規(guī)章有關規(guī)定進行處理。易燃易爆物品單獨設庫存放，不得和其他庫房混用。、性質不明及私人物品不得入庫存放。收入夜審應對每日使用的收據(jù)的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據(jù)。，不得發(fā)出新收據(jù)。，財務部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50%留有關部門使用，50%留財務部。，特殊情況由總經(jīng)理批準。二、交際費用管理的有關規(guī)定為了保證企業(yè)的經(jīng)濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規(guī)定：%，此項由計財部保證。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還（職員借用的現(xiàn)金不得超過當月工資）。二、出納支付現(xiàn)金，必須經(jīng)有關負責人簽批、復核符合規(guī)定要求的付款憑證支付。為了確保發(fā)票、收據(jù)編號的連續(xù)性，發(fā)票管理員須定期或不定期核對收到貨幣資金、收據(jù)金額是否一致。四、廣告款、工程款等大額支出必須填制《資金支付申請單》，并查驗相關合同。二、實現(xiàn)是收入、按實際價款記賬，應全部記入本期帳內，并相應計算結轉本月收入有關的成本、稅金、費用。七、會計人員必須根據(jù)審核無誤的會計憑證等記賬薄，做到數(shù)字準確、摘要簡明、內容完整、字跡清晰、登帳及時，按月結出余額。二、會計工作的管理一、公司的會計工作必須遵守國家的有關法律、法規(guī)的規(guī)定。其中：“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。對外辦理結算業(yè)務，除農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務外，結算金額在X元以上的，一律辦理銀行轉賬結算；未經(jīng)批準而辦理現(xiàn)金支付的，一經(jīng)查處，按所辦業(yè)務金額處以X倍罰款。二、處罰規(guī)則對未按規(guī)定時間上報集團及公司領導所需各種報表的，視情況而定，對主要責任人處以X元/次罰款，對次要責任人處以X元/次罰款；未按企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務部要求進行會計核算的，視情況而定，處以X元—X元罰款或調離崗位。嚴格按照稅法要求，于每月X日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作。本資料中提供的營業(yè)收入日報表中包含餐飲店的營業(yè)收入和就餐人數(shù)，根據(jù)這個日報表可以指導餐飲店各部門改善經(jīng)營服務。一、會計管理制度二、出納管理制度三、收銀作業(yè)制度四、庫房管理制度餐飲業(yè)會計管理與控制成本控制是餐飲行業(yè)的核心，但是同時會計應積極參與到經(jīng)營上的流程與工作中去，也只有這樣才能真正的做好成本控制。三、考核的目的：對公司財務人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù)，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進心，調動積極，發(fā)掘內在潛力，為公司及時發(fā)現(xiàn)、選拔、重用人才創(chuàng)造條件，以提高公司的整體效益。一經(jīng)查處，處以相關責任人套取現(xiàn)金金額2倍以上罰款。一經(jīng)查處，除責令其歸還所挪用現(xiàn)金、所支付款項外，并處以相關責任人挪用現(xiàn)金、。因工作失職，造成發(fā)票及收據(jù)繳銷過期受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規(guī)定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現(xiàn)金超短欄內上報，不得隱滿。2負責對本公司及所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，財務核算工作。1加強會計核算的微機管理，負責制定會計電算化管理制度，并做好硬件的保養(yǎng)及軟件資料的保管、工作。負責組織制定、修訂技術經(jīng)濟定額、費用限額、內部核算價格，并檢查執(zhí)行情況，做好財務、統(tǒng)計資料的收集、整理、歸類、匯編工作。(二)凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。(八)樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。三、出納崗位責任：(一)遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。(五)保管好各類財務資質證件、印章。(五)監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。(四)組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。(四)負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。(十一)樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。(七)保管好各類原始票據(jù)以備查找。五、采購員崗位職責：(一)嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。負責推行全面經(jīng)濟核算，協(xié)同企管辦推行目標管理和雙增雙節(jié)工作，建立健全組織、指標、核算、結算、分析五個體系，確保集團公司利潤