【正文】 計劃的實現(xiàn)。1負(fù)責(zé)做好焦?fàn)t生產(chǎn)的單孔測定工作。負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的保險工作和資產(chǎn)損失后的理賠工作。每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。 繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當(dāng)面點核，或不認(rèn)真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部處罰金額嚴(yán)格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的領(lǐng)購及繳銷工作。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用現(xiàn)金或支付款項的。1利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的?！翱儭敝饕侵腹ぷ鞒晒?，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。餐飲企業(yè)財務(wù)管理制度大全本餐飲企業(yè)財務(wù)管理制度大全資料主要介紹了財務(wù)部的會計、出納、收銀等環(huán)節(jié)的管理制度。在營業(yè)日報表上還可以表出計劃營業(yè)額，這樣可以把實際與計劃進行比較。嚴(yán)格按照稅法要求，于每月X日前搞好本月進項稅額的認(rèn)證抵扣工作。嚴(yán)格認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬款相符。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用現(xiàn)金或支付款項的，一經(jīng)查處，除責(zé)令其歸還所挪用現(xiàn)金、所支付款項外，并處以相關(guān)責(zé)任人挪用現(xiàn)金、支付款項額X倍罰款。主要是個人德、勤、能、績四個方面。二．出納崗位職責(zé)（一）嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算辦法辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；（二）嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，及時、序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并填報資金日報表；（三）負(fù)責(zé)保管好庫存現(xiàn)金；（四）負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù)；（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；（六）負(fù)責(zé)倉庫實物的計量、收發(fā)、領(lǐng)退、保管和清查盤點工作，及時登記實物出入賬，做到賬實相符；（七）配合會計做好各類賬務(wù)處理工作；（八）配合行政部做好辦公用品及食堂用品的采購工作；（九）其他與出納工作有關(guān)的事宜。六、月底終了，各種記賬憑證，應(yīng)連同所附的原始憑證，按照編號順序，折疊整齊，加具封面，裝訂成冊。加強對營業(yè)外收入等的管理。如果公司領(lǐng)導(dǎo)不在公司，應(yīng)以電話與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；三、各種款項支出一般需憑收款方提交的內(nèi)容完整并且套印有“稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制章”的正式發(fā)票、收據(jù)予以報銷，發(fā)票抬頭必須與公司抬頭一致，否則不予報銷。五、發(fā)票管理一、發(fā)票是財務(wù)收支的法定憑證，是會計核算的原始憑證，是稅務(wù)稽查的主要依據(jù)，應(yīng)加強本公司的發(fā)票管理，正確使用和保管發(fā)票。出那人員庫存現(xiàn)金額為__元/天，最高不炒鍋5000元/天，大額現(xiàn)金個人不能隨便攜帶，由會計人員不定期進行盤點，以確保貨幣資金賬面余額與實際庫存相符。七、公司職工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，靜會計審核；交財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后方可借用。、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護衛(wèi)，取送款中途不準(zhǔn)任何無關(guān)人員搭車，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)在途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。、五下午2點～4點。，或根據(jù)各自的工作情況增加領(lǐng)取數(shù)量。：第一聯(lián)：財務(wù)第二聯(lián)：客戶第三聯(lián)：存根在總出納寫好前一天的總出納報告后(不遲于下午2點)，應(yīng)將報告和全部第——聯(lián)收據(jù)送交收入夜審，收入夜審在對收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應(yīng)收帳款主管，應(yīng)收帳款主管記錄并在外客帳附屬機構(gòu)上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。，分庫存放。，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。各協(xié)會的財務(wù)部每月第三周的星期五總結(jié)自己協(xié)會當(dāng)月的所有活動開支，并且在最后一周到社聯(lián)對一次賬，然后再登賬，若協(xié)會當(dāng)月沒有活動的則可以不用對賬。不定期的抽查各協(xié)會的財務(wù)報表，嚴(yán)防出現(xiàn)財務(wù)紕漏。財務(wù)部干事不遵守財務(wù)部規(guī)章制度的，也將上報主席團審查，核實后也將對其做出相應(yīng)的措施。部長及副部長要經(jīng)常與干事溝通交流，以便解決干事在實際操作流程中所遇到的問題和不懂的地方，如果必要可以每月抽空與干事一起開個小會，匯總一下當(dāng)月本部門的財務(wù)狀況，并且?guī)透墒陆鉀Q疑問。填制會計憑證的字跡必須清晰且正確地使用會計科目。干事協(xié)助部長及副部長完成各項財務(wù)工作，并且認(rèn)真學(xué)習(xí)，做到工作嚴(yán)謹(jǐn)，細(xì)心，幫助發(fā)現(xiàn)各種存在的問題，及時與上級溝通交流解決。負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，審核收付原始憑證，并登記入賬。，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時請工程部更換。，不準(zhǔn)使用電熱設(shè)備，不準(zhǔn)亂拉照明線路。保管員休假前和上崗后應(yīng)交接清楚，責(zé)任落實。，已被轉(zhuǎn)入后臺的帳目收款及其他雜項收款應(yīng)由總出納開出收據(jù)。四、收據(jù)管理制度(一)收據(jù)的領(lǐng)用將每本收據(jù)的號碼分別記錄在登記簿上，登記內(nèi)容包括：收據(jù)號碼、購入日期、發(fā)放日期、領(lǐng)取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理，維護酒店的利益，現(xiàn)對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規(guī)定：、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財務(wù)部負(fù)責(zé)。，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負(fù)責(zé)簽批。十、工資由財務(wù)人員依據(jù)行政部每月提供的考勤資料編制職員工資表，交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字，財務(wù)人員按時（次月20日）發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務(wù)處理。四、為了確保銀行存款的存在性和完整性，出納員須逐日結(jié)出銀行存款余額，由會計人員定期核對銀行帳單，每月至少核對一次，并正確編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項。四、對領(lǐng)用發(fā)票，要有專人負(fù)責(zé)、定期檢查，對未用發(fā)票和已用發(fā)票存根要妥善保管并建立發(fā)票領(lǐng)用制度。一般職員住宿標(biāo)準(zhǔn)為80元/日。五、財務(wù)和業(yè)務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常注意應(yīng)收款的回收情況，如發(fā)生拒付、拖欠等情況，應(yīng)及時分析原因，由當(dāng)事人采取措施進行催收、清理。九、按規(guī)定設(shè)置和編報會計報表，報送的會計報表包括：資產(chǎn)負(fù)債表損益表納稅申報表個人所得稅申報表企業(yè)所得稅申報表。二、采用復(fù)式記賬憑證并編號。法規(guī)的規(guī)定，運用合理合法的經(jīng)濟核算，通過增收節(jié)支的原則，加強財務(wù)計劃管理，達(dá)到提高經(jīng)濟效益的目的。1利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的，一經(jīng)查處，處以相關(guān)責(zé)任人套取現(xiàn)金金額2倍以上罰款。未按規(guī)定開具發(fā)票及收據(jù)受到稅務(wù)處罰及給公司造成其他經(jīng)濟損失的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部處罰金額和損失金額。嚴(yán)格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)保管工作。對于各環(huán)節(jié)的會計記錄，可以由辦公人員來完成。對于報表上數(shù)據(jù)反映出的各種問題，餐廳的經(jīng)理要能主動向會計請教。一、暫借款及預(yù)付款審批規(guī)定二、費用報銷規(guī)定三、差旅費報銷規(guī)定四、市內(nèi)交通費報銷規(guī)定五、其它有關(guān)規(guī)定附：各崗位人員出差省內(nèi)出差住宿、伙食、交通費標(biāo)準(zhǔn)表連鎖餐飲財務(wù)管理制度本文《連鎖餐飲財務(wù)管理制度》從會計科目、會計報表、資金、費用、采購、資產(chǎn)、內(nèi)部牽制等多方面進行講解，為財務(wù)人員處理財務(wù)事務(wù)確立了工作標(biāo)準(zhǔn)，有利于對日常財務(wù)收支活動進行正確的核算和監(jiān)督。二、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。1對業(yè)務(wù)員及代理商所交現(xiàn)金應(yīng)及時開具現(xiàn)金收款收據(jù)，對無法確認(rèn)的現(xiàn)金，應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，由部門領(lǐng)導(dǎo)與銷售協(xié)調(diào)落實，辦理收款手續(xù)。嚴(yán)格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)保管工作。對未按規(guī)定時間上報集團及公司領(lǐng)導(dǎo)所需各種報表的，視情況而定，對主要責(zé)任人處以20元/次罰款，對次要責(zé)任人處以10元/次罰款。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。賬單和有關(guān)報告應(yīng)于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進