中捷集團(tuán)(服裝機(jī)械、廚衛(wèi)潔具)資金計(jì)劃管理制度-資料下載頁
2025-06-19 08:58本頁面
【導(dǎo)讀】為了做好資金計(jì)劃的編制，合理使用資金，特制定本制度。總部是指中捷控股集團(tuán)公司，子公司是指中捷集團(tuán)下屬的控（參）股公司。子公司的董事會(huì)來實(shí)現(xiàn)公司總部的資金管控。成意見后由外派專職董（監(jiān)）事在子公司董事會(huì)出具。公司總部、子公司財(cái)務(wù)部門事先擬定資金計(jì)劃并報(bào)總部財(cái)務(wù)中心。進(jìn)行貨幣資金綜合平衡的計(jì)劃。財(cái)務(wù)副總裁批準(zhǔn)，統(tǒng)一安排各子公司收支計(jì)劃。及合同規(guī)定編列可收（兌）現(xiàn)計(jì)劃數(shù)。計(jì)劃可退稅雖非實(shí)際退現(xiàn)，但因能抵繳現(xiàn)金支出，得視同退現(xiàn)。的融資的計(jì)劃，預(yù)計(jì)歸還的本金和利息編列支付計(jì)劃。月份銷售費(fèi)用占銷售額、營業(yè)額的比例推算編列。凡不屬于上列各項(xiàng)的支出都屬于“其它支出”，其計(jì)劃數(shù)額在十萬元以上者，資包括短期借款、長期借款等，以保證公司經(jīng)營所需資金。報(bào)告經(jīng)集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)副總裁批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)中心下達(dá)各子公司執(zhí)行。本辦法未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司總部的有關(guān)規(guī)定。本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。
【正文】 財(cái)務(wù)中心 負(fù)責(zé)人： 制表人： 序 號(hào) 用款公司 審批金額 實(shí)際用款 剩余金額 超支金額 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計(jì) 附表 9 中捷 集團(tuán) 總部 收入計(jì)劃執(zhí)行情況匯總表 日期： 單位：元 序 號(hào) 單位名稱 收入計(jì)劃額 年（季、月） 實(shí)際收入額 差異 差異率 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計(jì) 審批人 : 財(cái)務(wù)中心 負(fù)責(zé)人： 制表人： 附圖 1 注：虛線為上報(bào)線，實(shí)線為下達(dá)線，以下同。 圖 1 子公司資金計(jì)劃編制流程圖 附圖 2 圖 2 總部 資金計(jì)劃編制流程圖 子公司總經(jīng)理批復(fù) 子公司財(cái)務(wù) 部門 部門收支計(jì)劃 部門收支計(jì)劃 部門收支計(jì)劃 部門收支計(jì)劃 總部 財(cái)務(wù) 副 總裁 總部 財(cái)務(wù)中心 子公司收支計(jì)劃 子公司收支計(jì)劃 子 公司 收支計(jì)劃 孫 公司收支計(jì)劃 孫 公司收支計(jì)劃 附圖 3 圖 3 子公司資金計(jì)劃控制流程圖 附圖 4 圖 4 總部 資金計(jì)劃控制流程圖 分管 財(cái)務(wù)副總裁 總部 財(cái)務(wù)中心 子公司收支計(jì)劃執(zhí)行情況及分析表 子公司收支計(jì)劃執(zhí)行情況及分析表 子 公司 收支計(jì) 劃執(zhí)行情況及分析表 孫 公司收支計(jì)劃執(zhí)行情況及分析表 子公司總經(jīng)理 子公司 財(cái)務(wù) 部門 子公司各部門收支計(jì)劃執(zhí)行情況及分析表 子公司各部門收支計(jì)劃執(zhí)行情況及分析表 子公司各部門收支計(jì)劃執(zhí)行情況及分析表 子公司各部門收支計(jì)劃執(zhí)行情況及分析表 孫 公司收支計(jì)劃執(zhí)行情況及分析表
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