中捷集團(服裝機械、廚衛(wèi)潔具)資金計劃管理制度-資料下載頁
2025-06-19 08:58本頁面
【導讀】為了做好資金計劃的編制，合理使用資金，特制定本制度?？偛渴侵钢薪菘毓杉瘓F公司，子公司是指中捷集團下屬的控（參）股公司。子公司的董事會來實現(xiàn)公司總部的資金管控。成意見后由外派專職董（監(jiān)）事在子公司董事會出具。公司總部、子公司財務部門事先擬定資金計劃并報總部財務中心。進行貨幣資金綜合平衡的計劃。財務副總裁批準，統(tǒng)一安排各子公司收支計劃。及合同規(guī)定編列可收（兌）現(xiàn)計劃數(shù)。計劃可退稅雖非實際退現(xiàn)，但因能抵繳現(xiàn)金支出，得視同退現(xiàn)。的融資的計劃，預計歸還的本金和利息編列支付計劃。月份銷售費用占銷售額、營業(yè)額的比例推算編列。凡不屬于上列各項的支出都屬于“其它支出”，其計劃數(shù)額在十萬元以上者，資包括短期借款、長期借款等，以保證公司經(jīng)營所需資金。報告經(jīng)集團公司分管財務副總裁批準后財務中心下達各子公司執(zhí)行。本辦法未盡事宜，執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和公司總部的有關規(guī)定。本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。
【正文】 財務中心 負責人： 制表人： 序 號 用款公司 審批金額 實際用款 剩余金額 超支金額 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計 附表 9 中捷 集團 總部 收入計劃執(zhí)行情況匯總表 日期： 單位：元 序 號 單位名稱 收入計劃額 年（季、月） 實際收入額 差異 差異率 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計 審批人 : 財務中心 負責人： 制表人： 附圖 1 注：虛線為上報線，實線為下達線，以下同。 圖 1 子公司資金計劃編制流程圖 附圖 2 圖 2 總部 資金計劃編制流程圖 子公司總經(jīng)理批復 子公司財務 部門 部門收支計劃 部門收支計劃 部門收支計劃 部門收支計劃 總部 財務 副 總裁 總部 財務中心 子公司收支計劃 子公司收支計劃 子 公司 收支計劃 孫 公司收支計劃 孫 公司收支計劃 附圖 3 圖 3 子公司資金計劃控制流程圖 附圖 4 圖 4 總部 資金計劃控制流程圖 分管 財務副總裁 總部 財務中心 子公司收支計劃執(zhí)行情況及分析表 子公司收支計劃執(zhí)行情況及分析表 子 公司 收支計 劃執(zhí)行情況及分析表 孫 公司收支計劃執(zhí)行情況及分析表 子公司總經(jīng)理 子公司 財務 部門 子公司各部門收支計劃執(zhí)行情況及分析表 子公司各部門收支計劃執(zhí)行情況及分析表 子公司各部門收支計劃執(zhí)行情況及分析表 子公司各部門收支計劃執(zhí)行情況及分析表 孫 公司收支計劃執(zhí)行情況及分析表
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