【導(dǎo)讀】地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告三期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表。財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。1經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量(). 3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量(). 無形及遞延資產(chǎn)凈值。2負(fù)債及所有者權(quán)益。經(jīng)營(yíng)資金中期借款。固定資產(chǎn)長(zhǎng)期借款。序號(hào)項(xiàng)目名稱金額。1規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可研費(fèi)。2水文、地質(zhì)勘查費(fèi)。序號(hào)項(xiàng)目名稱建設(shè)費(fèi)用接口費(fèi)用合計(jì)估算說明。1管網(wǎng)工程按100元/米估算。2道路工程(含路燈)按150元/m2估算。7自來水接入費(fèi)按2元/m2估算。建安工程費(fèi)裝飾工程費(fèi)。含60m2公廁,不單獨(dú)計(jì)。1土地測(cè)繪費(fèi)按占地面積4元/m2計(jì)收。5質(zhì)監(jiān)費(fèi)按建筑安裝投資%計(jì)收。6其他稅費(fèi)按建筑面積15元/m2計(jì)提。1施工圖預(yù)算或標(biāo)底編制費(fèi)。建筑安裝工程費(fèi)%. 房屋銷售收入與經(jīng)營(yíng)稅金與附加估算表。利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表。2產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)營(yíng)成本。5自營(yíng)部分折舊、攤銷。10彌補(bǔ)以前年度虧損。14期初未分配利潤(rùn)。15可供分配的利潤(rùn)。16提取法定盈余公積金。18應(yīng)付優(yōu)先股股利?；厥展潭ㄙY產(chǎn)余值。4累計(jì)凈現(xiàn)金流量。6所得稅后凈現(xiàn)金流量。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)%. 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量

　　

【正文】 全部工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 開發(fā)期稅費(fèi)估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 金額 估算說明 1 土地測(cè)繪費(fèi) 按占地面積 4 元 /m2計(jì)收 2 人防費(fèi) 按建筑面積 30 元 /m2計(jì)收 3 基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 按建筑面積 20 元 /m2計(jì)收 4 房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi) 按建筑安裝投資 %計(jì)收 5 質(zhì)監(jiān)費(fèi) 按建筑安裝投資 %計(jì)收 6 其他稅費(fèi) 按建筑面積 15 元 /m2計(jì)提 合計(jì) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 全部工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 金額 1 施工圖預(yù)算或標(biāo)底編制費(fèi) 2 招標(biāo)管理費(fèi) 3 工程監(jiān)理費(fèi) 4 竣工圖編制費(fèi) 合計(jì) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 全部工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 經(jīng)營(yíng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 4 5 1 經(jīng)營(yíng)資金 2 經(jīng)營(yíng)資金本年增加額 3 經(jīng)營(yíng)資金貸款額 4 經(jīng)營(yíng)資金貸款利息 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 全部工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 項(xiàng)目投入資金估算匯總表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資額 占總投資的 % 估算說明 1 開發(fā)建設(shè)投資 % 土地費(fèi)用 % 前期工程費(fèi) % 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) % 建筑安裝工程費(fèi) % 公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi) % 管理費(fèi)用 % 銷售費(fèi)用 % 開 發(fā)期稅費(fèi) % 其他費(fèi)用 % 2 經(jīng)營(yíng)資金 % 3 項(xiàng)目投入總資金 % 開發(fā)產(chǎn)品成本 % 經(jīng)營(yíng)資金 % 銷售費(fèi)用計(jì)提比率 % 管理費(fèi)用計(jì)提比率 % 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 全部工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 開發(fā)建設(shè)用款計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 1 土地費(fèi)用 2 前期工程費(fèi) 3 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) 4 建筑安裝工程費(fèi) 5 公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi) 6 管理費(fèi)用 7 銷售費(fèi)用 8 開 發(fā)期稅費(fèi) 9 其他費(fèi)用 10 開發(fā)建設(shè)投資 (開發(fā)成本 ) 11 經(jīng)營(yíng)資金 12 合計(jì) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 全部工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 總投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 4 5 1 總投 資 開發(fā)建設(shè)投資 其中：不含財(cái)務(wù)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)資金 2 資金籌措 自有資金 房屋銷售收入與經(jīng)營(yíng)稅金與附加估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 4 5 1 銷售收入 可銷售面積 (m2) 平均售價(jià) (元 /m2) 銷售比例 (%) % % % % % % 2 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 營(yíng)業(yè)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 3 土地增值稅 4 銷售凈收入 利潤(rùn)與利潤(rùn) 分配表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 4 5 1 經(jīng)營(yíng)收入 銷售收入 出租收入 自營(yíng)收入 2 產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)營(yíng)成本 商品房經(jīng)營(yíng)成本 出租經(jīng)營(yíng)成本 3 出租經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 4 自營(yíng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 5 自營(yíng)部分折舊、攤銷 6 自營(yíng)部分財(cái)務(wù)費(fèi)用 7 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 8 土地增值稅 9 利潤(rùn)總額 10 彌補(bǔ)以前年度虧損 11 應(yīng)納稅所得額 12 所得稅 13 凈利潤(rùn) (912) 14 期初未分配利潤(rùn) 15 可供分配的利潤(rùn) (13+14) 16 提取法定盈余公積金 17 可供投資者分配的利潤(rùn)(1516) 18 應(yīng)付優(yōu)先股股利 19 提取任意盈余公積金 20 應(yīng)付普通股股利 (171819) 21 各投資方利潤(rùn)分配 22 未分配利潤(rùn) (17181921) 23 息稅前利潤(rùn) 24 息稅折舊攤銷前利潤(rùn) 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 4 5 1 現(xiàn)金流入 銷售收入 出租收入 自營(yíng)收入 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金 凈轉(zhuǎn)售收入 2 現(xiàn)金 流出 開發(fā)建設(shè)投資 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營(yíng)資金 出租經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 自營(yíng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增值稅 其他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5 調(diào)整所得稅 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo) (所得稅前 )： 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬(wàn)元 ) (折現(xiàn)率= )% 投資回收期 年 計(jì)算指標(biāo) (所得稅后，供參考 )： 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬(wàn)元 ) (折現(xiàn)率= )% 投資回收期 年 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 4 5 1 現(xiàn)金流入 銷售收入 出租收入 自營(yíng)收入 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金 凈轉(zhuǎn)售收入 2 現(xiàn)金流出 資本金 預(yù)售 (租 )收入用于開發(fā)產(chǎn)品投資 出租經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 自營(yíng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增值稅 所得稅 借款本金償還 借款利息支付 其他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 計(jì)算指標(biāo) (所得稅后 )： 資本金收益率 % 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (折現(xiàn)率= )% 資本金投資回收期 年 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 4 5 1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量() 現(xiàn)金流入 銷售收入 出租收入 自營(yíng)收入 凈轉(zhuǎn)售收入 其他流入 現(xiàn) 金流出 出租經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 自營(yíng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增值稅 所得稅 其他流出 2 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量() 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 開發(fā)建設(shè)投資 (不含財(cái)務(wù)費(fèi)用 ) 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營(yíng)資金 其他流出 3 籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量() 現(xiàn)金流入 項(xiàng)目資本金投入 建設(shè)投資借款 (不含債券 ) 經(jīng)營(yíng)資金借款 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各種利息支出 償還債務(wù)本金 應(yīng)付利潤(rùn) (股利分配 ) 其他流出 4 凈現(xiàn)金流量 (1+2+3) 5 累計(jì)盈余資金 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 1 2 3 4 5 1 資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 存貨 現(xiàn)金 累計(jì)盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及遞延資產(chǎn)凈值 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付賬款 短期借款 中長(zhǎng)期借款 經(jīng)營(yíng)資金中期借款 固定資產(chǎn)長(zhǎng)期借款 負(fù)債小計(jì) 所有者權(quán)益 資本金 資本公積金 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)未分配利潤(rùn) 3 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % % % 4 流動(dòng)比率 5 速動(dòng)比率