【正文】 申請日期 項目經(jīng)理 申請項目 針對年月日 ~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調(diào)出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。 最新公司企業(yè)管理制度（精選篇 6） 一、會計崗位職責(zé) 貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。 負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃 。編制月、季、年度會計報表。 負(fù)責(zé)會計核算，按時申報各項稅費。 妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。 二、出納崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)現(xiàn)金及 銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。 根據(jù)收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。 開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。 根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。 負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。 負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。 結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并 將憑證交會計記賬。 每月 3 日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。 1妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。 1完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定 購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計劃 。購置時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。 購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行。 公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財務(wù)管理和計提折舊，由財務(wù)室負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥。 每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn)，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。 四、印章使用的管理 公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。 保管人員必須堅守職責(zé)，未 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管 保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。 五、公司員工差旅費的規(guī)定 職工因公出差，按財政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。 在途補助。乘座火車和輪船每人每天按 20 元補貼，乘座長途汽車 6 小時及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補貼 20 元。 員工每人每天按 80 元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù) 計算 。副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。 住勤伙食補貼，每人每天 20 元標(biāo)準(zhǔn)。 市內(nèi)交通補貼，每人每天 10 元標(biāo)準(zhǔn)。 公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費，否則作為挪用公款處理。 六、物資采購規(guī)定 各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預(yù)測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預(yù)算，報財務(wù)室審核。 計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務(wù)室審核。 財務(wù)室對各部門采購計劃和預(yù)算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。 采購價值在 500 元以上 的物品要有 2 人以上共同辦理 。大宗用品或長期需用的物資，必須向 3 家以上供應(yīng)商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。 計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。 采購人員采購物資付款，價值在 500 元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款 。價值在 500 元以下的，可以支付現(xiàn)金。 轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。 物資采購價值超過 500 元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。 七、公文及合同的管理規(guī)定 以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。 以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。 八、財務(wù)審批、報銷規(guī)定 公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。 公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人 — 部門經(jīng)理簽字 — 總經(jīng)理簽字 — 出納付款。 上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。 員工個人因私借款一律不予批準(zhǔn)。 最新公司企業(yè)管理制度（精選篇 7） ，法人代表在財務(wù)管理上應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，接受財政、稅務(wù)、監(jiān)事會的監(jiān)督，完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營運 。具體確定公司財務(wù)管理機構(gòu)設(shè)置 。組織擬定公司內(nèi)部財務(wù)管理辦法 。根據(jù)各項收支預(yù)算，組織經(jīng)營生產(chǎn)，審批公司重大財務(wù)事項等。 ，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全公司的財務(wù)管理、經(jīng)濟核算、指導(dǎo)各項財務(wù)活動，審查各項經(jīng)濟活動分析報告，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進行重大事項的決策。 ，在總會計師及部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照部門的崗位職責(zé)、行業(yè)會計制度，進行會計核算、財務(wù)管理、編寫各項經(jīng)濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督。 、副總會計師各 1 名。同時設(shè)置財務(wù)結(jié)算部，配備正、副部長各 1 名。 、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財務(wù)人員。 、副總會計師，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會任免。財務(wù)結(jié)算部部長由公司總 經(jīng)理任免，其他會計人員由公司財務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用。 ，承包給公司直屬的分公司或項目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構(gòu)的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機構(gòu)財務(wù)人員，按照公司的文件及管理制度，進行各項稅金、建立行業(yè)管理費及經(jīng)營管理費的統(tǒng)一征收。 ，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制協(xié)議中的責(zé)權(quán)、公司各項文件及管理制度，遵循項目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動態(tài)管理原則，組織經(jīng)營、生 產(chǎn)，確保各項經(jīng)濟指標(biāo)的全面完成。 、失職、違紀(jì)處罰下崗、因故調(diào)動工作、離職、機構(gòu)合并、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊，由財務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。 ，應(yīng)各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。要堅持原則，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和公司章程、文件、管理制度的事情，應(yīng)拒絕辦理，同時及時向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正 。單位及部門領(lǐng)導(dǎo)收到報告后，應(yīng)在十日內(nèi)作出書面決定，并對其決定承擔(dān)責(zé)任 。會計機構(gòu)、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。