4某銀行內(nèi)部管理制度-資料下載頁
2025-08-28 08:42本頁面
【正文】 公司內(nèi)部銀行的各開戶單位取得的一切資金收入，必須全額存入公司內(nèi)部銀行，開戶單位將所取得的支票、現(xiàn)金或銀行匯票，填寫內(nèi)部銀行進(jìn)賬單等單據(jù)后，聯(lián)通給對方開立的收款憑證記賬聯(lián)，送交內(nèi)部銀行，內(nèi)部銀行收妥后，退回一聯(lián)內(nèi)部 銀行進(jìn)賬單和收款憑證記賬聯(lián)，同時(shí)增加開戶單位內(nèi)部銀行存款。（ 2）內(nèi)部銀行開戶單位使用資金時(shí)，由開戶單位填寫 “ 公司內(nèi)部銀行支票借取單 ” ，經(jīng)開戶單位負(fù)責(zé) 第 6 頁 共 6 頁 人和主辦會計(jì)簽字后，出納人員憑單位簽發(fā)合格的支票借取單以及費(fèi)用、債務(wù)結(jié)算卡，報(bào)請財(cái)務(wù)中心主任簽批后，向內(nèi)部銀行提交 “ 內(nèi)部支票借取單 ” ， “ 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支票 ” 和有效結(jié)算憑證，由內(nèi)部銀行核對計(jì)劃和存款額度后，辦理同等數(shù)額的外部銀行支票的兌換手續(xù)。 （ 3）支付工程分包、勞務(wù)分包、材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)時(shí)，由各單位向財(cái)務(wù)中心提交核準(zhǔn)的結(jié)算單，經(jīng)財(cái)務(wù)中心主任審批后，內(nèi)部銀行依 據(jù)票證結(jié)算并支付。 七、內(nèi)部銀行審批程序和權(quán)限 內(nèi)部銀行向銀行金融機(jī)構(gòu)借款是代表公司對外借款，由內(nèi)部銀行按年編制銀行借款計(jì)劃，報(bào)公司董事會審批后實(shí)施。 內(nèi)部銀行不允許自行直接對外借款，如需直接對外借款，由內(nèi)部銀行提出申請，報(bào)公司財(cái)務(wù)中心主任審查，由公司董事長簽字審批。 開戶單位需從內(nèi)部銀行借款的，由借款單位提出申請，經(jīng)內(nèi)部銀行行長簽署意見后，報(bào)請公司財(cái)務(wù)中心主任審批后方可借款。 財(cái)務(wù)中心 20240919
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1