4景區(qū)旅游開發(fā)可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2024-08-27 16:37本頁(yè)面
【正文】 近期建設(shè)投資估算及資金來(lái)源 一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算 2024年、 2024 年，建設(shè)項(xiàng)目總投資 2242 萬(wàn)元，見(jiàn)附表： 二、資金來(lái)源招商引資 三、資金使用計(jì)劃 第一期工程建設(shè)投資為 萬(wàn)元第二期工程建設(shè)投資為757萬(wàn)元第三期工程建設(shè)投資為 740萬(wàn)元 第九章經(jīng)濟(jì)效益分析 一、預(yù)算說(shuō)明 項(xiàng)目計(jì)算期為 9年，其中建設(shè)期 3 年，經(jīng)營(yíng)期 6年。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率 取 10%。 二、經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè) 景區(qū)目前游人達(dá) 10萬(wàn)人次 /年，隨著景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建成，在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計(jì)游人數(shù)量每年增加 50%，當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)第 4 年－第 6 年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年 12 萬(wàn)人，第7 年－第 9 年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年 20萬(wàn)人，按人均消費(fèi) 100元計(jì)算。第一年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 100 萬(wàn)元第二年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150萬(wàn)元第三年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 225萬(wàn)元 第四年 —— 第六年可實(shí)現(xiàn)平均年收入 1200 萬(wàn)元第七年 —— 第 12 頁(yè) 共 13 頁(yè) 第九年可實(shí)現(xiàn)平均年收入 2024萬(wàn)元 三、經(jīng)營(yíng)成本預(yù)測(cè) 折舊。項(xiàng)目總投資為 2242 萬(wàn)元，折舊年限為 20 年，殘值率為 10%，年折舊分?jǐn)?。 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)成本包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、職工福利費(fèi)用等，按營(yíng)業(yè)收入的 30%計(jì)。 稅金：營(yíng)業(yè)稅按 %計(jì)，所得稅按 33%計(jì)（經(jīng)營(yíng)前三年根據(jù)優(yōu)惠政策，免征所得稅）（ 1）財(cái)務(wù)分析 基準(zhǔn)收益率 ic=10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 fnpv=萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ftrr=% 投資回收期＝累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的上一年份＋上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的 絕對(duì)值＝ 6＋ %＝ 年（含建設(shè)期 3年） 出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量 668 投資年利稅率＝年平均利稅額＝ % ＝ % 總投資 2242 投資年利潤(rùn)率＝年平均利稅額＝ % ＝ 29% 總投資 第 13 頁(yè) 共 13 頁(yè) 2242 第十章結(jié)論及存在問(wèn)題和建議 一、結(jié)論 項(xiàng)目景區(qū)旅游開發(fā)基地經(jīng)以上可行研究分析表明，該項(xiàng)目符合項(xiàng)目景區(qū)旅游開發(fā)風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項(xiàng)目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐 富、獨(dú)特，又在某某 —— 息烽 —— 貴陽(yáng)旅游開發(fā)線上，是不可多得的旅游開發(fā)產(chǎn)品，對(duì)國(guó)內(nèi)游客具有潛在的巨大的吸引力，市場(chǎng)前景樂(lè)觀。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收率 6 年，投資年利稅率 %，投資年利潤(rùn)率 19%，財(cái)務(wù)效益較好。因此，項(xiàng)目景區(qū)旅游開發(fā)基地開發(fā)項(xiàng)目可行。 二、存在的問(wèn)題及建議 按照資金使用計(jì)劃，某某旅游景區(qū)的開發(fā)，由于某某鎮(zhèn)政府財(cái)力有限，投入基礎(chǔ)設(shè)施的資金有限，因此，為了項(xiàng)目景區(qū)近期建設(shè)項(xiàng)目能如期完成，早日形成某某縣的旅游開發(fā)產(chǎn)品，帶動(dòng)某某縣旅游開發(fā)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建 議某某鎮(zhèn)政府，請(qǐng)有關(guān)專家作出景區(qū)的詳規(guī)，且申請(qǐng)立項(xiàng)，申請(qǐng)國(guó)家投資或貼息貸款 1000萬(wàn)元。
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