【正文】 16 日 小公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 12 一、現(xiàn)金的日常 管理 (一 )出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對(duì)工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。 (二 )當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時(shí)入賬，不得無(wú)故拖延。 (三 )庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理。即按 3 天的 39。日常開(kāi)支核定，初定為 20240 元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過(guò)核定限額，超過(guò)部分應(yīng)及時(shí)送存銀行，以保證現(xiàn)金安全 。也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足。 (四 )庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財(cái)務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實(shí)相符。 (五 )出納人員對(duì)銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留 印鑒不符的支票。 (六 )銀行存款要及時(shí)對(duì)賬，盡量做到賬賬相符 。月底按時(shí)與銀行對(duì)賬，打印對(duì)賬單。 二、現(xiàn)金的收入管理 (一 )各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門(mén)和個(gè)人，均不得出具收款憑證。 (二 )收款開(kāi)具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會(huì)計(jì)入賬。 (三 )凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。 (四 )收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時(shí)交存銀行。 (五 )收到貨款，約定時(shí)間給銷(xiāo)售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)相關(guān)人員，及時(shí)記錄往來(lái)明細(xì)賬。 三、現(xiàn)金支出管理 (一 )支付款項(xiàng)按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對(duì) 公和對(duì)私兩種方式，要求無(wú)論對(duì)私或者對(duì)公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過(guò)后補(bǔ)簽字。 (二 )付款應(yīng)從庫(kù)存現(xiàn)金中支付或從開(kāi)戶銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。 (三 )支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票 。支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢(xún)。 (四 )出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無(wú)誤的原始憑證支付款項(xiàng) 。如無(wú)正當(dāng)理由不得無(wú)故拒付、延付 ?？铐?xiàng)支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋 “ 現(xiàn)金付訖 ” 或 “ 轉(zhuǎn)賬付訖 ” ，并打印 “ 回單 ” 通知相關(guān)部門(mén)，以免重復(fù)付款。 四、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度 (一 )盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來(lái)存入柜。 (二 )盤(pán)點(diǎn)金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對(duì)，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。 (三 )若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報(bào)銷(xiāo)的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖帳、報(bào)賬。 五、檢查與監(jiān)督 (一 )每天下班之前，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點(diǎn)現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。 (二 )主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實(shí)是否相符，每周一次，并做好記錄。 (三 )主管人員定期檢查對(duì)公或者對(duì)私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時(shí)存款回單與短信提醒結(jié)合起來(lái)，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真 實(shí)入賬。 六、獎(jiǎng)罰規(guī)定 (一 )盤(pán)點(diǎn)工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款 1050 元。如月度執(zhí)行較好，給予 15 級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。 (二 )如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款 105000 元。如季度執(zhí)行較好，給予 35 級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。 小公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 13 公司后勤管理是教育教學(xué)的 “ 先行官 ” ，是公司教育教學(xué)工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù)，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細(xì)則》，從本校實(shí)際出發(fā)，特制訂本管理制度。 一、財(cái)務(wù)制度 會(huì)計(jì)、出納制度 按照上級(jí)統(tǒng)一要求建帳 、記帳，經(jīng)費(fèi)具領(lǐng)、支付報(bào)銷(xiāo)要復(fù)核，報(bào)銷(xiāo)應(yīng)憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無(wú)誤。會(huì)計(jì)管帳不管錢(qián)，出納管錢(qián)不管帳。會(huì)計(jì)人員要嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀(jì)、不道德行為。 公司經(jīng)費(fèi)開(kāi)支制度 首先要做到精打細(xì)算，合理開(kāi)支，不得超支。 其次公司的一切經(jīng)費(fèi)支付均由校長(zhǎng) “ 一支筆 ” 審批，限額大的必須經(jīng)校委會(huì)審核通過(guò)。 公司經(jīng)費(fèi)支會(huì)原則： 該買(mǎi)則買(mǎi)、該用則用、該備則備、該做則做； 能省則省、能減則減、能修則修、能補(bǔ)則補(bǔ)、能代則代。 二、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度 開(kāi)學(xué)初向家長(zhǎng)公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會(huì)決定，并在教師會(huì)上公開(kāi)。 定期向教師公開(kāi)公司收支情況。 三、財(cái)務(wù)管理制度 物品登記驗(yàn)收制度 公司財(cái)產(chǎn)建立財(cái)產(chǎn)冊(cè)和分類(lèi)帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊(cè)，凡購(gòu)進(jìn)的一切物品都要及時(shí)入賬，并進(jìn)行分類(lèi)登記，領(lǐng)進(jìn)、領(lǐng)出建立驗(yàn)收經(jīng)手制度。物品采購(gòu)，驗(yàn)收、入庫(kù)、入賬三個(gè)環(huán)節(jié)要相互制約，嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞。 公司財(cái)產(chǎn)保管使用制度 公司財(cái)產(chǎn)原則上實(shí)行專(zhuān)人保管，專(zhuān)人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊(cè)。采用分線負(fù)責(zé)制，各線都有確定主要負(fù)責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負(fù)責(zé)人，教師需要 時(shí)，向各線負(fù)責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過(guò)程中，都應(yīng)有登記制度。 公司的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落實(shí)到人，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管和使用。 公司財(cái)產(chǎn)檢查制度 總務(wù)處每學(xué)期對(duì)全校所有資產(chǎn)多進(jìn)行一次檢查（班級(jí)財(cái)產(chǎn)每學(xué)年登記造冊(cè)，期末對(duì)照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償。 每學(xué)年對(duì)公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財(cái)產(chǎn)向公司報(bào)告一次，并吸收教職工的意見(jiàn)，逐步改善。 每學(xué)期進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)比。對(duì)優(yōu)秀的責(zé)任人，班級(jí)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì) 問(wèn)題較多的責(zé)任人或班級(jí)進(jìn)行相應(yīng)的 `處罰。 四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度 每學(xué)期的開(kāi)學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊(cè)征訂更要分發(fā)及時(shí)，以保證能按時(shí)正常開(kāi)學(xué)。 既要保證供應(yīng)及時(shí)，又要注意克服不必要的浪費(fèi)，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計(jì)劃。 學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長(zhǎng)同意統(tǒng)一征訂，其他部門(mén)和個(gè)人不得任意征訂，如確實(shí)需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準(zhǔn)。 五、校舍和校園管理細(xì)則 由校長(zhǎng)牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。 完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責(zé)任到人。 制定公司維修計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、分配、安排維修項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對(duì)維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。 建立安全巡視制度，加強(qiáng)對(duì)校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報(bào)修及時(shí)維修。 對(duì)于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。對(duì)于突發(fā)的安全隱患要及時(shí)采取有效的安全措施。 完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點(diǎn)部位的防盜措施。 加強(qiáng)與公司其他部門(mén)協(xié)作，做好學(xué)生愛(ài)護(hù)公物、愛(ài)護(hù)人生的宣傳教育。 六、衛(wèi)生檢查制度 成立衛(wèi)生檢查小組，由校長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé)。 定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場(chǎng)合。 組織少先隊(duì)員每日巡查衛(wèi)生，并及時(shí)公布檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題。 周五衛(wèi)生進(jìn)行大掃除，將重點(diǎn)檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果 小公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 14 為更好地適應(yīng)公司的良性發(fā)展，增強(qiáng)公司的社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)力和提高員工工作效率，特制定本公司制度管理規(guī)定范本，具體實(shí)施細(xì)則： 實(shí)行每日八小時(shí)工作制：上午 8： 00— 12： 00；下午： 13： 30— 17： 30。 不準(zhǔn)遲到，需提前 5 分鐘到達(dá)辦公室（特殊情況必須說(shuō)明），如果不能遵守，遲到一次扣除 5 元（從當(dāng)月工資中扣除）。 有特殊情況請(qǐng)假，批準(zhǔn)者按無(wú)薪假期。 不準(zhǔn)在上班時(shí)間瀏覽與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)或登錄私人 ，看電影、下載歌曲，以及做其他私事，一旦發(fā)現(xiàn)記過(guò)一次。 員工不得對(duì)外泄露公司的工作機(jī)密、工作方向和客戶情況，網(wǎng)站后臺(tái)用戶名和密碼，服務(wù)器登錄密碼，如有違反本條者，作立即辭退處理。 員工有義務(wù)制止和謝絕外來(lái)者動(dòng)用公司內(nèi)部的計(jì)算機(jī)，為防止外來(lái)計(jì)算機(jī)病毒入侵公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，非本公司擁有的光盤(pán)、軟盤(pán)不得在公 司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)使用。凡公司擁有的書(shū)籍、光盤(pán)、軟件非經(jīng)登記和同意批準(zhǔn)，任何員工不得出借，帶出公司辦公地點(diǎn)。 員工對(duì)待客戶應(yīng)該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶利益著想，對(duì)客戶所提的問(wèn)題應(yīng)該耐心解釋。為了保持公司形象，員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)需著裝整齊，舉止文明，不得做有損公司形象的事情。 員工應(yīng)該熱愛(ài)自己所從事的事業(yè)，要有拼搏敬業(yè)精神，工作中要不斷努力學(xué)習(xí)，積極開(kāi)拓進(jìn)取，不怕吃苦，沒(méi)有業(yè)務(wù)和任務(wù)的 .時(shí)候要努力學(xué)習(xí)新的技術(shù)，不斷加強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)能力。 員工應(yīng)該在工作上互幫互助、協(xié)調(diào)配合，生活上互相關(guān)心照顧。 員工應(yīng)該愛(ài)護(hù)公司財(cái)物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，關(guān)心和愛(ài)護(hù)其他員工的身體健康，不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。 食堂衛(wèi)生保持干凈、整潔。外出員工因特殊原因不能及時(shí)趕到公司就餐，需立即通知公司，以做準(zhǔn)備。 1本規(guī)章制度的考核與員工薪金掛鉤。 1本規(guī)章制度自制定日 20__年 10 月 1 日起開(kāi)始實(shí)施，解釋權(quán)和補(bǔ)充權(quán)歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。 對(duì)以上違規(guī)者，公司將會(huì)有所記錄。 以上規(guī)定在通知之日起實(shí)行，望各位員工共同遵守。 小公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 15 一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制 度。 二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。 三、周一至周六為工作日，周日為休息日 。 上班時(shí)間： 8:0017:30(周一 ) 8:3017:30(周二至周六 ) 午休時(shí)間為： 12:0013:00 四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷(xiāo)假制度：?jiǎn)T工因私事請(qǐng)假 1 天以?xún)?nèi)的 (含 1 天 )，由經(jīng)理批準(zhǔn) 。超過(guò) 1 天的，由鄒總批準(zhǔn) 。經(jīng)理請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的 39。按曠工處理。 五、上班時(shí)間開(kāi) 始后 5 分鐘至 30 分鐘內(nèi)到班者，友捐 20 元 。超過(guò) 30 分鐘以上者，友捐 50 元。提前 30分鐘以?xún)?nèi)下班者，友捐 20 元 。超過(guò) 30 分鐘者，友捐 20 元。員工病假扣除當(dāng)日工資。 六、工作時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐 20 元。 七、公司每周一早上 8:00 舉行例會(huì) 。參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。 八、員工按規(guī)定享受?chē)?guó)家法定節(jié)假日。 九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。 十、用車(chē)制度：車(chē)輛使用按先急事、后一般事 。先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車(chē)應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。