年度經(jīng)營計劃管理教材-資料下載頁
2025-03-04 22:03本頁面
【正文】 算表 xx年度 采購成本匯總預算表 xx年度 管理費用預算表 …… 財務(wù)費用預算編制過程 xx年 資金收支計劃表 xx年度 財務(wù)費用 預算表 財務(wù)部 （綜合） －銀行貸款利息 －票據(jù)承兌利息 －匯兌損益 －調(diào)劑外匯手續(xù)費 －金融機構(gòu)手續(xù)費 …… 主要信息收集與分析預測 政策統(tǒng)計資料 主要信息收集與分析預測 經(jīng)濟預測指標 行業(yè)預測資料 競爭對手資料 需求預測資料 內(nèi)部業(yè)績資料 技術(shù)環(huán)境資料 內(nèi)部資源預測 利益相關(guān)者要求 其他資料 年度經(jīng)營計劃管理體系 目的：通過建立年度經(jīng)營計劃管理體系，有效的保證總公司和分店、各下屬部門年度經(jīng)營計劃的制定和執(zhí)行，同時將總公司發(fā)展戰(zhàn)略落地。 年度經(jīng)營計劃的制定 業(yè)務(wù)計劃的細化、調(diào)整及實施控制 ?公司 總部 ?各 分店、部門 公司戰(zhàn)略框架 年度經(jīng)營計劃匯總 審核和調(diào)整 偏差分析以 及調(diào)整措施的擬定并審批 各分店、部門的業(yè)務(wù)范圍，經(jīng)營方針以及合理的戰(zhàn)略目標 各分店、部門年度業(yè)務(wù)計劃的制定 年度計劃分解至月度滾動計劃，并季度性 地進行年度計劃的調(diào)整 2) 月度計劃實施并按月編制控制報告 1) 含公司高層領(lǐng)導及總部職能部門 2) 需獲得公司總部批準 流程 月度 KPI管控 在整個體系運作過程中，總部主要負責戰(zhàn)略框架制定、目標下達、計劃審批與匯總以及實施監(jiān)控四大職能 總公司的主要職能 – 公司整體戰(zhàn)略目標以及分店戰(zhàn)略目標 – 公司及分店業(yè)務(wù)范圍 – 分店在公司內(nèi)的定位以及經(jīng)營方針 – 分店之間的聯(lián)系與協(xié)調(diào) – 分店的業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營方針 – 分店的戰(zhàn)略目標及年度目標 – 分店年度經(jīng)營計劃審批 – 年度計劃匯總 – 季度性計劃調(diào)整審批 – 月度監(jiān)控報告搜集并進行偏差分析 戰(zhàn)略框架制定 目標下達 計劃審批與匯總 實施監(jiān)控 – 與分公司一起進行調(diào)整措施的制定并審批 而分店主要負責計劃制定、計劃細化與調(diào)整、計劃實施以及偏差分析四大職能 分店的主要職能 – 年度經(jīng)營計劃制定 – 年度經(jīng)營計劃分解至月度滾動計劃 – 提出季度性計劃調(diào)整建議 – 月度滾動計劃的實施 – 月初提交上個月的監(jiān)控報告 – 與總部一起進行監(jiān)控報告的偏差分析并制定調(diào)整措施 計劃制定 計劃細化與調(diào)整 計劃實施 偏差分析 計劃層級 年度 季度 月度 周度 日度 公司（總公司與分公司）級 部門級 員工級 計劃 計劃 計劃 計劃 計劃 計劃 計劃 計劃 計劃 計劃 計劃 計劃 公司三級計劃體系 計劃編制的工具之一：魚骨圖 營銷計劃編制中魚骨圖方法的應用 市場分析 營銷部 年度 工作 目標 。 競爭對手數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)分析 行業(yè)政策分析 銷售執(zhí)行 差旅費用控制 訂單成功率 發(fā)貨管理 客戶管理 客戶需求發(fā)掘 客戶數(shù)據(jù)維護 客戶關(guān)系維護 。 發(fā)貨管理 產(chǎn)成品庫管理 計劃編制的工具之二：問題樹 短期貸款利率費用的代價有多大？ 我們是否應該對采購支付政策進行調(diào)整 。 抹帳所影響的價格和品位代價？ 實際需要的資金從哪里來？ 實際的資金需求量有多大？ 可以增加的其他支付方式有哪些？ 每一種方式實際的成本有多大？ 當期的現(xiàn)金流入、流出有多少？ 異常需求可能發(fā)生在哪些環(huán)節(jié)？ 當期預計的凈現(xiàn)金是否充足？ 預計的資金來源還有哪些？ 問題 一級子問題 三級子問題 是否可以考慮增加 10％的其他支付方式？ 是否可以實現(xiàn) 100％的現(xiàn)款支付？ 二級子問題 部門層面 公司層面 公司年度經(jīng)營計劃及部門年度工作計劃編制的邏輯程序與時間順序 1。確定總目標 3．整合預測 4．總體計劃差距 6．平衡并確定 9．整合各部門年度計劃 11．公司年度經(jīng)營計劃 2．詳盡預測 5．各部門差距 8．部門工作年度計劃初稿 10．部門年度工作計劃 7．部門目標 計劃時間進度 計劃空間分布 成功條件 爬山理論 成功的計劃管理永遠是少數(shù)，而且只發(fā)生在哪些優(yōu)秀的企業(yè)里，追求卓越的企業(yè)應該重視經(jīng)營計劃管理 ? 從理論上而言，每一個人都能登上一定高度的事業(yè)山峰； ? 但事實上，登上頂峰的人是少數(shù)； ? 問題在于沒有一個清楚正確的目標和沒有堅持目標。 ? 有一個清楚正確的目標 —— 有所為有所不為； ? 堅定不移地圍繞著目標開展工作 —— 排除萬難，抑制誘惑。 謝謝
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