年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理教材-資料下載頁(yè)
2025-03-04 22:03本頁(yè)面
【正文】 算表 xx年度 采購(gòu)成本匯總預(yù)算表 xx年度 管理費(fèi)用預(yù)算表 …… 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算編制過(guò)程 xx年 資金收支計(jì)劃表 xx年度 財(cái)務(wù)費(fèi)用 預(yù)算表 財(cái)務(wù)部 （綜合） －銀行貸款利息 －票據(jù)承兌利息 －匯兌損益 －調(diào)劑外匯手續(xù)費(fèi) －金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi) …… 主要信息收集與分析預(yù)測(cè) 政策統(tǒng)計(jì)資料 主要信息收集與分析預(yù)測(cè) 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)指標(biāo) 行業(yè)預(yù)測(cè)資料 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料 需求預(yù)測(cè)資料 內(nèi)部業(yè)績(jī)資料 技術(shù)環(huán)境資料 內(nèi)部資源預(yù)測(cè) 利益相關(guān)者要求 其他資料 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系 目的：通過(guò)建立年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系，有效的保證總公司和分店、各下屬部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定和執(zhí)行，同時(shí)將總公司發(fā)展戰(zhàn)略落地。 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定 業(yè)務(wù)計(jì)劃的細(xì)化、調(diào)整及實(shí)施控制 ?公司 總部 ?各 分店、部門(mén) 公司戰(zhàn)略框架 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃匯總 審核和調(diào)整 偏差分析以 及調(diào)整措施的擬定并審批 各分店、部門(mén)的業(yè)務(wù)范圍，經(jīng)營(yíng)方針以及合理的戰(zhàn)略目標(biāo) 各分店、部門(mén)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定 年度計(jì)劃分解至月度滾動(dòng)計(jì)劃，并季度性 地進(jìn)行年度計(jì)劃的調(diào)整 2) 月度計(jì)劃實(shí)施并按月編制控制報(bào)告 1) 含公司高層領(lǐng)導(dǎo)及總部職能部門(mén) 2) 需獲得公司總部批準(zhǔn) 流程 月度 KPI管控 在整個(gè)體系運(yùn)作過(guò)程中，總部主要負(fù)責(zé)戰(zhàn)略框架制定、目標(biāo)下達(dá)、計(jì)劃審批與匯總以及實(shí)施監(jiān)控四大職能 總公司的主要職能 – 公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)以及分店戰(zhàn)略目標(biāo) – 公司及分店業(yè)務(wù)范圍 – 分店在公司內(nèi)的定位以及經(jīng)營(yíng)方針 – 分店之間的聯(lián)系與協(xié)調(diào) – 分店的業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營(yíng)方針 – 分店的戰(zhàn)略目標(biāo)及年度目標(biāo) – 分店年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批 – 年度計(jì)劃匯總 – 季度性計(jì)劃調(diào)整審批 – 月度監(jiān)控報(bào)告搜集并進(jìn)行偏差分析 戰(zhàn)略框架制定 目標(biāo)下達(dá) 計(jì)劃審批與匯總 實(shí)施監(jiān)控 – 與分公司一起進(jìn)行調(diào)整措施的制定并審批 而分店主要負(fù)責(zé)計(jì)劃制定、計(jì)劃細(xì)化與調(diào)整、計(jì)劃實(shí)施以及偏差分析四大職能 分店的主要職能 – 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定 – 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解至月度滾動(dòng)計(jì)劃 – 提出季度性計(jì)劃調(diào)整建議 – 月度滾動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施 – 月初提交上個(gè)月的監(jiān)控報(bào)告 – 與總部一起進(jìn)行監(jiān)控報(bào)告的偏差分析并制定調(diào)整措施 計(jì)劃制定 計(jì)劃細(xì)化與調(diào)整 計(jì)劃實(shí)施 偏差分析 計(jì)劃層級(jí) 年度 季度 月度 周度 日度 公司（總公司與分公司）級(jí) 部門(mén)級(jí) 員工級(jí) 計(jì)劃 計(jì)劃 計(jì)劃 計(jì)劃 計(jì)劃 計(jì)劃 計(jì)劃 計(jì)劃 計(jì)劃 計(jì)劃 計(jì)劃 計(jì)劃 公司三級(jí)計(jì)劃體系 計(jì)劃編制的工具之一：魚(yú)骨圖 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃編制中魚(yú)骨圖方法的應(yīng)用 市場(chǎng)分析 營(yíng)銷(xiāo)部 年度 工作 目標(biāo) 。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)分析 行業(yè)政策分析 銷(xiāo)售執(zhí)行 差旅費(fèi)用控制 訂單成功率 發(fā)貨管理 客戶(hù)管理 客戶(hù)需求發(fā)掘 客戶(hù)數(shù)據(jù)維護(hù) 客戶(hù)關(guān)系維護(hù) 。 發(fā)貨管理 產(chǎn)成品庫(kù)管理 計(jì)劃編制的工具之二：?jiǎn)栴}樹(shù) 短期貸款利率費(fèi)用的代價(jià)有多大？ 我們是否應(yīng)該對(duì)采購(gòu)支付政策進(jìn)行調(diào)整 。 抹帳所影響的價(jià)格和品位代價(jià)？ 實(shí)際需要的資金從哪里來(lái)？ 實(shí)際的資金需求量有多大？ 可以增加的其他支付方式有哪些？ 每一種方式實(shí)際的成本有多大？ 當(dāng)期的現(xiàn)金流入、流出有多少？ 異常需求可能發(fā)生在哪些環(huán)節(jié)？ 當(dāng)期預(yù)計(jì)的凈現(xiàn)金是否充足？ 預(yù)計(jì)的資金來(lái)源還有哪些？ 問(wèn)題 一級(jí)子問(wèn)題 三級(jí)子問(wèn)題 是否可以考慮增加 10％的其他支付方式？ 是否可以實(shí)現(xiàn) 100％的現(xiàn)款支付？ 二級(jí)子問(wèn)題 部門(mén)層面 公司層面 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及部門(mén)年度工作計(jì)劃編制的邏輯程序與時(shí)間順序 1。確定總目標(biāo) 3．整合預(yù)測(cè) 4．總體計(jì)劃差距 6．平衡并確定 9．整合各部門(mén)年度計(jì)劃 11．公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 2．詳盡預(yù)測(cè) 5．各部門(mén)差距 8．部門(mén)工作年度計(jì)劃初稿 10．部門(mén)年度工作計(jì)劃 7．部門(mén)目標(biāo) 計(jì)劃時(shí)間進(jìn)度 計(jì)劃空間分布 成功條件 爬山理論 成功的計(jì)劃管理永遠(yuǎn)是少數(shù)，而且只發(fā)生在哪些優(yōu)秀的企業(yè)里，追求卓越的企業(yè)應(yīng)該重視經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 ? 從理論上而言，每一個(gè)人都能登上一定高度的事業(yè)山峰； ? 但事實(shí)上，登上頂峰的人是少數(shù)； ? 問(wèn)題在于沒(méi)有一個(gè)清楚正確的目標(biāo)和沒(méi)有堅(jiān)持目標(biāo)。 ? 有一個(gè)清楚正確的目標(biāo) —— 有所為有所不為； ? 堅(jiān)定不移地圍繞著目標(biāo)開(kāi)展工作 —— 排除萬(wàn)難，抑制誘惑。 謝謝
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1