【正文】 狀況完成實(shí)際資金上劃操作 √167。 共享中心下發(fā)指令將下屬公司帳戶保費(fèi)歸集金額轉(zhuǎn)入總部收款帳戶，并由 SSC取得銀行回單生成會計憑證生成會計憑證和內(nèi)部往來 √167。 SSC生成資金上劃的會計憑證，同時生成內(nèi)部往來 銀行核對核對銀行回單 √ 167。 SSC由共享中心負(fù)責(zé)與銀行回單核對，確認(rèn)收款已經(jīng)實(shí)際完成 保險行業(yè) 82資金調(diào)撥流程－資金下?lián)荜P(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC申請編制資金需求 √ √ 167。 分 /支公司各部門編制本部門資金需求周報表匯總資金需求 √ √ 167。 分 /支公司出納匯總本公司各部門資金需求并編制資金需求周報表審核審批資金需求 √ √ 167。 資金需求周報表完成層層審批匯總分 /支公司資金需求 √167。 SSC收集各分 /支公司資金需求周報表，審核所有的審批均已完成，填寫總部付款申請單，列明各分 /支公司撥款金額核查 √ 167。 SSC審核所有資金需求周報的審批均已完成167。 SSC核查各分支公司資金需求周報中的資金沉淀量是否正確保險行業(yè) 83資金管理流程：資金下?lián)埽ɡm(xù)）關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC下?lián)芡瓿蓪?shí)際資金下?lián)懿僮?√167。 SSC在網(wǎng)上銀行提交資金下?lián)苤噶睿瑢⒔痤~轉(zhuǎn)入各分公司基本帳戶，并取得銀行回單。生成會計憑證生成會計憑證和內(nèi)部往來 √167。 SSC生成資金下?lián)艿臅嫅{證，同時生成內(nèi)部往來 核對核對銀行回單 √ 167。 SSC負(fù)責(zé)與銀行核對回單，確認(rèn)付款已實(shí)際完成 保險行業(yè) 84應(yīng)付款管理：－基本原則167。 集中支付范圍集中支付范圍所有通過轉(zhuǎn)帳對外支付的款項(xiàng)最終均通過集中支付的平臺實(shí)現(xiàn)。所有通過轉(zhuǎn)帳對外支付的款項(xiàng)最終均通過集中支付的平臺實(shí)現(xiàn)。167。 分散支付范圍分散支付范圍分支公司僅對外支付業(yè)務(wù)類款項(xiàng)。分支公司僅對外支付業(yè)務(wù)類款項(xiàng)。分支公司小額、要求立刻付款的事項(xiàng)可通過部門備用金解決。分支公司小額、要求立刻付款的事項(xiàng)可通過部門備用金解決。保險行業(yè) 85應(yīng)付款管理流程－應(yīng)付的業(yè)務(wù)類型支付類型 款項(xiàng)發(fā)生 款項(xiàng)支付集中 分散 集中 分散員工類 工資及福利費(fèi) √ √費(fèi)用報銷 √ √ √員工借支 － － － －外部供應(yīng)商類預(yù)付款 √ √ √對外部供應(yīng)商付款√ √ √稅金支付 √ √業(yè)務(wù)類 傭金發(fā)放 √ √中介手續(xù)費(fèi)發(fā)放 √ √理賠給付等業(yè)務(wù)支出√ √保險行業(yè) 86應(yīng)付款管理流程－供應(yīng)商信息維護(hù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC員工信息維護(hù)維護(hù)員工信息 167。 根據(jù) HR系統(tǒng)中的信息，在 Oracle財務(wù)系統(tǒng)中維護(hù)員工的信息（包括：姓名、銀行帳號等）外部供應(yīng)商信息維護(hù)供應(yīng)商信息修改申請 √ √ √ 167。 由下屬機(jī)構(gòu)提出申請，新增或修改供應(yīng)商信息維護(hù)供應(yīng)商信息 √ 167。 由 SSC在 Oracle系統(tǒng)中集中維護(hù)所有供應(yīng)商信息零星供應(yīng)商信息 √ 167。 Oracle系統(tǒng)中維護(hù)一個 “臨時供應(yīng)商 ”帳戶，用于零星的付款，無需單獨(dú)新建供應(yīng)商保險行業(yè) 87應(yīng)付款管理流程－員工類（應(yīng)付款確立）關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC員工信息維護(hù)維護(hù)員工信息 167。 根據(jù) HR系統(tǒng)中的信息，在 Oracle財務(wù)系統(tǒng)中自動更新員工的信息（包括：姓名、銀行帳號等）工資及福利費(fèi)確認(rèn)編制工資報表 √ 167。 總公司 HR編制工資報表審核 √ 167。 SSC審核是否所有的審批都已經(jīng)完成入帳 √ 167。 SSC在 Oracle財務(wù)系統(tǒng)中錄入應(yīng)付款項(xiàng)員工費(fèi)用報銷確認(rèn)AP發(fā)票導(dǎo)入 √ 167。 系統(tǒng)每日自動從網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中導(dǎo)入 AP發(fā)票保險行業(yè) 88應(yīng)付款管理： －員工類（款項(xiàng)支付）關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC工資及福利費(fèi)發(fā)放工資發(fā)放 √ 167。 總公司 HR經(jīng)過審批后，通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)完成對全國所有員工的工資及福利費(fèi)發(fā)放銀行回單核對 √ 167。 SSC審核銀行回單付款財務(wù)入帳 √ 167。 SSC在財務(wù)系統(tǒng)中確認(rèn)付款，并生成會計憑證員工費(fèi)用報銷發(fā)放待付款項(xiàng)查詢 √ 167。 SSC定期（如每周 3次）從 AP模塊中查詢尚未支付的員工報銷款項(xiàng)款項(xiàng)支付 √ 167。 SSC通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)完成對全國所有員工的報銷款項(xiàng)發(fā)放（費(fèi)用報銷與工資使用同樣的銀行帳號）付款財務(wù)入帳 √ 167。 SSC在 Oracle系統(tǒng) AP模塊中確認(rèn)付款，并生成會計憑證保險行業(yè) 89應(yīng)付款管理流程－外部供應(yīng)商類（款項(xiàng)支付）關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC集中付款生成未付款項(xiàng)清單√ 167。 SSC定期（每周二次）在系統(tǒng)中生成所有未付清單的列表出納付款 √ 167。 SSC對外支付款項(xiàng)收到銀行回單確認(rèn) √ 167。 SSC收到銀行回單付款確認(rèn) √ 167。 SSC在 Oracle系統(tǒng) AP模塊中確認(rèn)付款，并生成會計憑證保險行業(yè) 90銀行對帳流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC獲取銀行對帳單 √ √ √ 167。 各個機(jī)構(gòu)月末從銀行獲取銀行對帳單向系統(tǒng)導(dǎo)入銀行對帳單信息 √ √ √167。 將銀行提供的對帳單信息導(dǎo)入 Oracle財務(wù)系統(tǒng)（如沒有電子對帳單，則需要手工數(shù)據(jù)銀行對帳信息）銀行對帳 √ √ √ 167。 系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的規(guī)則，自動完成部分銀行對帳工作，同時手工完成其余的銀行對帳信息審批 √ √ √ 167。 打印系統(tǒng)中的銀行余額調(diào)節(jié)表，交給當(dāng)?shù)氐呢攧?wù)經(jīng)理審核向 SSC報送銀行余額調(diào)節(jié)表 √ √ 167。 將審批后的銀行余額調(diào)節(jié)表報送 SSC核對 √ 167。 SSC對銀行余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)進(jìn)行審核基本原則：各個機(jī)構(gòu)操作的銀行帳戶由操作機(jī)構(gòu)進(jìn)行核對。保險行業(yè) 91共享模式下財務(wù)流程總體方案167。 財務(wù)核算流程財務(wù)核算流程167。 資金結(jié)算流程資金結(jié)算流程167。 會計帳薄管理流程會計帳薄管理流程167。 系統(tǒng)維護(hù)流程系統(tǒng)維護(hù)流程保險行業(yè) 92會計憑證管理流程－基本原則與假設(shè)167。 會計憑證保管地點(diǎn)會計憑證保管地點(diǎn)所有的會計憑證都保管在總公司；所有的會計憑證都保管在總公司；167。 原始單據(jù)保管地點(diǎn)原始單據(jù)保管地點(diǎn)除業(yè)務(wù)收付外，各種原始單據(jù)的原件與會計憑證在總公司保留，業(yè)務(wù)收付的除業(yè)務(wù)收付外，各種原始單據(jù)的原件與會計憑證在總公司保留，業(yè)務(wù)收付的原始單據(jù)仍保留當(dāng)?shù)?；原始單?jù)仍保留當(dāng)?shù)兀?67。 憑證清分要求憑證清分要求按照時間順序打印憑證，并將會計憑證與原始單據(jù)進(jìn)行匹配；按照時間順序打印憑證，并將會計憑證與原始單據(jù)進(jìn)行匹配；167。 原始單據(jù)傳遞方式原始單據(jù)傳遞方式原始單據(jù)通過郵寄的方式傳遞至總公司。原始單據(jù)通過郵寄的方式傳遞至總公司。保險行業(yè) 93關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC憑證打印 √ 167。 每日由共享中心打印全公司的會計憑證打印憑證清分報表 √ 167。 每日由 SSC負(fù)責(zé)打印各公司的《憑證清分報表》憑證清分 √ 167。 依據(jù)清分報表，進(jìn)行會計憑證與原始單據(jù)的匹配憑證裝訂 √ 167。 打印憑證封面，裝訂憑證憑證保存 √ 167。 所有會計憑證保存在總公司。會計憑證管理流程保險行業(yè) 94關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC報表定義報表需求 √ 167。 總公司財務(wù)部匯總下屬公司的報表需求，并最終確定在系統(tǒng)中需實(shí)現(xiàn)的報表報表系統(tǒng)設(shè)定 √ 167。 SSC在系統(tǒng)中完成報表的定義報表運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)定義報表運(yùn)行 √ 167。 在系統(tǒng)中生成標(biāo)準(zhǔn)定義報表關(guān)帳檢查報表運(yùn)行 √ √ √ √167。 標(biāo)準(zhǔn)報表中部分關(guān)帳前需要查看的基礎(chǔ)報表，運(yùn)行的權(quán)利屬于下屬公司 非標(biāo)準(zhǔn)定義報表運(yùn)行 √ √ √ √ 167。 在系統(tǒng)中生成非標(biāo)準(zhǔn)定義報表報表查詢 √ √ √ √ 167。 在系統(tǒng)中查詢報表結(jié)果報表管理流程保險行業(yè) 95報表管理流程（續(xù)）關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC報表審核報表審核 √ √ √ √ 167。 審核報表結(jié)果的合理性報表報送集團(tuán)對外報送報表 √167。 總公司財務(wù)部負(fù)責(zé)最終審核并報送集團(tuán)對外報送報表，如：中糧報表、 ARO報表等機(jī)構(gòu)對外報送波報表 √ √167。 各級機(jī)構(gòu)對外報送報表，由各級機(jī)構(gòu)財務(wù)部門負(fù)責(zé)保險行業(yè) 96系統(tǒng)維護(hù)流程－事項(xiàng)范圍167。 COA段值維護(hù)（包括：機(jī)構(gòu)段、部門段、渠道段、險種段、科目段等等）段值維護(hù)（包括：機(jī)構(gòu)段、部門段、渠道段、險種段、科目段等等）167。 安全性維護(hù)安全性維護(hù)167。 系統(tǒng)內(nèi)崗位職責(zé)維護(hù)系統(tǒng)內(nèi)崗位職責(zé)維護(hù)167。 Oracle系統(tǒng)內(nèi)員工信息維護(hù)系統(tǒng)內(nèi)員工信息維護(hù)167。 供應(yīng)商信息維護(hù)供應(yīng)商信息維護(hù)167。 值級維護(hù)值級維護(hù)167。 密碼維護(hù)密碼維護(hù)等等等等未來在未來在 Oracle財務(wù)系統(tǒng)中的所有設(shè)置和維護(hù)的工作都由財務(wù)共享中心來完成，具體財務(wù)系統(tǒng)中的所有設(shè)置和維護(hù)的工作都由財務(wù)共享中心來完成，具體可能的事項(xiàng)包括但不限于：可能的事項(xiàng)包括但不限于：保險行業(yè) 97系統(tǒng)維護(hù)流程－操作流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說明支 /中支 分 總 SSC系統(tǒng)維護(hù)提出申請 √ √ √ 167。 各級公司提交維護(hù)申請申請批準(zhǔn) √ √ √ 167。 申請?zhí)峤桓飨嚓P(guān)人員審批資料報送 SSC √ √ √ 167。 各級公司將已獲審批的系統(tǒng)維護(hù)申請?zhí)峤?SSC系統(tǒng)操作 √ 167。 由共享中心人員完成在系統(tǒng)中的操作保險行業(yè) 98保險行業(yè) 99靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 一月 21一月 21Thursday, January 21, 2023雨中黃葉樹，燈下白頭人。 00:50:5900:50:5900:501/21/2023 12:50:59 AM1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 一月 2100:50:5900:50Jan2121Jan211故人江海別，幾度隔山川。 00:50:5900:50:5900:50Thursday, January 21, 20231乍見翻疑夢，相悲各問年。 一月 21一月 2100:50:5900:50:59January 21, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 21 一月 202312:50:59 上午 00:50:59一月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 。 一月 2112:50 上午 一月 2100:50January 21, 20231行動出成果，工作出財富。 2023/1/21 0:50:5900:50:5921 January 20231做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 12:50:59 上午 12:50 上午 00:50:59一月 21沒有失敗，只有暫時停止成功！。 一月 21一月 21Thursday, January 21, 2023很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 00:50:5900:50:5900:501/21/2023 12:50:59 AM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 一月 2100:50:5900:50Jan2121Jan211世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 00:50:5900:50:5900:50Thursday, January 21, 20231不知香積寺，數(shù)里入云峰。 一月 21一月 2100:50:5900:50:59January 21, 20231意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 21 一月 202312:50:59 上午 00:50:59一月 211楚塞三湘接，荊門九派通。 。 一月 2112:50 上午 一月 2100:50January 21, 20231少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023/1/21 0:50:5900:50:5921 January 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 12:50:59 上午 12:50 上午 00:50:59一月 21楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 一月 21一月 21Thursday, January 21, 2023閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 00:50:5900:50:5900:501/21/2023 12:50:59 AM1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 一月 2100:50:5900:50Jan2121Jan211越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 00:50:5900:50:5900:50Thursday, January 21, 20231知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 一月 21一月 2100:50:5900:50:59January 21, 20231意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 21 一月 202312:50:59 上午 00:50:59一月 211最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 一月 2112:50 上午 一月 2100:50January 21, 20231業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023