某公司投資項(xiàng)目可行性研究及報(bào)表分析-資料下載頁(yè)
2025-02-11 17:20本頁(yè)面
【正文】 RRKKRKRKRKKKRKRKRKKK???????????????附表 1 2 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （全部投資） 單位 : 萬(wàn)元年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10現(xiàn)金流入 0 0 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 3740. 20產(chǎn)品銷售收入 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734固定資產(chǎn)回收 726. 20流動(dòng)資金回收 280. 00現(xiàn)金流出 1300 2228. 00 1380. 62 1954. 43 1877. 43 1877. 43 1877. 43 1877. 43 1877. 43 1877. 43建設(shè)投資 1300 2228流動(dòng)資金 203. 00 77. 00經(jīng)營(yíng)成本 1067. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8銷售稅金 78. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7所得稅 28. 25 266. 84 266. 84 266. 84 266. 84 266. 84 266. 84 266. 84職工福利費(fèi)支出 2. 87 27. 09 27. 09 27. 09 27. 09 27. 09 27. 09 27. 09凈現(xiàn)金流量 1300 2228. 00 193. 38 779. 57 856. 57 856. 57 856. 57 856. 57 856. 57 1862. 77累計(jì)凈現(xiàn)金流量 1300 3528. 00 3334. 62 2555. 05 1698. 47 841. 90 14. 67 871. 24 1727. 81 3590. 58折現(xiàn)系數(shù) 0. 8929 0. 7972 0. 71 18 0. 6355 0. 5674 0. 5066 0. 4523 0. 4039 0. 3606 0. 3220凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 1 160. 71 1776. 15 137. 64 495. 43 486. 04 433. 97 387. 47 345. 95 308. 89 599. 76累計(jì)現(xiàn)金流現(xiàn)值 1 160. 71 2936. 86 2799. 22 2303. 78 1817. 74 1383. 78 996 650. 35 341. 47 258. 30計(jì)算結(jié)果： i0 = 0. 12 NPV ＝ 258. 30 I R R ＝ 13. 85% Pb= 7 年 Pb*= 9. 6 年附表 13 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （自有資金） 單位 : 萬(wàn)元年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10現(xiàn)金流入 0 0 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 3740 . 20 產(chǎn)品銷售收入 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734 固定資產(chǎn)回收 726. 20 流動(dòng)資金回收 280. 00現(xiàn)金流出 1300 628 1607 . 10 2395 . 90 2324 . 19 2300 . 64 2277 . 09 1883 . 54 1883 . 54 2023 . 54 建設(shè)投資 ( 自有資金 ) 1300 628 流動(dòng)資金 ( 自有資金 ) 83 流動(dòng)資金 ( 盈余資金 ) 77 經(jīng)營(yíng)成本 1067 . 8 1446 . 8 1446 . 8 1446 . 8 1446 . 8 1446 . 8 1446 . 8 1446 . 8 銷售稅金 78. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 所得稅 0. 00 184. 48 227. 04 239. 25 251. 46 263. 67 263. 67 263. 67 職工福利費(fèi)支出 0. 00 23. 33 23. 05 24. 29 25. 53 26. 77 26. 77 26. 77 借款本金償還 200 370 370 370 370 120 借款利息支出 0 178 158 121 84 47 10 10 10凈現(xiàn)金流量 1300 628. 00 33. 10 338. 10 409. 81 433. 36 456. 91 850. 46 850. 46 1736 . 66累計(jì)凈現(xiàn)金流量 1300 1928 . 00 1961 . 10 1623 . 00 1213 . 19 779. 83 322. 92 527. 54 1378 . 00 31 14. 65折現(xiàn)系數(shù) 0. 8929 0. 7972 0. 71 18 0. 6355 0. 5674 0. 5066 0. 4523 0. 4039 0. 3606 0. 3220凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 1 160. 71 500. 64 23. 56 214. 87 232. 54 219. 55 206. 68 343. 49 306. 68 559. 16累計(jì)現(xiàn)金流現(xiàn)值 1 160. 71 1661 . 35 1684 . 91 1470 . 05 1237 . 51 1017 . 96 81 1. 27 467. 79 161. 10 398. 06計(jì)算結(jié)果： i0 = 0. 12 NPV ＝ 398. 06 I R R ＝ 15. 88% Pb= 6. 4 年 Pb*= 9. 3 年附表 14 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （甲方投資） 單位 : 萬(wàn)元年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10現(xiàn)金流入 0 0 0 1 股利 0 資產(chǎn)清理分配 固定資產(chǎn)余值 無形資產(chǎn)余值 自有流動(dòng)資金 盈余公積金 折舊和攤銷 現(xiàn)金流出 520 33 甲方投資 520 33凈現(xiàn)金流量 520 251 33 1 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 520 1 3折現(xiàn)系數(shù) 18 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 累計(jì)現(xiàn)金流現(xiàn)值 1 計(jì)算結(jié)果： i0 = N P V ＝ I R R ＝ % Pb= 年 Pb*= 年各財(cái)務(wù)報(bào)表之間的關(guān)系 投資計(jì)劃與資金籌措表 投資估算表 資金負(fù)債表 損益表 借款及還本付息表 折舊與攤銷估算表 成本費(fèi)用估算表 資金來源與運(yùn)用表 銷售收入及稅金估算表 現(xiàn)金流量表
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