【正文】 貨系統(tǒng)各種出入庫核算；制作憑證；期末結賬等處理方法。 ? 要求： （ 1）根據以下資料進行存貨系統(tǒng)各種出入庫核算。 （ 2）制作各種業(yè)務的憑證模板，生成各種業(yè)務憑證。 （ 3）進行期末結賬、期末存貨的金額調整。 （ 4）掌握各種賬表的查看技巧。 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 1入庫核算： ? 1． 1外購入庫：針對企業(yè)對外采購并已收到發(fā)票的入庫材料進行核算。 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【入庫核算】 → 【外購入庫核算】選擇相關內容進行設置 → 進入“外購入庫核算”窗口（該窗口顯示出所有已鉤稽、已審核的本期紅、藍字發(fā)票） → 選擇需要進行費用分配的發(fā)票 → 單擊【核算】 → 【費用分配方式】 → 選擇需要的費用分配方式（數量 /金額） → 【分配】（系統(tǒng)將自動完成費用的分攤工作） 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 1入庫核算： ? 1． 2存貨估價入庫：主要用來對本期發(fā)票未到的入庫單進行估價。 ? 有兩種方法： ? ①手工在單據上錄入 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【入庫核算】 → 【存貨暫估入賬】 →“ 條件過濾 ”選擇 “全部 ”→ 【確定】 → 進入 “暫估入庫 ”窗口（該窗口顯示出所有未鉤稽、已審核的本期紅、藍字 “外購入庫單”） → 雙擊 “入庫單 ”打開直接輸入成本 → 【保存】 ? ②在 “無單價單據維護 ”模塊中進行單價更新。 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【無單價單據維護】 → 【更新無單價單據】 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 1入庫核算： ? 1． 3自制入庫核算：確定企業(yè)自制產品的入庫成本 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【入庫核算】 → 【自制入庫核算】 → “條件過濾”選擇相應內容 → 【確定】 → 進入“自制入庫”窗口，手工錄入單位成本→ 【核算】 注：若“成本系統(tǒng)”已經啟用，還可直接從“成本系統(tǒng)”【引入】 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 1入庫核算： ? 1． 4委外加工入庫核算： 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【入庫核算】 → 【委外加工入庫核算】 → “條件過濾”選擇“委外加工入庫” → 【確定】 → 進入“委外加工入庫核算”窗口，選擇要核算的委外加工入庫單， → 【核銷】（窗口出現該次委外加工出入庫單） → 選擇對應出入庫單據，在“出庫單”上錄入本次核銷數量【核銷】退出窗口 → 【核算】 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 1入庫核算： ? 1． 5其它入庫核算：贈送等 與估價入庫類似，直接填入成本 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【入庫核算】→ 【其它入庫核算】 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 2出庫核算：供應鏈系統(tǒng)中不同物料出庫成本核算的處理過程，為物料確定出庫成本。 ? 2． 1材料出庫核算 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【出庫核算】 → 【材料出庫核算】 → 根據向導進行相關操作 → 【完成】 此時查看單據或匯總表，會發(fā)現所有的材料成本都已計算出來。 錯誤報告點擊【查看】，修改或確認 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 2出庫核算 ? 2． 2產品出庫核算 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【出庫核算】→ 【產成品出庫核算】 → 根據向導進行相關操作 → 【完成】 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 2出庫核算 ? 2． 3紅字出庫核算：車間退貨或銷售退貨 ——直接打開單據并錄入成本數據。 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【出庫核算】→ 【紅字出庫核算】 → 根據向導進行相關操作 → 打開單據錄入“單位成本” → 【保存】 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 2出庫核算 ? 2． 4不確定單價核算 ? 主要包含以下幾種類型： ①本期未核算的入庫單，表現為入庫單上單價、金額為 “0”，包括紅字入庫單； ②出庫時出現負結存：出庫時庫存數量不夠發(fā)，且直到期末時仍無入庫數量補夠，采用加權平均法的物料，若本月有加權平均單價，則負結算出庫單優(yōu)先選取該單價，若沒有，根據負結算出庫核算選項。 ③核算時當前出庫單價為負數，導致無法更新單價的藍字出庫單； ④分倉（組）核算調拔單時已，若出現負結存，則按用戶選擇的單價來源選項確定單價。 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【無單價單據維護】 → 【無單價單據更新—序時簿式】 → 根據向導進行相關操作 → 打開無單價的單據 ,錄入 “單價 ”→ 【保存】 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 3憑證處理 :生成憑證是存貨核算最終的目的，是供應鏈系統(tǒng)與財務相結合的過程，是供應鏈業(yè)務系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口。在存貨核算中生成的憑證，可又立刻傳輸到總賬系統(tǒng)中去。 ? 處理流程：制作憑證模板 → 生成憑證 → 修改憑證 → 審核憑證 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 3憑證處理 ? 3． 1制作憑證模板 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【憑證管理】→ 【憑證模板】 → 【新增】 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 3憑證處理 ? 3． 2憑證生成：關鍵在于選擇業(yè)務類型 ? 三個快捷鍵： ①【按單生成憑證】：一張單據生成一張憑證 ②【按單據類型生成匯總憑證】：選擇相同類型或相同業(yè)務的多張單據生成一張匯總憑證 ③【所有選擇單據生成匯總憑證】：所有選擇的多張單據生成一張匯總憑證 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【憑證管理】 → 【生成憑證】 → 勾選憑證 → 【重設】 → 勾選憑證 → 【生成憑證】 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 3憑證處理 ? 生成憑證錯誤的常見原因： 找不到科目 ——補錄科目或調整科目來源 科目不是最明細 憑證借貸不平 —一般是因為金額來源設置不正確 單據上數據為零 取不到核算科目 ——此時應對科目進行調整 憑證不能保存 ——原因是總帳期間大于應收期間 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 3憑證處理 ? 3． 3修改、刪除憑證 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【憑證管理】→ 【憑證查詢】 → 勾選憑證 → 【修改 】 ? 特殊業(yè)務處理： ? 金額調整單（在存貨核算系統(tǒng)中期初末處理做）。 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【期初調整】 → 【期初余額調整】 → 錄入調整后金額 → 點擊工具欄【出單】 ? 查看生成的“成本調整單” 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【期初調整】 → 【成本調整單】，雙擊可打開查看。 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 4期末結賬 ? 業(yè)務流程： 關帳 → 對帳 → 結帳 【 供應鏈 】 → 【 存貨核算 】 → 【 期末處理 】 →【 期末關帳 】 → 進入關帳界面 ， 點擊關帳 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 4期末結賬 ? 業(yè)務流程： ? ：可將核算系統(tǒng)的存貨余額及發(fā)生額與總帳系統(tǒng)的存貨科目余額及發(fā)生額進行核對，從而保證供應鏈與財務的一致性。 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【期末處理】→ 【期末關帳】 → 進入關帳界面，點擊對帳 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 4期末結賬 ? 業(yè)務流程： ? ： ? 對帳不平的原因： ①還有倉存單據未生成憑證 ②憑證模板設置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對應 ③總帳中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證 ④暫估沖回后未繼續(xù)暫估或生成外購入庫憑證 ⑤異價調拔單是否生成憑證 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 4期末結賬 ? 業(yè)務流程： ? ：截止本期核算單據的處理，計算本期的存貨余額，并將其轉入下一期。 期末結帳前，會對本期的核算單據進行檢查，從而判斷物流業(yè)務是否已處理完整，若不完整，會給出相應的提示，并可在該模塊聯(lián)查相關的序時簿和報表。 【供應鏈】 → 【存貨核算】 → 【期末處理】 → 【期末結帳】 → 進入關帳界面，點擊下一步，按導向操作。 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 4期末結賬 ? 一旦結帳成功 ， 前期數據將不允許修改 。 實驗報告要求 ? 自選模塊 ? ２、填寫實驗報告上相關內容 ? ３、手寫 ? ４、１１月１７日前完成 演講完畢，謝謝觀看！