【正文】 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 4期末結(jié)賬 ? 一旦結(jié)帳成功 ， 前期數(shù)據(jù)將不允許修改 。 期末結(jié)帳前，會對本期的核算單據(jù)進行檢查，從而判斷物流業(yè)務(wù)是否已處理完整，若不完整，會給出相應(yīng)的提示，并可在該模塊聯(lián)查相關(guān)的序時簿和報表。 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 4期末結(jié)賬 ? 業(yè)務(wù)流程： 關(guān)帳 → 對帳 → 結(jié)帳 【 供應(yīng)鏈 】 → 【 存貨核算 】 → 【 期末處理 】 →【 期末關(guān)帳 】 → 進入關(guān)帳界面 ， 點擊關(guān)帳 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 4期末結(jié)賬 ? 業(yè)務(wù)流程： ? ：可將核算系統(tǒng)的存貨余額及發(fā)生額與總帳系統(tǒng)的存貨科目余額及發(fā)生額進行核對，從而保證供應(yīng)鏈與財務(wù)的一致性。 ? 處理流程：制作憑證模板 → 生成憑證 → 修改憑證 → 審核憑證 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 3憑證處理 ? 3． 1制作憑證模板 【供應(yīng)鏈】 → 【存貨核算】 → 【憑證管理】→ 【憑證模板】 → 【新增】 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 3憑證處理 ? 3． 2憑證生成：關(guān)鍵在于選擇業(yè)務(wù)類型 ? 三個快捷鍵： ①【按單生成憑證】：一張單據(jù)生成一張憑證 ②【按單據(jù)類型生成匯總憑證】：選擇相同類型或相同業(yè)務(wù)的多張單據(jù)生成一張匯總憑證 ③【所有選擇單據(jù)生成匯總憑證】：所有選擇的多張單據(jù)生成一張匯總憑證 【供應(yīng)鏈】 → 【存貨核算】 → 【憑證管理】 → 【生成憑證】 → 勾選憑證 → 【重設(shè)】 → 勾選憑證 → 【生成憑證】 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 3憑證處理 ? 生成憑證錯誤的常見原因： 找不到科目 ——補錄科目或調(diào)整科目來源 科目不是最明細 憑證借貸不平 —一般是因為金額來源設(shè)置不正確 單據(jù)上數(shù)據(jù)為零 取不到核算科目 ——此時應(yīng)對科目進行調(diào)整 憑證不能保存 ——原因是總帳期間大于應(yīng)收期間 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 3憑證處理 ? 3． 3修改、刪除憑證 【供應(yīng)鏈】 → 【存貨核算】 → 【憑證管理】→ 【憑證查詢】 → 勾選憑證 → 【修改 】 ? 特殊業(yè)務(wù)處理： ? 金額調(diào)整單（在存貨核算系統(tǒng)中期初末處理做）。 【供應(yīng)鏈】 → 【存貨核算】 → 【無單價單據(jù)維護】 → 【無單價單據(jù)更新—序時簿式】 → 根據(jù)向?qū)нM行相關(guān)操作 → 打開無單價的單據(jù) ,錄入 “單價 ”→ 【保存】 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 3憑證處理 :生成憑證是存貨核算最終的目的，是供應(yīng)鏈系統(tǒng)與財務(wù)相結(jié)合的過程，是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口。 【供應(yīng)鏈】 → 【存貨核算】 → 【出庫核算】→ 【紅字出庫核算】 → 根據(jù)向?qū)нM行相關(guān)操作 → 打開單據(jù)錄入“單位成本” → 【保存】 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 2出庫核算 ? 2． 4不確定單價核算 ? 主要包含以下幾種類型： ①本期未核算的入庫單，表現(xiàn)為入庫單上單價、金額為 “0”，包括紅字入庫單； ②出庫時出現(xiàn)負結(jié)存：出庫時庫存數(shù)量不夠發(fā)，且直到期末時仍無入庫數(shù)量補夠，采用加權(quán)平均法的物料，若本月有加權(quán)平均單價，則負結(jié)算出庫單優(yōu)先選取該單價，若沒有，根據(jù)負結(jié)算出庫核算選項。 ? 2． 1材料出庫核算 【供應(yīng)鏈】 → 【存貨核算】 → 【出庫核算】 → 【材料出庫核算】 → 根據(jù)向?qū)нM行相關(guān)操作 → 【完成】 此時查看單據(jù)或匯總表，會發(fā)現(xiàn)所有的材料成本都已計算出來。 ? 有兩種方法： ? ①手工在單據(jù)上錄入 【供應(yīng)鏈】 → 【存貨核算】 → 【入庫核算】 → 【存貨暫估入賬】 →“ 條件過濾 ”選擇 “全部 ”→ 【確定】 → 進入 “暫估入庫 ”窗口（該窗口顯示出所有未鉤稽、已審核的本期紅、藍字 “外購入庫單”） → 雙擊 “入庫單 ”打開直接輸入成本 → 【保存】 ? ②在 “無單價單據(jù)維護 ”模塊中進行單價更新。 實驗七 存貨核算系統(tǒng) ? 1入庫核算： ? 1． 1外購入庫：針對企業(yè)對外采購并已收到發(fā)票的入庫材料進行核算。 （ 3）進行期末結(jié)賬、期末存貨的金額調(diào)整。 ? 要求： （ 1）根據(jù)以下資料進行存貨系統(tǒng)各種出入庫核算。 實驗六 倉存管理系統(tǒng) ? 2倉存管理常用流程 ? 2. 4盤點處理： ? 2. 4． 4生成自動盤盈盤虧單據(jù)：盤盈入庫、盤虧毀損 【供應(yīng)鏈】 → 【倉存管理】 → 【盤點作業(yè)】 → 【編制盤點報告】 → 進入“物料盤點報告單” → 【選單】→ 選擇左上角的【盤盈單】或【盤虧單】 → 【保存】→ 【審核】 ———可使帳存數(shù)與實存數(shù)一致。將備份后至清點時發(fā)生的出入庫單據(jù)金額自動的加減，計算出實際應(yīng)有的庫存數(shù)。 實驗六 倉存管理系統(tǒng) ? 2倉存管理常用流程 ? ： ? 2. 4． 1備份帳存數(shù)據(jù) 【供應(yīng)鏈】 → 【倉存管理】 → 【盤點作業(yè)】→ 【盤點方案 —新建】 → 【新建】 → 選擇倉庫【確定】 → 在需要盤點的倉庫前選擇，全面盤點則全選 備份帳存數(shù)據(jù)只對實倉，不對虛倉 實驗六 倉存管理系統(tǒng) ? 2倉存管理常用流程 ? ： ? 2. 4． 2打印盤點表 【供應(yīng)鏈】 → 【倉存管理】 → 【盤點作業(yè)】→ 【盤點表打印】 → 【打印】 實驗六 倉存管理系統(tǒng) ? 2倉存管理常用流程 ? 2. 4盤點處理： ? 2. 4． 3錄入盤點數(shù)據(jù)：將盤點的數(shù)據(jù)如實錄入到盤點表中 ? 【供應(yīng)鏈】 → 【倉存管理】 → 【盤點作業(yè)】 → 【盤點數(shù)據(jù)錄入】 → 錄入實際“盤點數(shù)量” → 【選單】 → 【保存】 ●盤點數(shù)：盤點人清點的庫存數(shù)； ●帳存數(shù)：離盤點期最近的帳面庫存數(shù)；備份前數(shù)據(jù) ●實存數(shù)：帳存數(shù) +盤點期間的出入庫存數(shù) ●調(diào)整數(shù)：盤點期間的出入庫存數(shù)。 ②服務(wù)器端的系統(tǒng)日期要在倉存系統(tǒng)調(diào)用期間內(nèi)，并且要與實際盤點時間一致。 實驗六 倉存管理系統(tǒng) ? 2倉存管理常用流程 ? 2． 1入庫管理 采購管理中已講過“外購入庫”、“委外加工入庫” ? 2． 1． 1產(chǎn)品入庫 【供應(yīng)鏈】 → 【倉存管理】 → 【驗收入庫】 → 【產(chǎn)品入庫 —新增】 ? 2． 1． 2其它入庫：主要指接受捐贈或贈送入庫 【供應(yīng)鏈】 → 【倉存管理】 → 【驗收入庫】 → 【其它入庫 —新增】 ? 2． 1． 3退回：通過紅字入庫單處理 實驗六 倉存管理系統(tǒng) ? 2倉存管理常用流程 ? 2． 2出庫管理 銷售出庫、委外加工出庫已講 ? 2． 2. 1生產(chǎn)領(lǐng)料：生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料、半成品 ? 【供應(yīng)鏈】 → 【倉存管理】 → 【領(lǐng)料發(fā)貨】 → 【生產(chǎn)領(lǐng)料 —新增】 ? 2． 2. 2其它出庫：不開銷售發(fā)票的出庫，如贈品 ? 【供應(yīng)鏈】 → 【倉存管理】 → 【領(lǐng)料發(fā)貨】 → 【其它出庫 —新增】 ? 2． 2． 3退回：通過紅字出庫單處理 實驗六 倉存管理系統(tǒng) ? 2倉存管理常用流程 ? 2． 3調(diào)拔處理：將貨物從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另一個倉庫 【供應(yīng)鏈】 → 【倉存管理】 → 【倉庫調(diào)拔】→ 【調(diào)拔單 —新增】 實驗六 倉存管理系統(tǒng) ? 2倉存管理常用流程 ? ：倉存系統(tǒng)與實際庫存的盤點。 實驗六 倉存管理系統(tǒng) ? 1系統(tǒng)設(shè)置 ? 【系統(tǒng)設(shè)置】 → 【基礎(chǔ)資料】 → 【倉存管理】 → 選擇相關(guān)內(nèi)容進行設(shè)置 例：【存量管理】 → 選擇產(chǎn)品設(shè)置 → 【保存】 點擊【檢查】，可以根據(jù)設(shè)置后的條件查看庫存情況，系統(tǒng)自動將超出存量范圍的產(chǎn)品列示出來。 （ 2）對倉庫進行期末庫存盤點，并進行庫存數(shù)量調(diào)整。 ? [系統(tǒng)設(shè)置 ]→[ 基礎(chǔ)資料 ]→[ 公共資料 ]→[ 幣別→[ 新增 ] 實驗五 出口管理 ? 1基礎(chǔ)設(shè)置 ? 1． 5物料進出口屬性 [系統(tǒng)設(shè)置 ]→[ 基礎(chǔ)資料 ]→[ 公共資料 ]→[ 物料 ]→ 單擊進入“物料”新增窗口，選