中信現(xiàn)金管理產(chǎn)品服務(wù)介紹及案例-資料下載頁(yè)
2025-01-15 03:56本頁(yè)面
【正文】 別代理保時(shí)捷、奧迪、奔馳、廣州豐田、蘭博基尼、進(jìn)口大眾等優(yōu)質(zhì)品牌。集團(tuán)是集多品牌的整車銷售、維修服務(wù)、零配件供應(yīng)、信息咨詢于一體的現(xiàn)代化汽車銷售服務(wù)企業(yè)。案例二： H集團(tuán)多銀行資金系統(tǒng)方案■ 項(xiàng)目目標(biāo) H集團(tuán)上線多銀行資金管理項(xiàng)目是為了團(tuán)日益嚴(yán)重的資金管理問(wèn)題，借助多銀行資金管理系統(tǒng)，集團(tuán)可加強(qiáng)對(duì)下屬成員單位的資金的集中管控。主要表現(xiàn)為四個(gè)方面：案例介紹賬戶管理? 嚴(yán)格控制銀企直聯(lián)銀行外的賬戶開(kāi)立資金管理? 及時(shí)主動(dòng)掌控各成員單位的資金情況流動(dòng)性管理? 對(duì)于成員單位的冗余資金量及時(shí)歸集到總部資金池賬戶資金風(fēng)險(xiǎn)管理? 加強(qiáng)對(duì)資金的預(yù)算管理和用途控制，有效控制資金風(fēng)險(xiǎn)H集團(tuán)成都分公司成都各門店工商、浦發(fā)、農(nóng)業(yè)、中信、交通、浙商、民生、光大八家直聯(lián)杭州分公司杭州各門店北京分公司北京各門店天津分公司天津各門店案例介紹■ 企業(yè)構(gòu)架H集團(tuán) MBS系統(tǒng)架構(gòu)流動(dòng)性管理現(xiàn)金流預(yù)測(cè)分析資金平衡分析資金計(jì)劃統(tǒng)一監(jiān)控 收付款管理信貸等管理 票據(jù)管理系統(tǒng)管理 /自定義報(bào)表 /信息預(yù)警 /審批流 /安全 /審計(jì) /日志 /權(quán)限管理企業(yè)系統(tǒng) 多銀行資金管理系統(tǒng)中信銀行工商銀行農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)銀行……分支機(jī)構(gòu) 各管理層H集團(tuán)總部資金部門銀行系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)專網(wǎng)外圍數(shù)據(jù)統(tǒng)一接口平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管控銀行系統(tǒng)統(tǒng)一接口平臺(tái)賬戶管理ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)OA系統(tǒng)……內(nèi)部結(jié)算存貸款管理■ 實(shí)施過(guò)程多銀行賬戶監(jiān)控多銀行賬戶體系 當(dāng)前賬戶資金頭寸內(nèi)部賬戶資金頭寸＋ =自動(dòng)記賬內(nèi)部劃撥直聯(lián)收付內(nèi)部計(jì)價(jià)計(jì)劃方案計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行匯總統(tǒng)一金融資源管理編制 控制資金頭寸平衡授信管理 +內(nèi)部考核自動(dòng)對(duì)賬＋ 內(nèi)部賬戶體系 直聯(lián)平臺(tái) |內(nèi)部銀行審批 調(diào)整票據(jù)管理分析報(bào)表資金決策對(duì)外收付資金結(jié)算劃撥計(jì)劃預(yù)算管控投融資管理平臺(tái)現(xiàn)金流分析 + 投融資決策 短期理財(cái)產(chǎn)品 短期融資產(chǎn)品+ 電子票據(jù) +主要服務(wù)功能■ 實(shí)施過(guò)程MBS工作臺(tái)界面■ 實(shí)施過(guò)程84多銀行賬戶余額■ 實(shí)施過(guò)程85實(shí)施效果■ 實(shí)施效果提升資金的效率提高資金的效益控制資金的風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)資金的管控：統(tǒng)一賬戶管理；統(tǒng)一的收付結(jié)算平臺(tái)；統(tǒng)一的計(jì)劃考核體系；統(tǒng)一的分析決策體系C大學(xué)商學(xué)院 文學(xué)院 法學(xué)院 學(xué)院 N需求：?各院系資金需要獨(dú)立核算?資金集中管理和調(diào)配，提高使用效率?提供內(nèi)部院系資金的交易記賬、計(jì)息、收費(fèi)、憑證等服務(wù)案例三： C大學(xué)附屬賬戶方案■ 項(xiàng)目背景87附屬賬戶系附屬賬戶 1C大學(xué)實(shí)體賬戶在 C大學(xué)的實(shí)體賬戶上，每個(gè)院系開(kāi)立一個(gè)附屬賬戶，完成獨(dú)立核算功能。院系賬戶對(duì)外獨(dú)立核算時(shí)，實(shí)體賬戶內(nèi)資金發(fā)生變動(dòng)，附屬賬戶內(nèi)資金信息也變動(dòng)；院系資金往來(lái)時(shí)，實(shí)體賬戶資金不變；附屬賬戶收付款時(shí)：附屬賬戶轉(zhuǎn)換成實(shí)體賬戶記賬處理，登記附屬賬戶登記簿，更新附屬賬戶的余額和明細(xì)。系附屬賬戶 2 系附屬賬戶 3系附屬賬戶 4系附屬賬戶 n■ 實(shí)施過(guò)程附屬賬戶■ 實(shí)施效果內(nèi)部院系財(cái)務(wù)管理上獨(dú)立核算學(xué)校對(duì)院系資金管理增強(qiáng)，減少審批過(guò)程，加快流動(dòng)性加強(qiáng)了學(xué)校對(duì)各院系資金的合理分配，利于對(duì)院系的預(yù)算管理89謝 謝！孫雙召中信銀行總行公司銀行部聯(lián)系電話： 01065557870 手 機(jī)： 18610686707電子郵箱 :90靜夜四無(wú) 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。 四月 21四月 21Friday, April 02, 2023雨中黃葉 樹(shù) ，燈下白 頭 人。 14:39:2614:39:2614:394/2/2023 2:39:26 PM1以我獨(dú)沈久，愧君相 見(jiàn)頻 。 四月 2114:39:2614:39Apr2102Apr211故人江海 別 ，幾度隔山川。 14:39:2614:39:2614:39Friday, April 02, 20231乍 見(jiàn) 翻疑夢(mèng)，相悲各 問(wèn) 年。 四月 21四月 2114:39:2614:39:26April 02, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國(guó) 見(jiàn) 青山。 02 四月 20232:39:26 下午 14:39:26四月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 四月 212:39 下午 四月 2114:39April 02, 20231行 動(dòng) 出成果，工作出 財(cái) 富。 2023/4/2 14:39:2614:39:2602 April 20231做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時(shí) ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 2:39:26 下午 2:39 下午 14:39:26四月 21沒(méi)有失 敗 ，只有 暫時(shí) 停止成功！。 四月 21四月 21Friday, April 02, 2023很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒(méi)有。 14:39:2614:39:2614:394/2/2023 2:39:26 PM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的 積 累。 四月 2114:39:2614:39Apr2102Apr211世 間 成事，不求其 絕對(duì)圓滿 ，留一份不足，可得無(wú)限完美。 14:39:2614:39:2614:39Friday, April 02, 20231不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 四月 21四月 2114:39:2614:39:26April 02, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 02 四月 20232:39:26 下午 14:39:26四月 211楚塞三湘接， 荊門 九派通。 四月 212:39 下午 四月 2114:39April 02, 20231少年十五二十 時(shí) ，步行 奪 得胡 馬騎 。 2023/4/2 14:39:2614:39:2602 April 20231空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 2:39:26 下午 2:39 下午 14:39:26四月 21 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 四月 21四月 21Friday, April 02, 2023 閱讀 一切好 書 如同和 過(guò) 去最杰出的人 談話 。 14:39:2614:39:2614:394/2/2023 2:39:26 PM1越是沒(méi)有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 四月 2114:39:2614:39Apr2102Apr211越是無(wú)能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯(cuò) 兒。 14:39:2614:39:2614:39Friday, April 02, 20231知人者智，自知者明。 勝 人者有力，自 勝 者 強(qiáng) 。 四月 21四月 2114:39:2614:39:26April 02, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 02 四月 20232:39:26 下午 14:39:26四月 211最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過(guò) 于提升自我。 四月 212:39 下午 四月 2114:39April 02, 20231 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 2023/4/2 14:39:2614:39:2602 April 20231一個(gè)人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強(qiáng) 不息。 2:39:26 下午 2:39 下午 14:39:26四月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告
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