某傳媒公司財務管理制度匯編-資料下載頁
2025-01-07 10:52本頁面
【正文】 的營銷費用報銷由中心總經(jīng)理簽批，中心總經(jīng)理的營銷費用報銷由主管副總裁簽批，副總裁的營銷費用由總裁簽批招待和禮品費用報銷，在提交發(fā)票的同時須提交招待明細水單和招待對象的名片復印件。如果不能提供招待對象名片復印件的，請在費用報銷單上注明對方的姓名、聯(lián)系電話、單位名稱。單據(jù)模板 —— 差旅費報銷單單據(jù)模板 —— 費用報銷單單據(jù)模板 —— 招待費報銷清單單據(jù)模板 —— 交通費報銷清單單據(jù)模板 —— 費用報銷明細（七）會簽要求216。預算外支出金額在 1萬元以上或預算內(nèi)支出金額在 3萬元以上時，應在執(zhí)行之前填寫會簽單 ，會簽單要填寫經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門、事項、詢比價過程等內(nèi)容，經(jīng)中心總經(jīng)理、財務部、主管副總裁、財務總監(jiān)、總裁進行簽批。單據(jù)模板 —— 會簽單（適用于支出申請）部門 申請人 日期 主題 摘要部門審批意見財務部主管會計審核預算情況 內(nèi) □外 □ 備注：合同簽署 是 □否 □ 備注：收入款項情況 是 □否 □ 備注：發(fā)票情況 是 □否 □ 備注：其他需說明事項 主管副總裁 財務總監(jiān) 總裁預算的執(zhí)行監(jiān)控和預警各業(yè)務中心負責對預算目標進行措施分解，將年度預算細分為月度預算，落實到各環(huán)節(jié)和各基層崗位。在預算執(zhí)行過程中：（ 1）財務部對已納入月度預算，但支付手續(xù)不健全的貨幣資金支出，不得辦理資金支付。（ 2） 財務部嚴格執(zhí)行預算標準，對預算執(zhí)行進行監(jiān)督和控制，對超預算的費用支出，票據(jù)審核人員有權拒絕支付。例外事項，須經(jīng)主管副總裁審批。四、預算管理預算分析216。每月 10日 前，財務部編制各中心和公司上月的 《 預算執(zhí)行情況分析報告 》 ，報各中心總經(jīng)理、主管副總裁、總裁。216。蓋章流程經(jīng)辦人填寫 《 印鑒使用登記表 》 所在部門或業(yè)務中心領導審批 財務蓋章216。借用公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等證件流程經(jīng)辦人填寫 《 證件使用登記表 》附注：蓋章、證件借用流程 所在部 門 或 業(yè)務 中心 領導審 批 到財務部借用
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