某傳媒公司財務(wù)管理制度匯編-全文預(yù)覽
【正文】 銷清單單據(jù)模板 —— 費用報銷明細（七）會簽要求216。（三）借款流程單據(jù)模板 —— 緊急事務(wù)會簽單部門 申請人 日期 主題 摘要 部門審批意見：財務(wù)部主管會計審核：其他需說明事項： 主管副總裁：財務(wù)總監(jiān)：總裁：單據(jù)模板 —— 借款單單據(jù)模板 —— 支票取款單（四） 費 用 報銷 流程（五）出差報銷標準 職別 交通工具 住宿標準 其它費用 合計 備注總監(jiān) /副總監(jiān) 直達列車（軟臥） 300 150 450 同性住宿高級經(jīng)理 直達列車（硬臥） 220 120 340經(jīng)理 直達列車（硬臥） 200 120 320員工 直達列車（硬臥） 190 110 300標 準 說 明： 對總監(jiān) 及以下 級別員 工： 當出差里程在 1000公里以內(nèi)或旅行 時間 在 10小 時 以內(nèi) 時應(yīng) 乘直達列 車 ，當出差里程在 1000公里以上或旅行 時間 在 10小 時 以上 時 可乘 飛 機，具體出行方式按 費 用孰低的原 則 由行政部 審簽其他 費 用 （包括在出差途中和出差目的地所 發(fā) 生的餐 費 、交通 費 、 電話費 等） 報銷時應(yīng) 使用真 實發(fā) 生的合法票據(jù)。216。（二）借款及報銷時間要求216。此 類 情況每半年在同一主管會 計處發(fā) 生 2次以上 時 ， 對 主管會 計給 予降 級 、降薪 處 理； 財務(wù) 部 長和 財務(wù)總監(jiān) 承擔相 應(yīng) 管理 責 任（扣 發(fā) 一個月 業(yè)務(wù)費 用，待之后半年沒有此 類 情況 發(fā) 生 時 再 補發(fā) ）。其它控制原則和流程同上品牌中心全案客 戶 的 墊 款控制例外情況 須 由部 門總經(jīng) 理以上 級別領(lǐng)導(dǎo) 特批后方可支付。（二）發(fā)票開具流程業(yè)務(wù) 人 員?填寫 發(fā) 票開具申 請單主管會 計 核 對：?合同 協(xié)議 內(nèi)容；合同款 項 到 賬情況； 發(fā) 票開具用途， 對 方 單 位名稱財務(wù) 部?開具 發(fā) 票 （三）應(yīng)收賬款管理廣告業(yè)務(wù)的墊款控制 央視廣告資金管理的原則為客戶播前付款 ，例外情況需
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