股指期貨簡(jiǎn)介及投資技巧分析-資料下載頁(yè)
2025-09-30 16:36本頁(yè)面
【正文】 貨的實(shí)戰(zhàn)操作是具有高度價(jià)值的一個(gè)指標(biāo)信號(hào)。 南京杰諾投資管理有限責(zé)任公司 控制好持倉(cāng)比例 ? 由于股指期貨的杠桿效應(yīng)，在投資操作上，應(yīng)借鑒商品期貨的資金管理和倉(cāng)位控制方法和技巧（當(dāng)然，純粹的避險(xiǎn)投資者除外），包括初始倉(cāng)位的比例，加倉(cāng)的時(shí)機(jī)和方法，總倉(cāng)位的規(guī)模，止損點(diǎn)（或止盈點(diǎn)）的設(shè)立等。 ? 切忌照搬現(xiàn)貨股票 “ 價(jià)值低估即重倉(cāng)買入 ” 的操作方法，同時(shí)，在一旦出現(xiàn)持倉(cāng)頭寸不利情況時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照止損紀(jì)律在止損點(diǎn)平倉(cāng)退場(chǎng)，而不能生搬硬套股票投資理論中的所謂只要相信牛市就長(zhǎng)期持有，甚或逆市加碼。 南京杰諾投資管理有限責(zé)任公司 發(fā)現(xiàn)并利用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì) ? 主要針對(duì)一些必須長(zhǎng)期持有指數(shù)構(gòu)成股票的大型投資者而言，正常情況下，股指期貨合約應(yīng)呈現(xiàn)遠(yuǎn)期升水的特征，這在理論上是源于股票持有的資金利息成本。但有時(shí)，會(huì)出現(xiàn)股指期貨合約相對(duì)現(xiàn)貨指數(shù)呈現(xiàn)貼水的狀況，如果一旦這種貼水幅度大于兩次交易成本的時(shí)候，就具備了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的交易條件。投資者可在實(shí)物股票市場(chǎng)拋售持有的指數(shù)構(gòu)成股票，同時(shí)買入遠(yuǎn)期指數(shù)合約，即可獲取一定時(shí)間的資金利息。 南京杰諾投資管理有限責(zé)任公司 歡迎交流 歡迎
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