【導讀】在運行UFIDA用友軟件NC管理軟件時，建議使用以上版本的瀏覽器。置為"自定義級別"，啟用下載和運行ActiveX。安裝完JRE后，用戶可以將下載ActiveX. 安全設置為禁用。UFIDA用友軟件NC管理軟件java技術的客戶端應用。統(tǒng)自動連接服務器。連續(xù)三次密碼輸入錯誤，用戶將被鎖定，需要系統(tǒng)管理員解鎖。

　　

【正文】 B、 點擊【增加】下的【庫存采購入庫單】，進入采購入庫單查詢界面 注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好控制在當日（查詢范圍最好不要超過一月） 點擊【確定】 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 38 點擊【單據維護】 【修改】。 采購發(fā)票單據內項目說明 表頭： ? 發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個默認的單據號，可以修改，采購發(fā)票號在公司代碼內可不是唯一的。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 39 ? 發(fā)票日期：是指供應商開出發(fā)票的日期，可修改。 ? 票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購日期將以此為準，系統(tǒng)取 當前日期。 ? 發(fā)票類型：是為了報稅而設置的內容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不產生任何影響。 ? 業(yè)務類型：材料公司材料采購，系統(tǒng)自動帶出。 ? 供應商：輸入，如輸入的供應商為一次性供應商（散戶），則必須為散戶輸入相關的名稱等信息。如為根據訂單生成的采購發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認值。如為根據采購入庫單生成的采購發(fā)票，取采購入庫單的來源采購訂單上的發(fā)票方為默認值，發(fā)票方為空時，取訂單上的供應商。再此單據供應商是系統(tǒng)自動帶出的。 ? 采購部門：執(zhí)行采購任務的部門，參照輸入。 如根據訂單生成，取訂單的采購部門。 ? 采購員：執(zhí)行采購任務的業(yè)務員，參照輸入。如根據訂單生成，取訂單的采購員。 表體： ? 存貨編碼：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。此單據自動帶出。 ? 存貨名稱、規(guī)格、型號、產地：根據存貨編碼從存貨基本檔案中自動帶出，用戶不可修改此單據自動帶出。 ? 計量單位：存貨檔案中定義的主計量單位，此數據項用戶是不能修改的。此單據自動帶出。 ? 發(fā)票數量：是指針對主計量單位的數量，輸入，如根據訂單生成，數量受訂單數量容差控制。數量不限制數字的范圍。當存貨為非勞務或費用屬性時，數量不可為零，此單據自動帶出。 ? 單價：是針對主計量單位的單價，當數量為零時，單價可為零，如根據訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單單價，否則輸入。不能小于零。發(fā)票單價受訂單單價容差控制。 ? 金額：單價 *數量。不能為空。當數量為零時，可不遵守單價 *數量。 ? 含稅單價：是凈含稅單價，根據單價換算，可輸入。不能為空。參照入庫單生成采購發(fā)票時，如果入庫單進行了價格結算，且采購發(fā)票的幣種為本幣，則取價格結算單上的 “ 本幣含稅單價 ” 作為發(fā)票的 “ 含稅單價 ” 。 ? 稅率：默認為表頭稅率，表頭無稅率，則默認為存貨對應稅率，可修改。根據訂單生成的發(fā)票，稅率取訂單稅率。 ? 價稅合計：是指此筆交易的總價款?？偸堑扔诮痤~ +稅額。 E、 采購發(fā)票維護完畢后，點擊【保存】按鈕，將單據保存 F、 單據保存完畢并確認無誤后，點擊【審核】確認發(fā)票，系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應付管理，生成采購應付單 點擊【保存】。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 40 點擊【送審】。 應付款單審核 【操作崗位】：財務負責人 【操作內容】： 應付款單據審核，并形成應付款掛賬 【操作方法】： A、系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應付管理，生成采購應付單，雙擊【財務會計】 — 【應付管理】 — 【單據處理】 — 【單據管理】 【查詢】，進行采購應付單查詢 B、 點擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應的采購應付單 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 41 C、將需要審核的應付單前面的勾打上，點擊【審核操作】下的【審核】 應付單 內項目說明： ? 單位、單據號、期初單據：在系統(tǒng)自動填充不能修改。 ? 交易對象類型：下拉框進行選擇。 ? 客商、單據日期、部門、業(yè)務員：點擊選擇按鈕輸入。 ? 幣種、本幣匯率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。 ? 收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如有相關費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入， 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 42 如沒有相關費用發(fā)生時，也可不輸。 ? 原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務的金額。 ? 存貨相關項目：如輸 入了存貨相關項目；則可建立往來款項與存貨的對應關系，也可不輸。 ? 結算信息相關字段：結算方式、票據類型、票據號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字段是結算信息，在業(yè)務信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結算信息頁簽。 主付款單 【操作崗位】： 出納、財務負責人、采購負責人 【操作內容】： 付款單據維護 【操作方法】： B、 雙擊【財務會計】 — 【應付管理】 — 【單據處理】 — 【單據錄入】，進入付款單錄入界面 D、 點擊【單據類型】，選擇付款類型 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 43 點擊【確定】。 C、點擊【增加】進入應付單錄入界面。 付單完成付款單。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 44 點擊保存。 付款單 內項目說明： ? 公司、單據號 ：在系統(tǒng)自動填充不能修改。 ? 客商、單據日期、部門、業(yè)務員：點擊選擇按鈕輸入。 ? 結算方式：點擊選擇按鈕輸入。 ? 幣種、本幣匯率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。 ? 收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如有相關費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入，如沒有相關費用發(fā)生時，也可不輸。 ? 原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務的金額。 ? 存貨相關項目：如輸入了存貨相關項目；則可建立往來款項與存貨的對應關系，也可不輸。 ? 結算信息相關字段：票據類型、票據號、收 款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字段是結算信息，在業(yè)務信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結算信息頁簽。 【單據管理】 【查詢】 【確定】 點擊【審核】。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 45 【 操作崗位 】 ：財務會計 【 操作內容 】 ：應付單預付款單核銷。 【 操作方法 】 ： 點擊 【 財務會計】 【日常業(yè)務】 【單據核銷】 【手工核銷】 點擊【查詢】 【確定】。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 46 點擊【核銷】 憑證生成 【 操作崗位 】 ：財務會計 【 操作內容 】 ：憑證生成 【 操作方法 】 ： 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 47