【文章內(nèi)容簡介】 詢界面中一定要注意選擇， 入庫日期，最好控制在當日（查詢范圍最好不要超過一月） 點擊【確定】 點擊【單據(jù)維護】 【修改】。 采購發(fā)票單據(jù)內(nèi)項目說明 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 17 表頭： ? 發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個默認的單據(jù)號，可以修改，采購發(fā)票號在公司代碼內(nèi)可不是唯一的。 ? 發(fā)票日期：是指供應(yīng)商開出發(fā)票的日期，可修改。 ? 票到日期：是指系統(tǒng)收到發(fā)票的日期，采購日期將以此為準，系統(tǒng)取當前日期。 ? 發(fā)票類型：是為了報稅而設(shè)置的內(nèi)容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不產(chǎn)生任何影響。 ? 業(yè)務(wù)類型：材料公司材料采 購，系統(tǒng)自動帶出。 ? 供應(yīng)商：輸入，如輸入的供應(yīng)商為一次性供應(yīng)商（散戶），則必須為散戶輸入相關(guān)的名稱等信息。如為根據(jù)訂單生成的采購發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認值。如為根據(jù)采購入庫單生成的采購發(fā)票，取采購入庫單的來源采購訂單上的發(fā)票方為默認值，發(fā)票方為空時，取訂單上的供應(yīng)商。再此單據(jù)供應(yīng)商是系統(tǒng)自動帶出的。 ? 采購部門：執(zhí)行采購任務(wù)的部門，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購部門。 ? 采購員：執(zhí)行采購任務(wù)的業(yè)務(wù)員，參照輸入。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購員。 表體： ? 存貨編碼：參照存貨檔案輸入，可以直接輸入編碼。 此單據(jù)自動帶出。 ? 存貨名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地：根據(jù)存貨編碼從存貨基本檔案中自動帶出，用戶不可修改此單據(jù)自動帶出。 ? 計量單位：存貨檔案中定義的主計量單位，此數(shù)據(jù)項用戶是不能修改的。此單據(jù)自動帶出。 ? 發(fā)票數(shù)量：是指針對主計量單位的數(shù)量，輸入，如根據(jù)訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容差控制。數(shù)量不限制數(shù)字的范圍。當存貨為非勞務(wù)或費用屬性時，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動帶出。 ? 單價：是針對主計量單位的單價，當數(shù)量為零時，單價可為零，如根據(jù)訂單生成發(fā)票，系統(tǒng)取訂單單價，否則輸入。不能小于零。發(fā)票單價受訂單單價容差控制。 ? 金額：單 價 *數(shù)量。不能為空。當數(shù)量為零時，可不遵守單價 *數(shù)量。 ? 含稅單價：是凈含稅單價，根據(jù)單價換算，可輸入。不能為空。參照入庫單生成采購發(fā)票時，如果入庫單進行了價格結(jié)算，且采購發(fā)票的幣種為本幣，則取價格結(jié)算單上的 “ 本幣含稅單價 ” 作為發(fā)票的 “ 含稅單價 ” 。 ? 稅率：默認為表頭稅率，表頭無稅率，則默認為存貨對應(yīng)稅率，可修改。根據(jù)訂單生成的發(fā)票，稅率取訂單稅率。 ? 價稅合計：是指此筆交易的總價款?？偸堑扔诮痤~ +稅額。 E、 采購發(fā)票維護完畢后，點擊【保存】按鈕，將單據(jù)保存 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 18 F、 單據(jù)保存完畢并確認無誤后，點擊【審核】確認發(fā)票 ，系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成采購應(yīng)付單 應(yīng)付款單審核 【操作崗位】：財務(wù)負責人 【操作內(nèi)容】： 應(yīng)付款單據(jù)審核，并形成應(yīng)付款掛賬 【操作方法】： A、系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成采購應(yīng)付單，雙擊【財務(wù)會計】 — 【應(yīng)付管理】 — 【單據(jù)處理】 — 【單據(jù)管理】 【查詢】，進行采購應(yīng)付單查詢 B、 點擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應(yīng)的采購應(yīng)付單 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 19 C、將需要審核的應(yīng)付單前面的勾打上，點擊【審核操作】下的【審核】 應(yīng)付單 內(nèi)項目說明： ? 單位、單據(jù)號、期初單據(jù)：在系統(tǒng)自動填充不能修改。 ? 交易 對象類型：下拉框進行選擇。 ? 客商、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點擊選擇按鈕輸入。 ? 幣種、本幣匯率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。 ? 收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如有相關(guān)費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入，如沒有相關(guān)費用發(fā)生時，也可不輸。 ? 原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。 ? 存貨相關(guān)項目：如輸入了存貨相關(guān)項目；則可建立往來款項與存貨的對應(yīng)關(guān)系，也可不輸。 ? 結(jié)算信息相關(guān)字段：結(jié)算方式、票據(jù)類型、票據(jù)號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、管 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 20 理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁簽中可以錄入，并支持帶 入結(jié)算信息頁簽。 主付款單 【操作崗位】： 出納、財務(wù)負責人、采購負責人 【操作內(nèi)容】： 付款單據(jù)維護 【操作方法】： A、 雙擊【財務(wù)會計】 — 【應(yīng)付管理】 — 【單據(jù)處理】 — 【單據(jù)錄入】，進入付款單錄入界面 B、 點擊【單據(jù)類型】，選擇付款類型 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 21 點擊【確定】。 C、點擊【增加】進入應(yīng)付單錄入界面。 。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 22 點擊保存。 付款單 內(nèi)項目說明： ? 公司、單據(jù)號 ：在系統(tǒng)自動填充不能修改。 ? 客商、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點擊選擇按鈕輸入。 ? 結(jié)算方式：點擊選擇按鈕輸入。 ? 幣種、本幣匯率：點擊選擇 按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。 ? 收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如有相關(guān)費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入，如沒有相關(guān)費用發(fā)生時，也可不輸。 ? 原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。 ? 存貨相關(guān)項目：如輸入了存貨相關(guān)項目；則可建立往來款項與存貨的對應(yīng)關(guān)系，也可不輸。 ? 結(jié)算信息相關(guān)字段：票據(jù)類型、票據(jù)號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁簽。 【單據(jù)管理】 【查詢】 【確定】 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 23 點擊【審核】。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 24 【 操 作崗位 】 ：財務(wù)會計 【 操作內(nèi)容 】 ：應(yīng)付單預(yù)付款單核銷。 【 操作方法 】 ： 點擊 【 財務(wù)會計】 【日常業(yè)務(wù)】 【單據(jù)核銷】 【手工核銷】 點擊【查詢】 【確定】。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 25 點擊【核銷】 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 26 憑證生成 【 操作崗位 】 ：財務(wù)會計 【 操作內(nèi)容 】 ：憑證生成 【 操作方法 】 ： 物資需求申請 【操作崗位】： 需求申請?zhí)顖? （領(lǐng)料員） 【操作內(nèi)容】：物資需求申