項(xiàng)目資金管理內(nèi)部控制制度(跨國公司ipo管理制度范本)-資料下載頁
【導(dǎo)讀】為規(guī)范項(xiàng)目資金管理行為，提高項(xiàng)目資金效率，防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司項(xiàng)目的有序?qū)嵤?，參照國家有關(guān)法規(guī)、制度，結(jié)合公司實(shí)際，行技術(shù)改造的活動。工程項(xiàng)目決策及審批流程遵循《工程項(xiàng)目內(nèi)部控制制度》。款手續(xù)，并將項(xiàng)目資金劃入項(xiàng)目資金專戶。金到位比例將自籌資金轉(zhuǎn)入項(xiàng)目專戶。發(fā)展部審核確認(rèn)后報(bào)送資產(chǎn)財(cái)務(wù)處處長審批。單筆金額在50萬元以上需上報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。工程尾款原則上留足10%，待建安工程驗(yàn)收合格，結(jié)算。設(shè)備購買憑合同辦理預(yù)付款，設(shè)備驗(yàn)收合格后憑發(fā)票支付尾款。所有對外經(jīng)濟(jì)合同必須按應(yīng)付款總額的5%以上留足質(zhì)保金。新增設(shè)備、工程器具依據(jù)具體核定實(shí)施清單內(nèi)容使用。技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)及開發(fā)費(fèi)依據(jù)協(xié)議及開發(fā)費(fèi)用明細(xì)核定列支。理，并按照竣工決算要求提供相應(yīng)財(cái)務(wù)決算資料。統(tǒng)一辦理、集中保管。管理，并建立相應(yīng)的實(shí)物資產(chǎn)管理臺帳。司經(jīng)理辦公會進(jìn)行專題匯報(bào)?；蚬?jié)約情況提出相關(guān)獎懲建議，上報(bào)公司經(jīng)理辦公會決議后執(zhí)行。
【正文】 領(lǐng)導(dǎo)小組討論核定后確定使用。 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)及開發(fā)費(fèi)依據(jù)協(xié)議及開發(fā)費(fèi)用明細(xì)核定列支。 項(xiàng)目驗(yàn)收轉(zhuǎn)固 項(xiàng)目驗(yàn)收前，資產(chǎn)財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行全面清理，并按照竣工決算要求提供相應(yīng)財(cái)務(wù) 決算資料。項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，資產(chǎn)財(cái)務(wù)處應(yīng)及時(shí)編制財(cái)產(chǎn)清單，配合相關(guān)部門辦理實(shí)物資產(chǎn)及相關(guān)賬務(wù)移交手續(xù)； 涉及分公司、全資子公司的房屋性不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證由資產(chǎn)財(cái)務(wù)處下載地址： 5 / 5 統(tǒng)一辦理、集中保管。 除房屋性資產(chǎn)外的生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)，由使用單位歸口管理，并建立相應(yīng)的實(shí)物資產(chǎn)管理臺帳。 需要納入控股子公司作為資本性投入的，遵循《對外投資管理制度》執(zhí)行。 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行與獎懲 項(xiàng)目竣工決算后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況向公司經(jīng)理辦公會進(jìn)行專題匯報(bào)。 按照有獎有罰原則 ，公司相關(guān)職能管理部門根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算超支或節(jié)約情況提出相關(guān)獎懲建議，上報(bào)公司經(jīng)理辦公會決議后執(zhí)行。
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