東莞市歐寶制衣公司貨品管理制度-資料下載頁
2025-06-02 09:31本頁面
【導讀】相符后在細碼單或者送貨單上簽收并將復印件交面、輔料跟單。d)質量、數(shù)量檢驗和核對：面料需要遂匹過機檢驗。一方面查清所到布匹的實際數(shù)。量，另一方面檢驗布匹的質量，驗布員對質量和數(shù)量負責。先估計，嚴重的應提出能否開裁的建議。屬洗水面料的，對洗水布樣出現(xiàn)的質量。問題須特別說明。單辦理經(jīng)總經(jīng)理審批意見后再作入倉或退貨處理。單需注明供應商名稱、面料號、規(guī)格、實際驗收數(shù)量、來布標簽數(shù)量、日期等。商訂購袋布、拉鏈、線等物料，并經(jīng)跟單主管、總經(jīng)理審批的采購單據(jù)復印件。應與供應商所提供的樣板進行對比，確認質量是否達到要求。單并由采購員核簽后的復印件。規(guī)格、單位、單價、數(shù)量、金額、日期等要素。b)所在部門主管簽名：各部門主管對本部門需要領用的物品確認并簽名。
【正文】 財務入帳作帳務處理。 12． 返工完成后，屬成品的按成品入倉流程進行處理；有次品的按內(nèi)部次品入倉流程進行處理。 四、 月結盤點及要求 1． 盤點流程：實物盤點 —— 速達導出數(shù)據(jù)核對 —— 差異分析 —— 批核結果 —— 差異調(diào)整 2． 流程說明及要求： a) 每個月末由倉管組長和財務審核員監(jiān)盤，將實物盤點后制作盤點表交財務。 b) 財務主管從速達軟件中導出結存數(shù)據(jù)與實物盤點數(shù)據(jù)遂一核對，并將實存數(shù)據(jù)分欄填寫，檢查實存數(shù)與帳存數(shù)是否相符。 c) 差異分析：對實存與帳存不符的應查明原因，由倉管組長同會計制件差異分析表進行原因分析，根據(jù)不同原因提出具體處理意見交總經(jīng)理審 批。 d) 批核結果：由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員對差異處理意見的批復。 e) 差異調(diào)整：會計根據(jù)批核結果進行差異處理，處理后將帳實不符的調(diào)整為帳實相符。 f) 每月 15 日財務人員應定期盤查倉庫中實物數(shù)量與帳存數(shù)量是否一致，盤查中如發(fā)現(xiàn)帳實不一致時上報總經(jīng)理并上交盤點表。該月沒有抽查記錄的，當月罰款 50 元。 g) 倉庫管理人員對各自所管實物數(shù)量負責，倉管組長對整個倉庫數(shù)量負責。數(shù)量短少時應承擔過錯責任。數(shù)量差異不大（金額 100 元以內(nèi)）處以罰款 50 元每次，數(shù)量差異較大（金額 1001000）罰款 100 元，數(shù)量差異大的罰款 200 元并辭退。 五、 貨品管理人員的基本要求： 1． 倉庫管理人員應嚴格按照貨品管理制度辦理各種物料出入倉。 2． 倉管對自己所管轄的物料存放應做到整齊有序，數(shù)目清楚。 3． 倉管需及時辦理物料出入倉，掌握庫存物料動態(tài)。任何入貨和出貨超過３天未辦理相關操作的一次處罰 50 元。 4． 倉管應按各自職責嚴格要求自己并相互協(xié)作管理好整個倉庫。 5． 倉管組長對倉庫和出入庫負全責，對手續(xù)不全的進（出）倉單作拒收或拒發(fā)處理。 6． 倉管調(diào)動或離職時應辦理實物交接手續(xù)，交割清楚實物數(shù)量，經(jīng)倉管組長和財務主管批核后方可調(diào)動和離職。 7． 按程序操作時，任何流動性文件或資料自己保留原始 單，可將簽核的復印件交下一個環(huán)節(jié)。由上一個環(huán)節(jié)負責交下一個環(huán)節(jié)，不得以任何理由不按時交或不交。若任何人下一個環(huán)節(jié)投訴超過２次并經(jīng)查實每次罰款 50 元。 8． 貨品管理要求，流程實施，憑據(jù)要求，全面操作狀態(tài)和督察由財務主管負責。 東莞市歐寶制衣有限公司 財務部 20xx 年 7 月 15 日
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