【正文】 圍環(huán)境影響小的區(qū)域。2）車間內(nèi)將生產(chǎn)性質(zhì)相似的噪聲源設(shè)備集中布置，并加以隔墻，以減少危害。在建設(shè)中對(duì)工廠集中的場所采取隔音門、密封窗、消音材料等措施，降低到噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)以下。對(duì)產(chǎn)生噪音的機(jī)電設(shè)備單獨(dú)布置，并采用吸聲、減震、降噪措施，對(duì)處于噪聲級(jí)別較高區(qū)域的工作人員應(yīng)配備防護(hù)耳塞，以保護(hù)工人的健康。3）選用優(yōu)質(zhì)低度噪設(shè)備。第六節(jié) 防火措施車間安全疏散按建筑設(shè)施防火要求，設(shè)置足夠的安全疏散出口。車間內(nèi)設(shè)置消防系統(tǒng)，并有安全疏散通道和樓梯以及疏散標(biāo)志，火為報(bào)警器等，建筑物之間的距離符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求。第七節(jié) 其他措施1）廠區(qū)內(nèi)設(shè)浴室、更衣室，方便職工洗浴，提倡個(gè)人衛(wèi)生。2）每年定期為職工檢查身體，特殊工種定期輪換，確保職工身體健康。3）個(gè)人防護(hù)也是勞動(dòng)保護(hù)的一個(gè)重要組成部分，生產(chǎn)中按規(guī)定發(fā)給職工勞保用品。并加強(qiáng)對(duì)工人的安全生產(chǎn)教育和崗閃培訓(xùn)，提高個(gè)人防護(hù)意識(shí)。4）采用靜電消除措施和防雷等措施。5）對(duì)溫、濕度高，有害氣產(chǎn)生的工段采用天窗或機(jī)械通風(fēng)措施保證室內(nèi)的工作環(huán)境良好。6）對(duì)易造成人身事故或設(shè)備事故的場所，設(shè)置隔離及電氣設(shè)備接地等措施。7）車間內(nèi)設(shè)安全員，廠部設(shè)專職安全，勞衛(wèi)管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)測管理安全、勞動(dòng)衛(wèi)生方面的工作。第八節(jié) 綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中對(duì)勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生系統(tǒng)工程予以高度重視。建成后在勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生方面均有完善的設(shè)施，遵循各項(xiàng)有關(guān)法規(guī)，采取相應(yīng)的嚴(yán)密措施，最大限度地改善生產(chǎn)勞動(dòng)條件，消除各種不安全因素，杜絕事故的發(fā)生或蔓延擴(kuò)大。本項(xiàng)目用于勞動(dòng)安全衛(wèi)生的投資為20萬元（已包括在有關(guān)投資中）。建議在日后的生產(chǎn)管理中應(yīng)依據(jù)各項(xiàng)法規(guī)和設(shè)計(jì)意圖制定“勞動(dòng)安全操作和管理規(guī)程”，以確保職工的人身安全和勞動(dòng)衛(wèi)生，維持正常的生產(chǎn)。第九節(jié) 消防設(shè)置依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687（2001版）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14090（1997年修訂版）消防設(shè)施配備與經(jīng)費(fèi)保障設(shè)計(jì)中貫徹“防消結(jié)合，以防為主”的方針，采取以水消防為主，輔之以化學(xué)滅火器的消防措施。根據(jù)各建筑物對(duì)消防用水的不同要求，設(shè)置室外消防栓和室內(nèi)消防栓。設(shè)576m3的消防蓄水池一座，專用消防水泵和備用消防水泵各一臺(tái)，雙電源供電，經(jīng)常保持足夠的水壓。工程設(shè)計(jì)廠區(qū)消防給水管網(wǎng)，管材為DN150給水鑄鐵管。按有關(guān)規(guī)范配置室內(nèi)外消火栓，并還按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14090（1997年版）的要求，配備一定數(shù)量干粉滅火器。以利于有效控制初期火情。一旦出現(xiàn)大的火情，由消防部門協(xié)同撲救。道路最寬處為12米，總圖采用環(huán)形布置，以滿足消防車通行。所有工藝、生產(chǎn)設(shè)備及照明設(shè)施根據(jù)實(shí)際需要做防靜電接地裝置和防爆裝置，防止靜電引起火災(zāi)。消防設(shè)施投資約20萬元已計(jì)入建設(shè)投資當(dāng)中。第十三章 管理機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員第一節(jié) 管理機(jī)構(gòu)股東會(huì)、執(zhí)行董事和監(jiān)事本項(xiàng)目為有限責(zé)任公司，股東會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，首屆執(zhí)行董事、監(jiān)事由甲方提名由股東會(huì)決定是否聘任。執(zhí)行董事、監(jiān)事每屆任期3年，連選可以連任。經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理一名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名。總經(jīng)理由乙方提名，副總經(jīng)理由丙方提名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由甲方提名?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由股東會(huì)聘任，每屆任期3年?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)全面經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理抓好生產(chǎn)管理工作。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司全面財(cái)務(wù)管理工作。根據(jù)管理需要，項(xiàng)目還設(shè)置辦公室、供銷科、生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科、設(shè)備科等。各科室各司其職責(zé)，保證項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。組織機(jī)構(gòu)示意圖如下：股東會(huì)監(jiān)事執(zhí)行董事總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理供銷科辦公室技術(shù)科質(zhì)檢科生產(chǎn)科設(shè)備科第二節(jié) 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目工作制度為2班制，一年按300個(gè)工作日計(jì)算。項(xiàng)目定員600人。具體配置如下：崗位管理人員一線職工定員合計(jì)總經(jīng)理11副總經(jīng)理11財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人11辦公室22供銷科44生產(chǎn)科8570578財(cái)務(wù)科22技術(shù)科33質(zhì)檢科55設(shè)備科33合計(jì)30600執(zhí)行董事和監(jiān)事由法人股東委派，不在本企業(yè)領(lǐng)取工資，未包括在上述定員內(nèi)。第三節(jié) 職工工資工資根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲂星榇_定，平均700元/人月。福利費(fèi)按新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，要求實(shí)際需要計(jì)提，本項(xiàng)目按工資總額的5%提取。第四節(jié) 人員培訓(xùn)本項(xiàng)目由甲方負(fù)責(zé)對(duì)主要崗位的工作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使有關(guān)人員熟練掌握本崗位操作技能，經(jīng)考核合格后方能上崗操作。第十四章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施是指項(xiàng)目從批準(zhǔn)立項(xiàng)開始，到產(chǎn)品投入正式生產(chǎn)的整體期間，包括立項(xiàng)、可研、工程設(shè)計(jì)施工、設(shè)備采購安裝和試生產(chǎn)等階段。第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目擬分期建設(shè)，一期工程包括洗衣粉廠全部工程和生產(chǎn)洗衣粉廠的鍋爐房、配電室、浴室等工程，計(jì)劃2009年8月份開工，2010年4月份竣工投產(chǎn)。二期工程包括生產(chǎn)洗衣粉分三的其余主要工程，計(jì)劃2009年8月份開工，2010年4月份竣工投產(chǎn)。設(shè)備的外購、自制工作同時(shí)進(jìn)行。土建工程完工后用1個(gè)月的時(shí)間完成設(shè)備的安裝調(diào)試和生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，用1個(gè)月的時(shí)間完成職工培訓(xùn)和試生產(chǎn)工作。各項(xiàng)工作統(tǒng)籌規(guī)劃，齊頭并進(jìn)，爭取按期完工并交付使用。第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度如下表所示：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（一期工程）序號(hào)工作階段1112123456789101土建施工2設(shè)備外購、自制3設(shè)備安裝調(diào)試4生產(chǎn)準(zhǔn)備5職工培訓(xùn)6試生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用估算項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（一期工程）序號(hào)工作階段123456789101112121土建施工2設(shè)備外購、自制3設(shè)備安裝調(diào)試4生產(chǎn)準(zhǔn)備5職工培訓(xùn)6試生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施各階段的費(fèi)用包括可計(jì)入工程建設(shè)其他費(fèi)的各種費(fèi)用和需要作為開辦費(fèi)的各種費(fèi)用，具體見輔助報(bào)表1 工程總投資估算表第十五章 投資估算和資金籌措第一節(jié) 建設(shè)投資本項(xiàng)目建設(shè)投資由固定資產(chǎn)費(fèi)用、無形資產(chǎn)費(fèi)用、開辦費(fèi)、預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息構(gòu)成。1）固定資產(chǎn)費(fèi)用固定資產(chǎn)費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)用。2）建筑工程費(fèi)本項(xiàng)目場址共兩塊，工程建設(shè)也分為兩個(gè)部分，一部分為洗衣粉分廠，場址總面積12畝（8658平米），主要建、構(gòu)筑物包括洗衣粉車間、烘干房、辦公室、浴室等，總建筑面積11513平米。參照類似工程單位造價(jià)，包括道路和綠化在內(nèi)。另一部分為生產(chǎn)洗衣粉分廠，（），主要建、構(gòu)筑物包括制香車間、烘干室、包裝車間、原材料庫、成品庫、宿辦樓、食堂、鍋爐房、配電室、浴室等，總建筑面積2210平米。參照類似工程單位造價(jià)，包括道路和綠化在內(nèi)。第二節(jié) 設(shè)備及工器具購置費(fèi)本項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備為調(diào)合、制粉、風(fēng)瀑、烘干、包裝設(shè)備等，計(jì)劃從國內(nèi)采購，購置費(fèi)用為出廠價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)；工裝包括烘干等，由廣州東莞技改部門自行設(shè)計(jì)并委外加工，制造成本包括原材料費(fèi)、人工費(fèi)、必要的管理費(fèi)、利潤和稅金等。1）安裝工程費(fèi)本項(xiàng)目所需設(shè)備大部分需要安裝、鍋爐、降塵設(shè)置等還需在土建的時(shí)間時(shí)運(yùn)用重型起重設(shè)備吊運(yùn)安裝。安裝工程費(fèi)已包括在設(shè)備購置費(fèi)用內(nèi)。2）工程建設(shè)其他費(fèi)包括配套費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)審圖費(fèi)、招投標(biāo)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)測費(fèi)等。根據(jù)國家和地方有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目場址所在地實(shí)際執(zhí)行情況。第三節(jié) 無形資產(chǎn)費(fèi)用主要包括取得國家土地使用權(quán)交納的出讓金。項(xiàng)目用地合計(jì)25畝，參照茶陵縣政府確定的國有土地出讓的一般價(jià)格，土地出讓價(jià)款合計(jì)估算為50萬元。1）開辦費(fèi)包括職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)和其他籌建費(fèi)（籌建人員工資、注冊(cè)費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等）。開辦費(fèi)合計(jì)估算為35萬元。2）預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按固定資產(chǎn)費(fèi)用、無形資產(chǎn)費(fèi)用和開辦費(fèi)的5%。漲價(jià)預(yù)備費(fèi)估算為O。3）建設(shè)期利息本項(xiàng)目無建設(shè)期貸款，故建設(shè)期貸款利息估算為O。建設(shè)投資總額合計(jì)估算為2600萬元。見輔助報(bào)表1： 工程總投資估算表第四節(jié) 流動(dòng)資金流動(dòng)資金主要用來購買原材料、燃料，支付工資及其他經(jīng)營費(fèi)用。參照河北古城目前銷售收入與流動(dòng)資產(chǎn)、流動(dòng)負(fù)債之間的比例關(guān)系并做適當(dāng)調(diào)整，本項(xiàng)目流動(dòng)資金需要量估算為1200萬元。項(xiàng)目計(jì)算期末收回全部流動(dòng)資金。見輔助報(bào)表：流動(dòng)資金估算表。第五節(jié) 投資總額，其中：（包括：，）：。第六節(jié) 資金籌措，全部由股東自籌解決。項(xiàng)目分期建設(shè)，建設(shè)資金也分期投入：，其中：股東首期繳付的注冊(cè)資本200萬元，；，其中，股東繳付的注冊(cè)資本300萬元。本項(xiàng)目流動(dòng)資金主要向其他企業(yè)拆借資金或從銀行貸款，不足部分由企業(yè)盈余資金補(bǔ)充。一期工程竣工投產(chǎn)后。二期工程竣工投產(chǎn)后，隨后的兩年內(nèi)，隨生產(chǎn)能力的提高。經(jīng)測算，總計(jì)需向銀行借款1300萬元。見輔助報(bào)表：投資計(jì)劃與資金籌措表。輔助報(bào)表：借款還本付息計(jì)算表。第十六章 財(cái)務(wù)分析 根據(jù)國家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的計(jì)劃投資（1993）530號(hào)文件《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的規(guī)定并按照國家現(xiàn)行財(cái)稅政策進(jìn)行評(píng)價(jià)。第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 生產(chǎn)成本及效益分析用本設(shè)備生產(chǎn)的洗衣粉，因其耗能低，元左右，每袋可盈利約1元左右，二人操作一臺(tái)設(shè)備每班產(chǎn)1—4噸，一年按300天計(jì)算，利潤極為可觀。產(chǎn)品成本費(fèi)用（1）主要原輔材料及動(dòng)力主要原、輔材料按到廠價(jià)格計(jì)算，動(dòng)力按企業(yè)現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。（2）工資全廠設(shè)計(jì)定員600人，人均年工資及福利約8350元。（3）折舊及攤銷折舊按固定資產(chǎn)的不同類別分別計(jì)算，其中：，按20年計(jì)提折舊；，按10年計(jì)提折舊，殘值率均按5%計(jì)。，為交納的土地出讓金，按50年攤銷。，于開始生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月起計(jì)入當(dāng)期損益。修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)算。其他制造費(fèi)按固定資產(chǎn)投資（扣除建設(shè)期利息）的2%計(jì)算。其他管理費(fèi)用按工資總額的50%計(jì)算。銷售費(fèi)用：洗衣粉每噸按9000元計(jì)算，洗衣、肥皂、洗滌劑每箱按5元/斤計(jì)算。見輔助報(bào)表：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表輔助報(bào)表：無形資產(chǎn)及開辦費(fèi)攤銷估算表輔助報(bào)表：總成本費(fèi)用估算表第二節(jié) 計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷一期工程和二期工程建設(shè)期均為1年，生產(chǎn)期均為10年，投產(chǎn)后第1年生產(chǎn)負(fù)荷為70%，第二年為85%，第三年以后各年均為100%。由于二期工程開工建設(shè)和竣工投產(chǎn)均比一期工程晚1年，因此，本項(xiàng)目第1年為一期工程的建設(shè)期，第2年為一期工程的投產(chǎn)期和二期工程的建設(shè)期。第11年為一期工程生產(chǎn)期的最后一年，第12年為二期工程生產(chǎn)期的最后一年。第三節(jié) 銷售收入及銷售稅金根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的計(jì)價(jià)原則結(jié)合本行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展預(yù)測。本項(xiàng)目產(chǎn)品售價(jià)確定為：洗衣粉每噸9000元，肥皂每箱183元，洗滌劑每箱106元。產(chǎn)品繳納增值稅，增值稅率為17%，并附加5%的城市維護(hù)建設(shè)稅和4%的教育費(fèi)附加，原材料進(jìn)項(xiàng)稅按13%抵扣。見輔助報(bào)表：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表第四節(jié) 利潤總額及分配，根據(jù)規(guī)定繳納25%的所得稅。因本項(xiàng)目有流動(dòng)資金借款，項(xiàng)目產(chǎn)生利潤后，應(yīng)優(yōu)先歸還借款。項(xiàng)目第1年為建設(shè)期，第2年虧損，第3年不分配利潤，第4年至第5年分配當(dāng)年利潤的50%，第6年至第12年分配當(dāng)年利潤的80%。第五節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、盈利性分析1）本項(xiàng)目編制了全部投資現(xiàn)金流量表和自有資金現(xiàn)金流量表。在全部投資現(xiàn)金流量表中，假定全部投資均為自有資金并進(jìn)行現(xiàn)金流量分析。稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（10%）：%稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（10%）：%稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）：。稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）：。稅后投資回收期（5年）：。稅前投資回收期（4年）：在自有資金現(xiàn)金流量表中，從企業(yè)角度分析，%。2）通過損益表的計(jì)算可得如下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：稅后平均投資利潤率：%平均投資利稅率：%第六節(jié) 不確定性分析（1）盈虧平衡分析在總成本費(fèi)用估算表中，計(jì)算以平均生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)：年銷售收入年變動(dòng)成本年銷售稅金及附加=34%計(jì)算結(jié)果表明：該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的34%就可保本，故本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。（2）敏感性分析影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有：售價(jià)、成本、產(chǎn)量、投資，本項(xiàng)目就單因素變化情況下，對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響進(jìn)行了敏感性分析。計(jì)算結(jié)果表明：價(jià)格的影響最為敏感，其次是單位成本。生產(chǎn)經(jīng)營中要加強(qiáng)產(chǎn)品的銷售力度，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的管理，嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本，以達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。第七節(jié)