【正文】 2 2022 2022 20201 現(xiàn)金流入 37574 　 2470 2470 3458 3458 4446 4446 4940 4940 6946 營業(yè)收入 35568 　 2470 2470 3458 3458 4446 4446 4940 4940 4940 補貼收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 回收固定資產(chǎn)余值 2022 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2022 回收流動資金 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 62 現(xiàn)金流出 15852 12022 324 317 391 391 464 464 501 501 501 建設投資 12022 12022 　 　 　 　 　 　 　 　 　 流動資金 6 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 經(jīng)營成本 1161 　 129 129 129 129 129 129 129 129 129 營業(yè)稅金及附加 2639 　 183 183 257 257 330 330 367 367 367 維持運營投資 45 　 5 5 5 5 5 5 5 5 53 所得稅前凈現(xiàn)金流量(12) 21723 12022 2146 2153 3067 3067 3982 3982 4439 4439 64464 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 20897 12022 9854 7701 4634 1566 2416 6398 10838 15277 217235 調(diào)整所得稅 5495 　 218 218 446 446 675 787 901 901 9016 所得稅后凈現(xiàn)金流量(35) 16228 12022 1928 1935 2621 2621 3307 3195 3538 3538 55457 累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 543 12022 10072 8137 5516 2895 412 3607 7145 10684 16228　 計算指標 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 項目投資稅前財務內(nèi)部收益率(%) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 項目投資稅后財務內(nèi)部收益率(%) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 項目投資稅前財務凈現(xiàn)值(ic=10%) 　 7212 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 項目投資稅后財務凈現(xiàn)值(ic=10%) 　 4351 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 項目稅前靜態(tài)投資回收期(年) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　RR 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)物流園區(qū)建設可行性研究報告52 WWXX 工程項目管理有限公司　 項目稅后靜態(tài)投資回收期(年) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 項目稅前動態(tài)投資回收期(年) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 項目稅后動態(tài)投資回收期(年) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　RR 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)物流園區(qū)建設可行性研究報告53 WWXX 工程項目管理有限公司　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項目資本金現(xiàn)金流量表基本報表 2 單位：萬元序號 名稱 合計 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20201 現(xiàn)金流入 37574 　 2470 2470 3458 3458 4446 4446 4940 4940 6946 營業(yè)收入 35568 　 2470 2470 3458 3458 4446 4446 4940 4940 4940 補貼收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 回收固定資產(chǎn)余值 2022 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2022 回收流動資金 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 62 現(xiàn)金流出 21349 12022 535 535 837 837 1139 1251 1402 1402 1409 項目資本金 12022 12022 　 　 　 　 　 　 　 　 　 借款本金償還 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 借款利息支付 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 經(jīng)營成本 1161 　 129 129 129 129 129 129 129 129 129 營業(yè)稅金及附加 2639 　 183 183 257 257 330 330 367 367 367 所得稅 5494 　 218 218 446 446 675 787 901 901 901 維持運營投資 45 　 5 5 5 5 5 5 5 5 53 凈現(xiàn)金流量(12) 16225 12022 1935 1935 2621 2621 3307 3195 3538 3538 5538　 計算指標 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　資本金財務內(nèi)部收益率(%) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　資本金財務凈現(xiàn)值(ic=12%) 　 2965 　 　 　 　 　 　 　 　 　RR 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)物流園區(qū)建設可行性研究報告54 WWXX 工程項目管理有限公司投資方 1 現(xiàn)金流量表基本報表 3 單位：萬元序號 名稱 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20201 現(xiàn)金流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2022 實分利潤 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 資產(chǎn)處置收益分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2022 租賃費收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 技術(shù)轉(zhuǎn)讓或使用收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他現(xiàn)金流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 現(xiàn)金流出 12022 　 　 　 　 　 　 　 　 　 實繳資本 12022 　 　 　 　 　 　 　 　 　 租賃資產(chǎn)支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他現(xiàn)金流出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 凈現(xiàn)金流量(12) 12022 　 　 　 　 　 　 　 　 2022　 計算指標 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 投資各方財務內(nèi)部收益率(%) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　RR 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)物流園區(qū)建設可行性研究報告55 WWXX 工程項目管理有限公司　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　投資方 2 現(xiàn)金流量表基本報表 4 單位：萬元序號 名稱 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20201 現(xiàn)金流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 實分利潤 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 資產(chǎn)處置收益分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 租賃費收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 技術(shù)轉(zhuǎn)讓或使用收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他現(xiàn)金流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 現(xiàn)金流出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 實繳資本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 租賃資產(chǎn)支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他現(xiàn)金流出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 凈現(xiàn)金流量(12) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 計算指標 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　投資各方財務內(nèi)部收益率(%) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　RR 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)物流園區(qū)建設可行性研究報告56 WWXX 工程項目管理有限公司利潤與利潤分配表基本報表 5 單位：萬元序號 名稱 合計 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20201 營業(yè)收入 35568 2470 2470 3458 3458 4446 4446 4940 4940 49402 營業(yè)稅金及附加 2639 183 183 257 257 330 330 367 367 3673 總成本費用 10954 1416 1416 1416 1416 1416 968 969 969 9694 補貼收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 利潤總額 21975 871 871 1786 1785 2700 3148 3605 3605 36056 彌補以前年度虧損 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　7 應納稅所得額 21975 871 871 1786 1785 2700 3148 3605 3605 36058 所得稅 5494 218 218 446 446 675 787 901 901 9019 凈利潤 16481 653 653 1339 1339 2025 2361 2704 2704 270310 期初未分配利潤 43040 　 588 1176 2381 3586 5409 7533 9967 1240011 可供分配的利潤 59521 653 1241 2515 3720 5611 7769 10237 12670 1510312 提取法定盈余公積金 1648 65 65 134 134 202 236 270 270 27013 可供投資者分配的利潤 57873 588 1176 2381 3586 5409 7533 9967 12400 1483314 應付優(yōu)先股股利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　15 提取任意盈余公積金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　16 應付普通股股利 57873 588 1176 2381 3586 5409 7533 9967 12400 1483317 各投資方利潤分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 投資方 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 投資方 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　17 未分配利潤 57873 588 1176 2381 3586 5409 7533 9967 12400 14833RR 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)物流園區(qū)建設可行性研究報告57 WWXX 工程項目管理有限公司18 息稅前利潤 21979 872 871 1786 1786 2700 3148 3605 3605 360519 息稅折舊攤銷前利潤 31768 2158 2158 3072 3072 3987 3987 4444 4444 4444RR 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)物流園區(qū)建設可行性研究報告58 WWXX 工程項目管理有限公司　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　財務計劃現(xiàn)金流量表基本報表 6 單位：萬元序號 名稱 合計 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20201經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量() 26274 　 1940 1940 2626 2626 3312 3200 3543 3543 3543 現(xiàn)金流入 41615 　 2890 2890 4046 4046 5202 5202 5780 5780 5780 營業(yè)收入 35568 　 2470 2470 3458 3458 4446 4446 4940 4940 4940 增值稅銷項稅額 6047 　 420 420 588 588 756 756 840 840 840 補貼收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現(xiàn)金流出 15340 　 950 950 1420 1420 1890 2022 2237 2237 2236 經(jīng)營成本 1161 　 129 129 129 129 129 129 129 129 129 增值稅進項稅額 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 營業(yè)稅金及附加 2639 　 183 183 257 257 330 330 367 367 367 增值稅 6047 　 420 420 588 588 756 756 840 840 840 所得稅 5494 　 218 218 446 446 675 787 901 901 901 其他流出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2投資活動凈現(xiàn)金流量() 12051 12022 11 5 5 5 5 5 5 5 5 現(xiàn)金流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現(xiàn)金流出 12051 12022 11 5 5 5 5 5 5 5 5 建設投資 12022 12022 　 　 　 　 　 　 　 　 　RR 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)物流園區(qū)建設可行性研究報告59 WWXX 工程項目管理有限公司 維持運營投資 45 　 5 5 5 5 5 5 5 5 5 流動資金 6 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 其他流出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3籌資活動凈現(xiàn)金流量() 12041 12022 11 5 5 5 5 5 5 5 2 現(xiàn)金流入 12051 12022 11 5 5 5 5 5 5 5 5 項目資本金投入 12022 12022 　 　 　 　 　 　 　 　 　 建設投資