【導讀】費為2609萬元；建設期利息為1162萬元。銀行貸款34000萬元，政府支持及業(yè)主自籌21964萬元。本可行性研究報告根據XX市社會經濟和高等教育事業(yè)現狀及發(fā)展需求，估算及資金籌措，對項目擴建的投資進行了分析評價等。由于用地不足將嚴重制約學院今后的發(fā)展，嚴重。為改善XX學院軟硬環(huán)境條件，保證XX學。院健康有序的發(fā)展，對XX學院進行擴建是很有必要的。XX市“十一五”規(guī)劃提出要繼續(xù)加快高等教育的發(fā)展，努力辦好XX學。到22%、人才總量達到萬人。府的領導和全市人民的共同努力下，20xx年2月XX學院成功升格為本科院校，按照XX學院的發(fā)展規(guī)劃，到20xx年學院共設40多個高等教育本?？茖I(yè)，發(fā)揮XX作為桂東中心城市龍頭作用的需要；也是XX市人民的共同愿望。因此，項目建成后必將提高XX市的城市質量和品位，成為XX對外開放的。級職稱占教師總數%。進一步擴大規(guī)模。本項目建設的目標就是為XX學院的發(fā)展壯大打下堅實的基。建設投資方向，符合國家、自治區(qū)和XX市“十一五”規(guī)劃要求。

　　

【正文】 月份 項目名稱 20xx年 20xx 年 20xx 年 20xx年 20xx 年 13 49 79 912 1012 112 112 112 111 12 1 項目可行性研究報告編寫及審批 2 完成初步設計及審批 3 完成工程招投標 4 完成教學實驗樓、學術交流中心、學生食堂、學生宿舍、教工食堂、教工宿舍工程施工及裝飾工程。 5 完成校園田徑場、校園道路等工程。 6 完成供水、供電、排水、亮化、綠化等工程。 7 工程竣工交付使用 梧州學院擴建工程 梧州市規(guī)劃設計院 20xx年 1月 34 第九章 項目管理運行機制和效果 一、項目管理運行機制 學 院 黨委是學院的 最高決策機構，內設 9 個處級黨政管理機構，分別是黨委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、人事處、教務處、學生工作處、總務處、科研處、財務處； 13 個相當于處級的教學教輔單位，分別是經濟與工商管理系、計算機與電子信息工程系、外語系、中文系、 藝術系、數理系 、法律與公共管理系、 教師教育系、體育教學部、思想政治理論課教學部、 圖書館、現代教育技術中心、實驗教學中心 ； 2 個群團組織機構，分別是 XX 學院工會、共青團 XX 學 院委員會； 4 個直屬科級機構，分別是保衛(wèi)科、國際交流辦公室、離退休工作科、審計科。 二、定 員 根據高校建設人員配置相關規(guī)定，全校教職工定員 650 人。其中專任教師 450 人，其中正教授 18 人，副教授 90 人。行政人員、教學輔助人員和后勤人員 200 人。 三、效 果 項目單位的專任教師必須符合國家 教育部 對高等院校師資的要求，高等教育本科專業(yè)畢業(yè)或具備相當職稱的人員才可擔任。 梧州學院擴建工程 梧州市規(guī)劃設計院 20xx年 1月 35 第十章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）估算依據及說明 項目擴建規(guī)劃 項目推薦方案及規(guī)模 項目建筑工程根據 XX 市同類型、同檔次建筑成本估算指標及水平經分析和調整后價格及根據有關部門規(guī)定的取費標準進行估算。 本項目所需設備價格參考現行市場價格估算 固定資產投資方向調節(jié)稅。根據國家有關規(guī)定，本項目暫停征收固定資產投資方向調節(jié)稅 。 預備費。 本項目基本預備費以第一部分費用和第二部分費用之和為計算基數，取費率為 5%。 項目貸款利息。 項目擬申請銀行貸款，年利率按 %計列 。 項目建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、工程保險費以工程費用之和為基數，費率按有關規(guī)定計列。 項目需征地 847 畝，按 8 萬元 /畝計，共 6776 萬元；另廠房拆遷面積53000 平方米，其中框架、磚混、簡易結構分別為 31800 平方米、 15900 平方米、 5300 平方米，分別按 1000 元 /平方米、 650 元 /平方米、 300 元 /平方米的價格補償，共 4373 萬元；另機器設備搬遷 費用 20xx 萬元，高壓線路遷移 費用800 萬元；則總的土地 費用為 13149 萬元 。 （二）投資估算結果 本項目總投資為 55964 萬元。其中 ：建筑安裝工程投資為 32695 萬元；設備購置及安裝 4200 萬元；工程建設其他費用為 15297 萬元；預備費為 2609 萬梧州學院擴建工程 梧州市規(guī)劃設計院 20xx年 1月 36 元；建設期利息 1162 萬元。 詳見總投資估算表。 二、資金籌措 XX 學院擴建工程總投資為 55964 萬元，項目投資較大，應采取多渠道籌集項目建設資金，使項目盡快投入建設，發(fā)揮經濟和社會效益。 項目建設資金籌措擬采取貸款、政府支持及學院自籌方式，擬申請銀行貸款 34000 萬元，占總投資的 %；政府支持及學院自籌 21964 萬元，占總投資的 %。 梧州學院擴建工程 梧州市規(guī)劃設計院 20xx年 1月 37 總 投 資 估 算 表 建設項目名稱： XX 學院擴 建工程 順 序 號 工程和費用名稱 估 算 價 值（萬元） 技 術 經 濟 指 標 占建設投資比例（ %） 建筑工程 設 備 安裝工程 其他費用 總 價 單 位 數 量 單位 價值 （萬元） 一、 第一部分：工程費用 建筑安裝工程 教學用房 1854 1854 m2 23172 實驗及附屬用房 3888 3888 m2 48594 學術交流中心 1850 1850 m2 15420 行政用房 2685 2685 m2 23875 會堂 453 453 m2 3020 學生宿舍 5022 5022 m2 62778 學生食堂 1485 1485 m2 12376 教工宿舍 2598 2598 m2 32474 教工食堂 102 102 m2 850 福利及附屬用房 2160 2160 m2 18000 400m 田徑場 726 726 m2 2420 25x50m 游泳場 150 150 m2 1250 籃球場 432 432 m2 21600 排球場 26 26 m2 1296 網球場 63 63 m2 3132 器械場地 12 12 m2 1200 障礙物場地 50 50 m2 1000 羽毛球場 33 33 m2 1640 道路工程 1170 1170 m2 46790 梧州學院擴建工程 梧州市規(guī)劃設計院 20xx年 1月 38 供水工程 1440 1440 米 120xx 排水工程 3600 3600 米 24000 綠化工程 1096 1096 m2 365200 供電工程 500 500 項 1 照明工程 300 300 項 1 土方工程 1200 1200 m3 120xx00 擋土工程 600 600 m3 30000 消防、環(huán)保系統(tǒng) 100 100 項 1 教學設備、實驗樓設備 1500 1500 項 1 體育設備 1200 1200 項 1 其他設備 400 400 項 1 通訊設備 200 200 項 1 第一部分費用合計 32695 3300 900 36895 二、 第二部分：其他費用 土地費用 13949 13949 畝 847 前期工作費用 30 30 建設單位管理費 295 295 勘察設計費 553 553 工程監(jiān)理費 295 295 工程保險費 110 110 招投標費 44 44 施工圖審查費 44 44 梧州學院擴建工程 梧州市規(guī)劃設計院 20xx年 1月 39 總 投 資 估 算 表 建設項目名稱： XX 學院擴 建工程 順 序 號 工程和費用名稱 估 算 價 值（萬元） 技 術 經 濟 指 標 占建設投資比例（ %） 建筑工程 設 備 安裝工程 其他 費用 總 價 單 位 數 量 單位 價值 （萬元） 環(huán)評費 10 10 第二部分費用合計 15297 15297 第一、第二部分費用合計 32695 3300 900 15297 52192 三、 預備費用 基本預備費 2609 2609 四、 靜態(tài)投資 32695 3300 900 17906 54801 五、 固定資產投資方向調節(jié)稅 0 0 六、 建設期利息 1162 55964 七、 動態(tài)投資 八、 建設投資 九、 流動資金 十、 建設項目總投資 55964 梧州學院擴建工程 梧州市規(guī)劃設計院 20xx年 1月 40 第十一章 財務評價 一、評價說明 XX學院，是經國家教育部批準建立的本科學院，目前有 8個教學系（部），35 個本專科專業(yè)，其中高等職業(yè)教育專業(yè)有 6 個。 XX 市“十一五”規(guī)劃提出我市在未來五年內要積極發(fā)展高等職業(yè)教育，以適應社會經濟發(fā)展對人才的需求，因此，擬將 XX 學院擴建成以經濟類為主，多學科、多專業(yè)的綜合性院校。 高等院校屬社會公益事業(yè)，學院的主要“產品”是學生，培養(yǎng)一個大學生需要相當高的投入，向學生收取的學雜費不能滿足教學 需要，國家和地方財政每年均要投入相當一部分教學經費?；谶@個因素，本章考慮將上級及財政補貼作為項目收入的一部分、來計算項目支出和貸款償還期，并對項目的其他財務指標進行分析和研究。 二、基礎數據 （一）建設期和計算期 本項目建設期為五年，計算期為二十年。采取邊擴建、邊逐步增加招生的方式。 （二）建設規(guī)模 XX 學院擬擴建成有 10 個系、 40 個專業(yè)，全日制普高在校生 120xx 人、高職生、夜大生 8000 人，共有 20xx0 人的綜合性院校。 （三）投資估算 項目新增 投資 55964 萬元，其中新增固定資產為 54801 萬元；本項目考慮了利用原有固定資產 21740 萬元，其財務評價按總投資 77704 萬元計算。 三、財務評價 梧州學院擴建工程 梧州市規(guī)劃設計院 20xx年 1月 41 （一）收入和稅金 收入 項目主要收入為學院學生收費收入和上級撥款收入，政府每年都在這方面投入相當大的經費，以滿足教學設備的更新投入。為方便計算，本項目將上級財政補助部分也列為收入，以計算項目的貸款償還期。 學生收費收入：根據自治區(qū)物價局核定的收費標準，普高學生學費住宿費為 4000元 /生 .年， 夜大生學費 1200元 /生 .年，則學生學費住宿費年收入為 5760萬元。 上級補助：按培育一名學生自治區(qū)補助 3500 元 /年計算，則每年上級補助收入為 4200 萬元。 市財政補助：根據 XX 市的經濟和社會發(fā)展計劃以及財政特點，建議財政逐年增加對教育的投入，為方便計算，按財政每年補助 2500 萬元。 其他收入：主要為適應社會需要而組織的短期培訓或成人教育以及辦實業(yè)所得，根據學院提供資料，該項收入約為 60 萬元。 各項收入平均為 萬元。 稅金 根據國家稅務法，本項目免稅。根據國務院國發(fā)（ 1996） 29 號文和 我市的情況，學生收費部分需按 15%向財政繳納預算外統(tǒng)籌金，計算期內平均向財政繳納的預算外統(tǒng)籌金為 萬元。